Analisis Keuangan Saham DATA - Datrix S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Ang Datrix SpA, na naka-headquarter sa Italy, ay isang kumpanya na pangunahing nagpapatakbo sa loob ng advanced na data analysis at mga sektor ng artificial intelligence. Dalubhasa sa paggamit ng kapangyarihan ng malaking data, ang Datrix ay bumubuo ng mga platform para sa predictive analytics at business intelligence, lalo na sa marketing, finance, at media na industriya. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya ang paglikha ng mga tool na hinimok ng AI tulad ng 3rdPlace, ByTek, at FinScience, bawat isa ay tumutugon sa iba't ibang aspeto ng mga solusyon sa digital na negosyo mula sa pamamahala sa karanasan ng customer hanggang sa mga insight sa merkado ng pananalapi. Ang mga makabagong proyektong ito ay nagpapakita ng matatag na kakayahan ng Datrix sa pagbabago ng kumplikadong data tungo sa naaaksyunan na katalinuhan, sa gayon ay sumusuporta sa mga negosyo na gumawa ng matalinong mga desisyon na batay sa data.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Datrix S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 20.79 MM.
Nilai operating income untuk Datrix S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -2.12 MM.
Nilai net income untuk Datrix S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -2.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	20.79	-2.12	-2.47
2024-09-30	19.84	-2.28	-2.52
2024-06-30	18.89	-2.43	-2.57
2024-03-31	18.31	-2.91	-3.09
2023-12-31	17.74	-3.39	-3.61
2023-09-30	18.52	-3.57	-3.63
2023-06-30	19.29	-3.76	-3.66
2023-03-31	19.50	-3.69	-3.17
2022-12-31	19.70	-3.63	-2.69
2022-09-30	18.19	-3.81	-2.75
2022-06-30	16.68	-3.99	-2.81
2022-03-31	15.02	-3.65	-2.61
2021-12-31	13.36	-3.30	-2.42
2021-09-30	12.34	-2.67	-2.07
2021-06-30	11.32	-2.04	-1.72
2021-03-31	10.86	-1.92	-1.58
2020-12-31	10.41	-1.79	-1.44

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.15	-0.15
2024-03-31	-0.18	-0.18
2023-12-31	-0.22	-0.22
2023-09-30	-0.22	-0.22
2023-06-30
2023-03-31	-0.19	-0.19
2022-12-31	-0.16	-0.16
2022-09-30	-0.17	-0.17
2022-06-30
2022-03-31	-0.16	-0.16
2021-12-31	-0.15	-0.15
2021-09-30	-0.13	-0.13
2021-06-30
2021-03-31	-12.91	-12.91
2020-12-31	-12.50	-12.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Datrix S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 1.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Datrix S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -1.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Datrix S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -1.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	1.02	-1.81	-1.87
2024-09-30	0.36	-1.39	-0.13
2024-06-30	-0.29	-0.97	1.60
2024-03-31	0.07	-1.45	3.29
2023-12-31	0.44	-1.93	4.98
2023-09-30	-0.36	-3.32	2.93
2023-06-30	-1.15	-4.71	0.88
2023-03-31	-1.58	-5.44	0.27
2022-12-31	-2.01	-6.17	-0.34
2022-09-30	-1.96	-6.41	7.58
2022-06-30	-1.92	-6.65	15.49
2022-03-31	-1.91	-5.55	16.94
2021-12-31	-1.91	-4.44	18.39
2021-09-30	-1.57	-3.03	11.29
2021-06-30	-1.22	-1.62	4.18
2021-03-31	-0.77	-1.65	3.58
2020-12-31	-0.33	-1.67	2.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -7.76.
p/libro untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.70.
p/tbv untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 196.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-7.76	1.70	196.81
2024-09-30	-7.76	1.70	196.81
2024-06-30	-6.36	1.57	12.61
2024-03-31	-5.43		6.75
2023-12-31	-5.40	1.40	6.75
2023-09-30			5.50
2023-06-30	-5.33	1.27	5.50
2023-03-31		1.27	5.50
2022-12-31	-7.05	1.12	3.63
2022-09-30	-7.05	1.12	3.63
2022-06-30	-6.92	1.05	2.80
2022-03-31	-7.44	1.05	2.80
2021-12-31	-7.96	0.99	2.23
2021-09-30	-9.30	0.99	2.23
2021-06-30	-0.08	0.03	0.11
2021-03-31	-0.09	0.03	0.11
2020-12-31	-0.09	0.03	-8.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.14	-0.18
2024-09-30	-0.19	-0.25
2024-06-30	-0.15	-0.17
2024-03-31	-0.34	-0.11
2023-12-31	-0.27	-0.18
2023-09-30	0.00	-0.05
2023-06-30	-0.23	-0.19
2023-03-31	-0.26	-0.22
2022-12-31	-0.24	-0.08
2022-09-30	-0.32	-0.19
2022-06-30	-0.33	-0.17
2022-03-31	-0.45	-0.24
2021-12-31	-0.62	-0.32
2021-09-30	-0.29	-0.10
2021-06-30	3.47	1.16
2021-03-31	3.25	1.08
2020-12-31	-23.05	-7.68

Efektivitas Manajemen

roa untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
roe untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.18.
roic untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
croic untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
ocroic untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.07	-0.18	-0.15	0.02	-0.02
2024-09-30	-0.07	-0.18
2024-06-30	-0.12	-0.20	-0.17	0.17	0.02
2024-03-31
2023-12-31	-0.11	-0.21	-0.19	-0.04	-0.02
2023-09-30
2023-06-30	-0.08	-0.20	-0.20	-0.28	-0.06
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.44	-0.10
2022-12-31			-0.13	0.02	-0.09
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.11
2022-06-30	-0.18	-0.50	-0.13	0.31	-0.09
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	0.51	-0.10
2021-12-31	-0.21	-0.54	-0.12	0.62	-0.10
2021-09-30	-0.18	-0.46	-0.09	0.29	-0.07
2021-06-30			-0.21	0.16	-0.15
2021-03-31			-0.19	0.14	-0.09
2020-12-31			-0.23	0.16	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
marjin operasi untuk Datrix S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.37	-0.14	-0.13
2024-09-30	0.39	-0.20	-0.19
2024-06-30	0.39	-0.20	-0.19
2024-03-31	0.35	-0.19	-0.19
2023-12-31	0.35	-0.19	-0.19
2023-09-30
2023-06-30	0.31	-0.19	-0.19
2023-03-31	0.34	0.00	-0.19
2022-12-31	0.31	-0.15	-0.21
2022-09-30	0.32	0.00	-0.21
2022-06-30	0.31	-0.17	-0.23
2022-03-31	0.33	0.00	-0.23
2021-12-31	0.31	-0.19	-0.25
2021-09-30	0.36	-0.17	-0.21
2021-06-30	0.38	-0.15	-0.19
2021-03-31	0.39	-0.15	-0.19
2020-12-31	0.40	-0.14	-0.18