Analisis Keuangan Saham D - Directa Sim S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Directa S.I.M.p.A., based in Italy, operates primarily within the financial services industry, specializing as a brokerage firm. Established in 1995, Directa provides sophisticated tools and platforms for online trading, catering to both individual and institutional investors. The company is recognized for enhancing access to various financial markets, delivering robust trading solutions across equities, bonds, futures, and options. Notably, Directa has embarked on initiatives geared towards innovation in financial technology, including the development of advanced analytical tools and mobile trading applications. These projects underscore its commitment to improving user experience and expanding its reach in the competitive landscape of financial trading platforms.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Directa Sim S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 43.06 MM.
Nilai operating income untuk Directa Sim S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 16.87 MM.
Nilai net income untuk Directa Sim S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 11.26 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	43.06	16.87	11.26
2024-09-30	41.31	16.64	11.20
2024-06-30	39.56	16.42	11.14
2024-03-31	36.99	14.25	9.67
2023-12-31	34.42	12.08	8.20
2023-09-30	32.23	10.19	6.91
2023-06-30	30.04	8.31	5.61
2023-03-31	29.48	7.85	5.61
2022-12-31	28.92	7.39	5.60
2022-09-30	28.88	6.95	5.33
2022-06-30	28.83	6.50	5.07
2022-03-31	28.98	6.96	5.15
2021-12-31	29.14	7.41	5.23
2021-09-30	27.98	7.16	4.89
2021-06-30	26.83	6.91	4.54
2021-03-31	25.01	5.49	3.50
2020-12-31	23.20	4.08	2.45

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.62	0.62
2024-03-31	0.52	0.52
2023-12-31	0.48
2023-09-30	0.37	0.37
2023-06-30	0.33	0.33
2023-03-31	0.32	0.32
2022-12-31	0.34	0.34
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30
2022-03-31	0.31	0.31
2021-12-31	0.34
2021-09-30	0.29	0.29
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Directa Sim S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 15.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Directa Sim S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	15.81	-0.65
2024-09-30	19.49	-1.18	0.68
2024-06-30	23.16	-1.71	1.36
2024-03-31	24.77	-1.81	1.78
2023-12-31	26.38	-1.91	2.21
2023-09-30	18.37	-1.94	1.53
2023-06-30	10.37	-1.97	0.85
2023-03-31	7.93	-1.91	0.42
2022-12-31	5.48	-1.86
2022-09-30	-2.01	-1.54	2.25
2022-06-30	-9.50	-1.22	4.50
2022-03-31	-17.35	-1.29	4.50
2021-12-31	-25.21	-1.37	4.50
2021-09-30	-13.94	-1.04	2.25
2021-06-30	-2.67	-0.71
2021-03-31	0.21	-1.28
2020-12-31	3.09	-1.85

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 9.28.
p/libro untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 2.27.
p/tbv untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 2.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	9.28	2.27	2.34
2024-09-30	9.28	2.27	2.34
2024-06-30	10.74	2.52	2.68
2024-03-31	12.67		2.97
2023-12-31	15.04	2.76	2.97
2023-09-30	17.13	3.02	3.32
2023-06-30	17.13	3.02	3.32
2023-03-31		3.02	3.32
2022-12-31	17.13	3.06	3.38
2022-09-30	17.13	3.06	3.38
2022-06-30	18.04	3.26	3.62
2022-03-31	17.75	3.26	3.62
2021-12-31	16.77	3.30	3.71
2021-09-30	18.70	3.43	3.86
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.11	0.07
2024-09-30	0.11	0.07
2024-06-30	0.10	0.05
2024-03-31	0.13	0.04
2023-12-31	0.07	0.05
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.08	0.05
2022-03-31	0.08	0.05
2021-12-31	0.06	0.03
2021-09-30	0.05	0.02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
roe untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
roic untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
croic untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.
ocroic untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.11	0.30	0.10	0.21	0.21
2024-09-30	0.11	0.30	0.10	0.21	0.21
2024-06-30	0.09	0.30	0.09	0.29	0.29
2024-03-31
2023-12-31	0.06	0.23	0.08	0.20	0.21
2023-09-30			0.06	0.10	0.12
2023-06-30	0.07	0.20	0.06	0.10	0.12
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.20	0.25
2022-12-31	0.05	0.20	0.07	-0.02	-0.03
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.07
2022-06-30	0.00	0.24	0.18	-0.22	-0.34
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.51	-0.62
2021-12-31	0.08	0.26	0.07	-0.32	-0.02
2021-09-30	0.09	0.29	0.05	-0.14	-0.16
2021-06-30	0.07	0.31	0.07	-0.03	-0.02
2021-03-31	0.05	0.24	0.05	0.01	0.03
2020-12-31	0.04	0.17	0.05	0.05	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.86.
marjin bersih untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.28.
marjin operasi untuk Directa Sim S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.42.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.86	0.28	0.42
2024-09-30	0.86	0.28	0.42
2024-06-30	0.84	0.24	0.35
2024-03-31	0.83	0.19	0.28
2023-12-31	0.83	0.19	0.28
2023-09-30	0.83	0.19	0.28
2023-06-30	0.81	0.19	0.28
2023-03-31	0.82	0.00	0.27
2022-12-31	0.80	0.18	0.24
2022-09-30	0.81	0.00	0.24
2022-06-30	0.80	0.18	0.23
2022-03-31	0.80	0.00	0.24
2021-12-31	0.79	0.18	0.25
2021-09-30	0.79	0.17	0.26
2021-06-30	0.79	0.17	0.26
2021-03-31	0.78	0.14	0.22
2020-12-31	0.78	0.11	0.18