Analisis Keuangan Saham DAN - Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., yang berbasis di Italia, merupakan pemain terkemuka di sektor teknik logam. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memproduksi mesin dan pabrik untuk industri baja, terlibat secara komprehensif dalam perancangan, manufaktur, dan commissioning fasilitas-fasilitas tersebut. Keahlian Danieli mencakup berbagai proses, termasuk penanganan bahan baku, reduksi langsung, pembuatan baja, pengecoran kontinu, penggulungan, dan proses finishing. Portofolio proyek yang signifikan menyoroti kemampuan mereka untuk memberikan solusi siklus penuh kepada produsen baja internasional utama. Yang patut dicatat, Danieli juga berada di garis depan dalam mengintegrasikan teknologi otomatisasi digital ke dalam penawaran mereka, meningkatkan efisiensi operasional dan output produksi bagi klien di seluruh dunia. Ini termasuk sistem otomatisasi canggih mereka yang sangat penting dalam proyek-proyek modernisasi pabrik baja lama, selaras dengan tuntutan kontemporer untuk peningkatan produktivitas dan pengurangan dampak lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 4,253.38 MM.
Nilai operating income untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 274.70 MM.
Nilai net income untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 267.11 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	4,253.38	274.70	267.11
2024-09-30	4,289.18	265.60	253.96
2024-06-30	4,324.98	256.50	240.81
2024-03-31	4,420.40	277.35	254.56
2023-12-31	4,280.57	299.28	268.34
2023-09-30	4,177.17	296.58	255.99
2023-06-30	4,073.77	293.88	243.64
2023-03-31	3,847.43	273.18	238.40
2022-12-31	3,719.24	250.08	233.15
2022-09-30	3,586.10	234.23	225.93
2022-06-30	3,472.42	220.22	218.72
2022-03-31	3,299.80	184.83	172.22
2021-12-31	3,127.18	149.45	125.72
2021-09-30	2,878.91	150.40	102.95
2021-06-30	2,630.64	151.35	80.19
2021-03-31	2,421.94	143.94	68.08
2020-12-31	2,213.25	136.52	55.97
2020-09-30	2,290.93	120.86	59.43
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3.25	3.25
2024-03-31	3.44	3.44
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	3.29	3.29
2023-03-31	3.22	3.22
2022-12-31	3.15	3.15
2022-09-30	3.05	3.05
2022-06-30	2.95	2.95
2022-03-31	2.32	2.32
2021-12-31	1.70	1.70
2021-09-30	1.39	1.39
2021-06-30	1.08	1.08
2021-03-31	0.92	0.92
2020-12-31	0.75	0.75
2020-09-30	0.80	0.80
2020-06-30	0.85	0.85
2020-03-31	0.79	0.79

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	331.84	-194.30	289.92
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	638.39	-90.35	-282.08
2023-03-31
2022-12-31	525.54	-37.48	-240.37
2022-09-30	402.46	-31.05	-35.90
2022-06-30	279.39	-24.63	168.56
2022-03-31	220.52	-108.32	129.11
2021-12-31	161.66	-192.01	89.66
2021-09-30	220.68	-209.71	55.98
2021-06-30	279.71	-227.41	22.30
2021-03-31	262.12	-193.08	-9.75
2020-12-31	244.53	-158.75	-41.80
2020-09-30	218.16	-175.22	-76.48
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 3.77.
p/libro untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.35.
p/tbv untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	3.77	0.35	0.35
2024-09-30	4.34	0.40	0.40
2024-06-30	9.78	1.06	1.06
2024-03-31
2023-12-31	10.47	1.08	1.08
2023-09-30	11.00	1.11	1.11
2023-06-30	11.33	1.15	1.16
2023-03-31	11.57	1.15	1.16
2022-12-31	11.87	1.19	1.21
2022-09-30	12.22	1.23	1.25
2022-06-30	12.62	1.24	1.26
2022-03-31	16.03	1.24	1.26
2021-12-31	21.95	1.33	1.35
2021-09-30	26.80	1.33	1.35
2021-06-30	34.42	1.37	1.39
2021-03-31	40.54	1.37	1.39
2020-12-31	49.32	1.42	1.44
2020-09-30	46.63	1.43	1.45
2020-06-30	44.07	1.43	1.45
2020-03-31	46.86	1.43	1.45

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.73.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -1.72.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-1.73	-1.72
2024-09-30	-3.54	-3.51
2024-06-30	0.21	0.18
2024-03-31
2023-12-31	0.24	0.19
2023-09-30	0.18	0.12
2023-06-30	0.25	0.20
2023-03-31	0.25	0.17
2022-12-31	0.13	0.08
2022-09-30	0.13	0.08
2022-06-30	0.13	0.07
2022-03-31	0.10	0.06
2021-12-31	0.08	0.05
2021-09-30	0.09	0.07
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.04	0.05
2020-03-31	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
roe untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
roic untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
croic untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
ocroic untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.03	0.10	0.06	0.11	0.09
2024-09-30	0.03	0.10	0.07	0.00	0.00
2024-06-30	0.04	0.11	0.08	0.00	0.00
2024-03-31	0.04	0.12	0.08	0.07	0.18
2023-12-31	0.04	0.11	0.08	0.07	0.20
2023-09-30	0.04	0.11	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.11	0.09	0.09	0.24
2023-03-31	0.04	0.10	0.09	0.09	0.22
2022-12-31	0.04	0.11	0.07	0.11	0.12
2022-09-30	0.04	0.11	0.07	0.11	0.13
2022-06-30	0.02	0.11	0.07	0.14	0.09
2022-03-31	0.02	0.09	0.05	0.08	0.07
2021-12-31	0.02	0.04	0.05	0.03	0.11
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.10
2021-06-30	0.02	0.04	0.03	0.03	0.11
2021-03-31	0.01	0.04	0.03	0.02	0.10
2020-12-31	0.01	0.03	0.02	0.02	0.11
2020-09-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.08
2020-06-30	0.01	0.03	0.03	-0.05	0.09
2020-03-31	0.01	0.03	0.02	0.01	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.47.
marjin bersih untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.47	0.06	0.05
2024-09-30	0.47	0.06	0.05
2024-06-30	0.46	0.07	0.07
2024-03-31	0.46	0.07	0.07
2023-12-31	0.49	0.06	0.06
2023-09-30	0.49	0.06	0.06
2023-06-30	0.49	0.06	0.06
2023-03-31	0.49	0.06	0.07
2022-12-31	0.48	0.06	0.07
2022-09-30	0.48	0.06	0.07
2022-06-30	0.45	0.06	0.06
2022-03-31	0.45	0.05	0.06
2021-12-31	0.43	0.04	0.05
2021-09-30	0.44	0.00	0.05
2021-06-30	0.43	0.03	0.05
2021-03-31	0.48	0.03	0.05
2020-12-31	0.54	0.03	0.06
2020-09-30	0.53	0.03	0.05
2020-06-30	0.53	0.03	0.04
2020-03-31	0.50	0.02	0.04

GB:0APM	€ 38.85
DE:DAS	€ 39.05
GB:DANM