Analisis Keuangan Saham CALT - Caltagirone SpA (BIT) Stock

Gambaran Umum

Caltagirone SpA, based in Italy, operates within the diversified industrial sector, focusing on various industries including construction, media, and cement manufacturing. The company has been instrumental in major infrastructure projects in Italy, leveraging its expertise in construction and related industries. It also holds substantial interests in the publishing sector, managing influential papers which underline its strategic involvement in media. Additionally, Caltagirone’s cement production activity, facilitated by its subsidiary Cementir Holding, serves both domestic and international markets, highlighting its global operational scope. This multifaceted business approach allows Caltagirone SpA to maintain a steady presence in essential economic sectors, contributing robustly to its sustained financial performance.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Caltagirone SpA per 2024 Dec 31 adalah 2,110.29 MM.
Nilai operating income untuk Caltagirone SpA per 2024 Dec 31 adalah 257.53 MM.
Nilai net income untuk Caltagirone SpA per 2024 Dec 31 adalah 130.07 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	2,110.29	257.53	130.07
2024-09-30	2,043.21	247.63	134.21
2024-06-30	1,976.13	237.74	138.36
2024-03-31	1,960.22	239.87	134.71
2023-12-31	1,944.32	241.99	131.06
2023-09-30	1,952.08	241.25	128.15
2023-06-30	1,959.83	240.52	125.23
2023-03-31	1,950.21	214.07	118.26
2022-12-31	1,940.59	187.63	111.28
2022-09-30	1,837.33	174.86	104.73
2022-06-30	1,734.07	162.09	98.19
2022-03-31	1,655.27	170.46	96.79
2021-12-31	1,576.48	178.83	95.40
2021-09-30	1,560.52	186.28	89.17
2021-06-30	1,544.57	193.72	82.95
2021-03-31	1,489.64	173.75	63.87
2020-12-31	1,434.71	153.78	44.78
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.15	1.15
2024-03-31	1.12	1.12
2023-12-31	1.09
2023-09-30	1.07	1.07
2023-06-30	1.04	1.04
2023-03-31	0.98	0.98
2022-12-31	0.93
2022-09-30	0.87	0.87
2022-06-30	0.82	0.82
2022-03-31	0.81	0.81
2021-12-31	0.79
2021-09-30	0.74	0.74
2021-06-30	0.69	0.69
2021-03-31	0.53	0.53
2020-12-31	0.37
2020-06-30	0.27	0.27
2020-03-31	0.32	0.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Caltagirone SpA per 2024 Dec 31 adalah 543.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Caltagirone SpA per 2024 Dec 31 adalah -356.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Caltagirone SpA per 2024 Dec 31 adalah -251.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	543.31	-356.65	-251.01
2024-09-30	503.31	-286.96	-237.73
2024-06-30	463.31	-217.27	-224.44
2024-03-31	460.93	-175.30	-190.20
2023-12-31	458.55	-133.34	-155.95
2023-09-30	396.71	-162.12	-149.70
2023-06-30	334.86	-190.91	-143.44
2023-03-31	331.33	-208.61	-115.28
2022-12-31	327.80	-226.31	-87.11
2022-09-30	266.04	-241.39	-83.93
2022-06-30	204.27	-256.48	-80.75
2022-03-31	229.94	-237.97	-184.16
2021-12-31	255.61	-219.47	-287.58
2021-09-30	286.27	-154.26	-364.55
2021-06-30	316.94	-89.04	-441.52
2021-03-31	286.36	-56.95	-264.76
2020-12-31	255.78	-24.85	-87.99
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 5.64.
p/libro untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.26.
p/tbv untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.42.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	5.64	0.26	0.42
2024-09-30	5.00	0.23	0.37
2024-06-30	5.26	0.25	0.33
2024-03-31	6.42		1.00
2023-12-31	6.56	0.30	1.00
2023-09-30	6.72	0.33	1.11
2023-06-30	5.51	0.27	0.45
2023-03-31	5.83	0.27	0.45
2022-12-31	8.03	0.33	1.28
2022-09-30	6.58	0.27	0.48
2022-06-30	7.02	0.28	0.53
2022-03-31	7.12	0.28	0.53
2021-12-31	7.23	0.30	0.52
2021-09-30	7.73	0.30	0.52
2021-06-30	8.31	0.32	0.45
2021-03-31	10.80	0.32	0.45
2020-12-31	15.40	0.33	0.62
2020-06-30	21.17	0.34	0.51
2020-03-31	17.99	0.34	0.51

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.15	0.14
2024-09-30	0.16	0.14
2024-06-30	0.19	0.17
2024-03-31	0.22	0.18
2023-12-31	0.16	0.13
2023-09-30	0.14	0.08
2023-06-30	0.15	0.12
2023-03-31	0.14	0.11
2022-12-31	0.12	0.05
2022-09-30	0.13	0.09
2022-06-30	0.12	0.08
2022-03-31	0.11	0.07
2021-12-31	0.12	0.08
2021-09-30	0.11	0.07
2021-06-30	0.11	0.07
2021-03-31	0.08	0.07
2020-12-31	0.06	0.07
2020-06-30	0.05	0.07
2020-03-31	0.05	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
roe untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
roic untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
croic untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.13
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	0.01	0.13
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	0.05	0.14
2024-03-31	0.03	0.05
2023-12-31	0.03	0.05	0.04	0.02	0.12
2023-09-30	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.10
2023-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.10
2023-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.00	0.11
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.08
2022-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.08
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.04	0.07
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.06	0.07
2021-12-31	0.00	0.05	0.03	-0.09	0.00
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	-0.08	0.12
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.02	0.10
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	0.04	0.08
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.11	0.09
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.07	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.64.
marjin bersih untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Caltagirone SpA pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.64	0.07	0.12
2024-09-30	0.64	0.07	0.12
2024-06-30	0.62	0.07	0.12
2024-03-31	0.59	0.06	0.12
2023-12-31	0.59	0.06	0.12
2023-09-30	0.59	0.06	0.12
2023-06-30	0.57	0.06	0.12
2023-03-31	0.57	0.06	0.11
2022-12-31	0.60	0.06	0.09
2022-09-30	0.60	0.06	0.09
2022-06-30	0.65	0.06	0.10
2022-03-31	0.65	0.06	0.11
2021-12-31	0.65	0.06	0.13
2021-09-30	0.65	0.00	0.12
2021-06-30	0.65	0.05	0.13
2021-03-31	0.66	0.04	0.12
2020-12-31	0.66	0.03	0.10
2020-06-30	0.67	0.02	0.09
2020-03-31	0.67	0.03	0.10