Analisis Keuangan Saham EEMS - EEMS Italia SpA (BIT) Stock

Gambaran Umum

Ang EEMS Italia SpA, na nakabase sa Italy, ay pangunahing gumagana sa industriya ng semiconductor, na nakatuon sa disenyo at paggawa ng mga microelectronic na bahagi. Ang kumpanya ay nag-ukit ng isang angkop na lugar sa pagbuo at pagbibigay ng mga integrated circuit at mga kaugnay na produkto na ginagamit sa iba't ibang mga aplikasyon, kabilang ang telekomunikasyon, consumer electronics, at mga sektor ng sasakyan. Ang isang natatanging proyekto sa portfolio nito ay ang pakikipagtulungan sa mga pangunahing internasyonal na kumpanya ng electronics upang bumuo ng mga advanced na teknolohiya ng sensor para sa pang-industriya at automotive na mga aplikasyon. Binibigyang-diin ng proyektong ito ang pangako ng EEMS Italia SpA sa pagbabago at ang kakayahan nitong matugunan ang mga teknikal na pangangailangan ng mabilis na umuusbong na mga merkado. Binibigyang-diin ng mga estratehikong hakbangin ng kumpanya ang pagpapahusay ng mga teknolohikal na kakayahan at pagpapalawak ng abot ng merkado nito sa loob ng sektor ng semiconductor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EEMS Italia SpA per 2024 Jun 30 adalah 1.02 MM.
Nilai operating income untuk EEMS Italia SpA per 2024 Jun 30 adalah -2.58 MM.
Nilai net income untuk EEMS Italia SpA per 2024 Jun 30 adalah -2.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-06-30	1.02	-2.58	-2.62
2024-03-31	1.12	-2.79	-2.82
2023-12-31	1.23	-3.01	-3.02
2023-09-30	1.14	-2.83	-2.84
2023-06-30	1.05	-2.66	-2.66
2023-03-31	1.20	-2.44	-2.46
2022-12-31	1.34	-2.23	-2.26
2022-09-30	1.17	-2.03	-1.64
2022-06-30	1.00	-1.82	-1.02
2022-03-31	0.50	-1.59	-0.66
2021-12-31		-1.36	-0.29
2021-09-30		-1.20	-0.52
2021-06-30		-1.04	-0.76
2021-03-31		-0.91	-0.76
2020-12-31		-0.78	-0.76
2020-09-30		-0.80	-0.93
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -0.66.
laba per saham yang terdilusi untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -0.66.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-06-30	-0.66	-0.66
2024-03-31	-0.91	-0.91
2023-12-31	-1.36	-1.36
2023-09-30	-1.35	-1.35
2023-06-30	-1.34	-1.33
2023-03-31	-1.28	-1.27
2022-12-31		-1.20
2022-09-30	-0.90	-0.90
2022-06-30	-0.58	-0.58
2022-03-31	-0.37	-0.38
2021-12-31	-0.16	-0.18
2021-09-30	-0.30	-0.30
2021-06-30	-0.44	-0.42
2021-03-31	-0.44	-0.42
2020-12-31	-0.43	-0.42
2020-09-30	-0.54	-0.54
2020-06-30	-0.64	-0.65
2020-03-31	-0.58	-0.59

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EEMS Italia SpA per 2024 Jun 30 adalah -2.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EEMS Italia SpA per 2024 Jun 30 adalah -0.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EEMS Italia SpA per 2024 Jun 30 adalah 1.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-06-30	-2.22	-0.03	1.50
2024-03-31	-2.26	-0.17	2.00
2023-12-31	-2.30	-0.30	2.50
2023-09-30	-2.45	-0.32	2.83
2023-06-30	-2.60	-0.33	3.16
2023-03-31	-2.50	-0.19	2.62
2022-12-31	-2.40	-0.06	2.07
2022-09-30	-1.92	-0.04	1.69
2022-06-30	-1.44	-0.02	1.31
2022-03-31	-1.07	-0.01	1.32
2021-12-31	-0.69	-0.00	1.33
2021-09-30	-0.71	-0.00	0.96
2021-06-30	-0.73		0.58
2021-03-31	-0.84		0.61
2020-12-31	-0.94		0.65
2020-09-30	-1.06		0.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -0.62.
p/libro untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah 0.78.
p/tbv untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah 0.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-06-30	-0.62	0.78	0.88
2024-03-31	-0.27		0.38
2023-12-31	-0.29	0.34	0.38
2023-09-30			0.21
2023-06-30	-42.01	47.25	53.50
2023-03-31		45.67	51.71
2022-12-31	-0.23	0.26	0.26
2022-09-30	-59.08	64.33	65.15
2022-06-30	-94.52	85.73	87.35
2022-03-31		85.37	86.99
2021-12-31	-676.61	82.80	83.02
2021-09-30	-210.03	82.80	83.02
2021-06-30	-124.31	214.31	214.31
2021-03-31	-124.72	214.31	214.31
2020-12-31	-125.13	197.34	197.34
2020-09-30	-101.47	197.34	197.34
2020-06-30	-85.34	276.17	276.17
2020-03-31	-93.19	276.17	276.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -4.56.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -3.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30	-4.56	-3.02
2024-03-31	4.49	1.50
2023-12-31	-55.41	-31.60
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.01
2022-12-31	2.00	1.26
2022-09-30	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.00	-0.01
2021-09-30	-0.00	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -0.73.
roe untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -1.19.
roic untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -1.11.
croic untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -0.84.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-06-30	-0.73	-1.19	-1.11	-0.04	-0.84
2024-03-31
2023-12-31	-0.74	-1.88	-0.91	0.02	-0.79
2023-09-30
2023-06-30	-1.05	-2.35	-0.77	0.07	-0.75
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	-1.05
2022-12-31	-0.38	-1.43	-0.84	-0.12	-0.99
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.16	-1.28
2022-06-30	-0.06	-2.32	-0.45	-0.05	-0.63
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	0.25	-0.95
2021-12-31	-0.31	-0.29	-0.08	0.37	-0.68
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.26	-0.62
2021-06-30	-0.28	-2.22	-0.47	-0.05	-0.45
2021-03-31	-0.27	-2.21	-0.47	-0.09	-0.52
2020-12-31	-0.28	-3.00	-0.74	-0.22	-0.92
2020-09-30	-0.34	-3.70	-0.91	-0.16	-1.04
2020-06-30	-0.39	-1.61	-0.90	-0.09	-0.96
2020-03-31	-0.36	-1.47	-0.83	-0.16	-0.81

Gross Margins

marjin kotor untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -2.09.
marjin bersih untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -2.45.
marjin operasi untuk EEMS Italia SpA pada 2024 Jun 30 adalah -2.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-06-30	-2.09	-2.45	-2.44
2024-03-31	-2.31	-2.52	-2.52
2023-12-31	-2.31	-2.52	-2.52
2023-09-30
2023-06-30	-1.55	-2.52	-2.52
2023-03-31	-1.88	0.00	-2.04
2022-12-31	-1.71	-1.40	-1.73
2022-09-30	-1.62	0.00	-1.73
2022-06-30	-1.71	-1.02	-1.27
2022-03-31	-2.79	0.00	-2.08
2021-12-31	-37.33	-0.19	-1.13
2021-09-30
2021-06-30	-37.33	-36.29	-40.33
2021-03-31	-73.57	-72.33	-77.24
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31