Analisis Keuangan Saham CMB - Cembre S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Cembre S.p.A. is an Italy-based company primarily engaged in the manufacturing of electrical connectors and related tools for cable installation. Established in 1969, it has emerged as a significant player in the European and international markets. Cembre S.p.A. provides a wide array of products, including electrical connectors, crimping tools, cable cutters, and other accessories used in the power transmission, rail, and telecommunications industries. The company is renowned for its integration of production processes, from raw material sourcing to end-product manufacturing, ensuring high-quality standards. Additionally, Cembre is involved in significant projects, particularly in infrastructure and transportation sectors, contributing robustly to upgrading and maintaining modern transit systems and energy networks.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cembre S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 231.29 MM.
Nilai operating income untuk Cembre S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 54.68 MM.
Nilai net income untuk Cembre S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 44.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	231.29	54.68	44.77
2024-12-31	229.72	51.84	42.59
2024-09-30	225.04	49.07	37.86
2024-06-30	224.76	49.40	37.77
2024-03-31	223.66	52.15	39.68
2023-12-31	222.64	53.34	40.83
2023-09-30	218.92	52.64	39.70
2023-06-30	212.18	49.67	37.61
2023-03-31	208.00	45.80	34.54
2022-12-31	198.85	42.08	31.92
2022-09-30	191.59	39.64	29.44
2022-06-30	186.69	39.10	28.86
2022-03-31	177.27	37.69	27.92
2021-12-31	166.89	34.10	25.32
2021-09-30	162.92	36.62	27.29
2021-06-30	157.18	34.88	26.02
2021-03-31	139.10	26.02	19.36
2020-12-31	137.29	26.04	18.98
2020-09-30	134.75	21.65	16.95
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	2.53	2.53
2024-09-30
2024-06-30	2.25	2.25
2024-03-31
2023-12-31	2.43	2.43
2023-09-30
2023-06-30	2.24	2.24
2023-03-31
2022-12-31	1.91	1.90
2022-09-30
2022-06-30	1.72	1.72
2022-03-31
2021-12-31	1.51	1.51
2021-09-30
2021-06-30	1.55	1.55
2021-03-31
2020-12-31	1.13	1.13
2020-09-30
2020-06-30	1.01	1.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cembre S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 54.91 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cembre S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -28.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cembre S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -24.34 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	54.91	-28.76	-24.34
2024-12-31	46.13	-29.46	-25.28
2024-09-30	46.28	-25.90	-18.25
2024-06-30	49.83	-19.63	-23.97
2024-03-31	44.56	-16.87	-27.22
2023-12-31	44.81	-14.35	-24.57
2023-09-30	40.40	-14.74	-37.12
2023-06-30	37.16	-14.87	-34.23
2023-03-31	31.25	-13.61	-53.86
2022-12-31	27.10	-12.23	-46.45
2022-09-30	26.08	-10.56	-34.91
2022-06-30	27.05	-8.89	-23.34
2022-03-31	31.57	-8.76	-7.44
2021-12-31	35.66	-8.44	-19.58
2021-09-30	35.45	-8.63	-12.62
2021-06-30	32.21	-8.80	-20.23
2021-03-31	29.49	-8.13	-25.46
2020-12-31	29.31	-8.86	-2.59
2020-09-30	30.46	-10.05	-9.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 18.22.
p/libro untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 3.53.
p/tbv untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 3.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	18.22	3.53	3.69
2024-12-31	18.30	3.38	3.54
2024-09-30	16.61	3.18	3.35
2024-06-30	16.17	2.97	3.11
2024-03-31	25.88	5.14	5.38
2023-12-31	26.65	5.36	5.62
2023-09-30	28.13	5.60	5.89
2023-06-30	17.20	3.42	3.60
2023-03-31	18.71	3.25	3.40
2022-12-31	35.81	5.83	6.13
2022-09-30	21.95	3.57	3.76
2022-06-30	22.39	3.70	3.87
2022-03-31	23.11	3.50	3.68
2021-12-31	25.49	3.66	3.86
2021-09-30	23.65	3.79	4.01
2021-06-30	24.80	3.93	4.13
2021-03-31	33.33	3.78	4.00
2020-12-31	34.01	3.95	4.17
2020-09-30	38.02	4.12	4.37
2020-06-30	38.11	4.23	4.50

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.07
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.
roe untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.21.
roic untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.18.
croic untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
ocroic untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.16	0.21	0.18	-0.03	0.20
2024-12-31	0.15	0.19	0.15	0.01	0.19
2024-09-30	0.15	0.19	0.15	0.03	0.20
2024-06-30	0.16	0.20	0.18	0.00	0.20
2024-03-31	0.17	0.22	0.19	0.03	0.21
2023-12-31	0.17	0.22	0.18	-0.05	0.19
2023-09-30	0.16	0.22	0.18	-0.06	0.18
2023-06-30	0.14	0.22	0.19	-0.06	0.19
2023-03-31	0.13	0.19	0.16	-0.17	0.14
2022-12-31	0.13	0.17	0.15	-0.09	0.13
2022-09-30	0.12	0.17	0.14	-0.09	0.12
2022-06-30	0.12	0.18	0.14	-0.02	0.13
2022-03-31	0.11	0.16	0.13	0.07	0.14
2021-12-31	0.12	0.15	0.12	0.04	0.18
2021-09-30	0.13	0.17	0.14	0.07	0.17
2021-06-30	0.12	0.17	0.12	0.02	0.15
2021-03-31	0.09	0.12	0.09	-0.02	0.14
2020-12-31	0.09	0.12	0.09	0.08	0.13
2020-09-30	0.08	0.11	0.08	0.05	0.15
2020-06-30	0.08	0.11	0.11	0.09	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.56.
marjin bersih untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.19.
marjin operasi untuk Cembre S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.56	0.19	0.22
2024-12-31	0.56	0.17	0.22
2024-09-30	0.55	0.17	0.22
2024-06-30	0.56	0.18	0.23
2024-03-31	0.56	0.18	0.24
2023-12-31	0.56	0.18	0.24
2023-09-30	0.56	0.18	0.23
2023-06-30	0.54	0.18	0.23
2023-03-31	0.54	0.17	0.22
2022-12-31	0.54	0.15	0.20
2022-09-30	0.54	0.15	0.20
2022-06-30	0.56	0.15	0.21
2022-03-31	0.56	0.16	0.21
2021-12-31	0.58	0.15	0.20
2021-09-30	0.59	0.17	0.23
2021-06-30	0.59	0.17	0.22
2021-03-31	0.58	0.14	0.19
2020-12-31	0.58	0.14	0.18
2020-09-30	0.56	0.13	0.16
2020-06-30	0.55	0.13	0.16

DE:J0L
GB:CMBM
GB:0DXU	€ 62.42