Analisis Keuangan Saham BC - Brunello Cucinelli S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Brunello Cucinelli S.p.A. is an Italian luxury fashion brand renowned for its high-quality garments, particularly cashmere products. Founded in 1978 and headquartered in Solomeo, Italy, the company has established itself in the global luxury fashion industry, emphasizing ethical production practices and sustainable development. Brunello Cucinelli emphasizes a "humanistic enterprise" philosophy, which advocates for the protection of human dignity and ethical treatment of workers. The company’s product range extends beyond apparel to include accessories and home décor, serving a high-end clientele through a mix of directly operated stores and wholesale distributors. Brunello Cucinelli has also focused on preserving the heritage and revitalization of Solomeo, the town it operates from, through restoration projects and cultural investments. This commitment to social responsibility alongside luxury craftsmanship forms the cornerstone of its corporate identity and market appeal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Brunello Cucinelli S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,342.01 MM.
Nilai operating income untuk Brunello Cucinelli S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 222.88 MM.
Nilai net income untuk Brunello Cucinelli S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 131.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,342.01	222.88	131.80
2025-03-31	1,310.28	218.69	125.64
2024-12-31	1,278.54	214.49	119.48
2024-09-30	1,247.34	214.81	116.63
2024-06-30	1,216.14	214.37	113.77
2024-03-31	1,177.78	206.55	114.20
2023-12-31	1,139.42	198.73	114.62
2023-09-30	1,093.86	182.75	105.21
2023-06-30	1,048.29	166.78	95.80
2023-03-31	984.00	154.58	88.20
2022-12-31	919.71	142.38	80.60
2022-09-30	866.74	131.33	80.08
2022-06-30	813.77	120.28	79.56
2022-03-31	762.98	101.12	66.44
2021-12-31	712.18	81.95	53.32
2021-09-30	682.41	75.41	43.99
2021-06-30	652.63	68.88	34.65
2021-03-31	598.32	44.57	0.72
2020-12-31	544.01	20.27	-33.22
2020-09-30	532.75	22.12	-26.74
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.76	1.76
2024-09-30	1.72	1.72
2024-06-30	1.67	1.67
2024-03-31	1.68	1.68
2023-12-31	1.69	1.69
2023-09-30	1.55	1.55
2023-06-30	1.41	1.41
2023-03-31	1.30	1.30
2022-12-31	1.19	1.19
2022-09-30	1.18	1.18
2022-06-30	1.17	1.17
2022-03-31	0.98	0.98
2021-12-31	0.78	0.78
2021-09-30	0.65	0.65
2021-06-30	0.51	0.51
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	-0.49	-0.49
2020-09-30	-0.39	-0.39
2020-06-30	-0.30	-0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Brunello Cucinelli S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 190.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Brunello Cucinelli S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -126.08 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Brunello Cucinelli S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 94.11 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	190.31	-126.08	94.11
2025-03-31	189.62	-117.51	43.80
2024-12-31	188.93	-108.95	-6.51
2024-09-30	210.27	-99.18	-76.97
2024-06-30	231.62	-89.42	-147.44
2024-03-31	220.33	-71.13	-155.53
2023-12-31	209.05	-52.84	-163.62
2023-09-30	213.04	-48.63	-171.54
2023-06-30	217.03	-44.42	-179.47
2023-03-31	216.48	-62.98	-147.56
2022-12-31	215.94	-81.54	-115.65
2022-09-30	219.46	-78.25	-114.28
2022-06-30	222.99	-74.97	-112.91
2022-03-31	215.58	-66.66	-120.15
2021-12-31	208.18	-58.35	-127.38
2021-09-30	181.08	-58.08	-135.39
2021-06-30	153.98	-57.81	-143.40
2021-03-31	95.22	-49.44	-66.07
2020-12-31	36.46	-41.06	11.27
2020-09-30	33.00	-43.69	40.81
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 58.54.
p/libro untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 13.81.
p/tbv untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 14.77.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	58.54	13.81	14.77
2025-03-31	60.70	14.32	14.80
2024-12-31	62.37	15.80	16.35
2024-09-30	56.73	14.37	14.87
2024-06-30	55.34	13.98	14.42
2024-03-31	66.89	16.90	17.43
2023-12-31	72.92	16.91	17.44
2023-09-30	80.09	19.02	19.71
2023-06-30	65.58	15.57	16.14
2023-03-31	71.23	15.57	16.14
2022-12-31	95.87	19.54	20.26
2022-09-30	78.50	16.00	16.59
2022-06-30	78.97	17.77	-26.83
2022-03-31	94.59	17.77	-26.83
2021-12-31	117.90	19.50	20.80
2021-09-30	142.92	19.50	20.80
2021-06-30	181.43	22.16	23.85
2021-03-31	8,761.81	22.16	23.85
2020-12-31	-189.26	24.08	25.99
2020-09-30	-235.07	24.08	25.99
2020-06-30	-310.13	24.93	26.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.00
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.00	0.00
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.00	0.01
2020-06-30	-0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roic untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.29	0.08	0.05	0.12
2025-03-31	0.08	0.27	0.08	0.05	0.13
2024-12-31	0.08	0.26	0.09	-0.00	0.19
2024-09-30	0.08	0.26	0.09	-0.00	0.19
2024-06-30	0.09	0.28	0.10	-0.01	0.18
2024-03-31	0.09	0.29	0.10	-0.01	0.19
2023-12-31	0.07	0.24	0.10	-0.01	0.20
2023-09-30	0.07	0.27	0.09	-0.01	0.20
2023-06-30	0.06	0.27	0.09	-0.01	0.20
2023-03-31	0.06	0.23	0.08	0.00	0.20
2022-12-31	0.07	0.25	0.05	0.02	0.12
2022-09-30	0.07	0.25	0.05	0.02	0.12
2022-06-30	0.05	0.28	0.07	0.04	0.21
2022-03-31	0.05	0.23	0.06	0.03	0.20
2021-12-31	0.03	0.20	0.05	0.02	0.15
2021-09-30	0.04	0.17	0.04	-0.01	0.15
2021-06-30	0.03	0.14	0.04	-0.06	0.18
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.09
2020-12-31	-0.03	-0.11	-0.04	0.00	0.04
2020-09-30	-0.03	-0.09	-0.03	0.03	0.04
2020-06-30	-0.02	-0.07	-0.02	0.06	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Brunello Cucinelli S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.09	0.17
2025-03-31	0.48	0.09	0.17
2024-12-31	0.53	0.09	0.18
2024-09-30	0.53	0.09	0.18
2024-06-30	0.48	0.10	0.17
2024-03-31	0.48	0.10	0.17
2023-12-31	0.53	0.09	0.16
2023-09-30	0.53	0.09	0.16
2023-06-30	0.54	0.09	0.16
2023-03-31	0.49	0.09	0.16
2022-12-31	0.55	0.09	0.15
2022-09-30	0.55	0.09	0.15
2022-06-30	0.46	0.10	0.15
2022-03-31	0.46	0.09	0.13
2021-12-31	0.50	0.07	0.12
2021-09-30	0.50	0.06	0.11
2021-06-30	0.50	0.05	0.11
2021-03-31	0.50	0.00	0.07
2020-12-31	0.46	-0.06	0.04
2020-09-30	0.49	-0.05	0.04
2020-06-30	0.50	-0.04	0.04

DE:8BU	€ 95.46
US:BCUCF
GB:BCM
GB:0Q7S	€ 95.87