Analisis Keuangan Saham CY4 - Cy4gate S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Cy4gate S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi di sektor keamanan siber, yang mengkhususkan diri dalam solusi terintegrasi yang dirancang untuk melindungi informasi dan infrastruktur digital. Perusahaan ini menawarkan berbagai layanan dan teknologi yang komprehensif, termasuk intelijen siber, keamanan siber, dan peperangan elektronik, yang terutama melayani klien institusional seperti pertahanan, badan intelijen, dan entitas korporasi. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan pengembangan alat-alat canggih untuk melawan ancaman siber, spionase digital, dan terorisme. Inisiatif strategis Cy4gate meliputi peningkatan ketahanan siber untuk infrastruktur penting dan peningkatan kemampuan pertahanan siber dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk tetap berada di depan ancaman siber yang berkembang pesat, sehingga mengamankan posisi kompetitif di pasar keamanan siber internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cy4gate S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 76.69 MM.
Nilai operating income untuk Cy4gate S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -9.80 MM.
Nilai net income untuk Cy4gate S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah -7.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	76.69	-9.80	-7.05
2024-12-31	75.08	-9.90	-7.40
2024-09-30	70.38	-7.01	-17.00
2024-06-30	64.80	-10.35	-17.35
2024-03-31	68.56	-7.30	-11.30
2023-12-31	67.75	-8.01	-10.70
2023-09-30	74.67	-0.70	2.18
2023-06-30	74.56	0.37	3.05
2023-03-31	62.86	-0.74	-0.47
2022-12-31	56.65	0.99	2.21
2022-09-30	33.29	-8.34	-5.58
2022-06-30	28.97	-0.59	0.39
2022-03-31	23.44	2.07	2.79
2021-12-31	17.92	4.73	5.19
2021-09-30	16.01	4.66	4.80
2021-06-30	14.10	4.59	4.42
2021-03-31	13.51	4.98	4.85
2020-12-31	12.92	5.36	5.28
2020-09-30	14.06	4.87	4.64

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.73	-0.73
2024-06-30	-0.78	-0.78
2024-03-31
2023-12-31	-0.45	-0.45
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31
2022-12-31	0.10
2022-09-30	-0.28	-0.28
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.16	0.16
2021-12-31	0.35
2021-09-30	0.32	0.32
2021-06-30
2021-03-31	0.32	0.32
2020-12-31	0.35
2020-09-30	0.31	0.31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31
2024-12-31	11.78	-21.59	6.79
2024-09-30
2024-06-30	26.96	-25.94	12.11
2024-03-31
2023-12-31	20.46	-26.07	3.29
2023-09-30
2023-06-30	10.73	-21.93	0.68
2023-03-31
2022-12-31	8.38	-84.52	93.72
2022-09-30
2022-06-30	-1.30	-80.62	96.25
2022-03-31	-0.80	-44.28	48.41
2021-12-31	-0.31	-7.94	0.57
2021-09-30	-0.84	-6.74	-1.40
2021-06-30	-1.37	-5.53	-3.36
2021-03-31	-0.99	-4.74	4.89
2020-12-31	-0.62	-3.94	13.14
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -13.12.
p/libro untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.95.
p/tbv untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 4.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-13.12	0.95	4.81
2024-12-31	-6.58	1.18	8.90
2024-09-30	-6.90	1.16	7.13
2024-06-30	-11.50	1.24	4.58
2024-03-31	-10.67	1.03	1.03
2023-12-31	59.77	1.27	3.49
2023-09-30	41.99	1.13	2.94
2023-06-30	46.55	1.25	2.51
2023-03-31		1.22	2.45
2022-12-31	-14.79	0.71	0.71
2022-09-30	-14.79	0.67	0.71
2022-06-30	116.80	0.99	0.99
2022-03-31	37.31	0.99	0.99
2021-12-31	14.09	2.42	3.21
2021-09-30	16.15	2.42	3.21
2021-06-30	18.91	2.78	4.03
2021-03-31	16.50	2.78	4.03
2020-12-31	14.64	2.81	3.28
2020-09-30	15.78	2.81	3.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.09	-0.06
2024-12-31	-0.06	-0.05
2024-09-30	-0.09	-0.06
2024-06-30	-0.06	-0.02
2024-03-31	-0.08	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.01
2023-09-30	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.01	0.00
2023-03-31	-0.02	0.01
2022-12-31	-0.11	0.00
2022-09-30	-0.14	0.00
2022-06-30	-0.00	0.03
2022-03-31	0.02	0.04
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30	0.06	0.04
2021-03-31	0.07	0.03
2020-12-31	0.08	0.03
2020-09-30	0.07	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
roe untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
roic untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
croic untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.00	0.00
2024-12-31	-0.10	-0.15	-0.12	0.09	0.19
2024-09-30	-0.10	-0.15	-0.11	0.09	0.18
2024-06-30	-0.07	-0.09	-0.07	-0.01	0.12
2024-03-31			-0.08	-0.07	0.08
2023-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.07	0.07
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.07	0.07
2023-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.08	0.08
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.03	0.08
2022-12-31	0.02	-0.18	-0.04	0.10	-0.01
2022-09-30	0.02	0.05	0.01	0.13	0.03
2022-06-30	0.16	0.04	0.01	0.12	-0.01
2022-03-31	0.16	0.12	0.03	0.03	-0.01
2021-12-31	0.12	0.20	0.15	-0.23	0.00
2021-09-30	0.14	0.17	0.13	-0.27	0.00
2021-06-30	0.13	0.17	0.14	-0.35	-0.03
2021-03-31	0.15	0.20	0.16	-0.03	-0.03
2020-12-31	0.42	0.95	0.19	0.32	-0.03
2020-09-30	0.39	0.88	0.17	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.
marjin operasi untuk Cy4gate S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.16	-0.10	-0.13
2024-12-31	0.21	-0.24	-0.09
2024-09-30	0.17	-0.26	-0.14
2024-06-30	0.18	-0.16	-0.11
2024-03-31	0.18	-0.16	-0.07
2023-12-31	0.22	0.03	-0.01
2023-09-30	0.23	0.04	0.01
2023-06-30	0.23	0.04	0.01
2023-03-31	0.24	0.00	0.01
2022-12-31	0.30	-0.17	-0.25
2022-09-30	0.30	0.05	-0.25
2022-06-30	0.46	0.03	0.09
2022-03-31	0.46	0.13	0.15
2021-12-31	0.74	0.29	0.26
2021-09-30	0.74	0.24	0.23
2021-06-30	0.74	0.22	0.23
2021-03-31	0.74	0.27	0.27
2020-12-31	0.76	0.32	0.32
2020-09-30	0.73	0.33	0.35