Analisis Keuangan Saham ELN - EL.En. S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

EL.En. S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi terutama di sektor alat-alat medis, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan distribusi sistem laser untuk aplikasi medis dan estetika. Didirikan pada tahun 1981, perusahaan ini telah berkembang secara internasional, memegang posisi signifikan di industri ini. Proyek-proyek utama meliputi pengembangan dan pemasaran teknologi laser, seperti yang digunakan dalam dermatologi, bedah, dan kosmetik. Pendekatan EL.En yang berorientasi pada inovasi telah memungkinkan perusahaan untuk secara konsisten memperkenalkan produk dan teknik baru, membantu mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar global. Fokus strategis perusahaan tetap pada peningkatan teknologi yang ada dan eksplorasi aplikasi terapeutik baru untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan kehadiran pasar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EL.En. S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 577.19 MM.
Nilai operating income untuk EL.En. S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 77.34 MM.
Nilai net income untuk EL.En. S.p.A. per 2025 Mar 31 adalah 51.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	577.19	77.34	51.98
2024-12-31	565.85	74.15	51.61
2024-09-30	529.26	74.36	52.74
2024-06-30	523.38	70.90	50.45
2024-03-31	544.21	72.92	47.59
2023-12-31	576.01	75.86	48.24
2023-09-30	682.24	70.41	48.06
2023-06-30	692.23	72.63	64.53
2023-03-31	690.55	76.31	54.17
2022-12-31	673.58	76.72	55.11
2022-09-30	650.45	72.94	57.79
2022-06-30	624.47	70.33	51.41
2022-03-31	599.42	64.13	48.88
2021-12-31	571.40	60.31	45.44
2021-09-30	545.22	51.45	48.94
2021-06-30	519.47	46.96	36.30
2021-03-31	451.51	34.02	29.64
2020-12-31	408.08	25.38	20.26
2020-09-30	386.81	27.32	15.27
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.61	0.59
2024-03-31
2023-12-31	0.60	0.59
2023-09-30
2023-06-30	0.80	0.80
2023-03-31
2022-12-31	0.69	0.69
2022-09-30
2022-06-30	0.65	0.64
2022-03-31
2021-12-31	0.57	0.57
2021-09-30
2021-06-30	0.46	0.46
2021-03-31
2020-12-31	0.26	0.26
2020-09-30
2020-06-30	0.29	0.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31
2024-12-31	83.07	0.07	-47.99
2024-09-30
2024-06-30	72.27	-0.62	-11.18
2024-03-31
2023-12-31	12.22	-16.97	-24.79
2023-09-30
2023-06-30	8.04	-32.62	-3.37
2023-03-31
2022-12-31	2.12	-30.15	10.25
2022-09-30
2022-06-30	6.05	-22.38	-2.94
2022-03-31
2021-12-31	79.48	-20.23	-3.51
2021-09-30
2021-06-30	78.93	-15.52	-9.73
2021-03-31
2020-12-31	39.44	-9.67	-2.52
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 13.87.
p/libro untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.74.
p/tbv untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	13.87	1.74	1.76
2024-12-31	18.21	2.40	2.54
2024-09-30	16.79	2.16	2.28
2024-06-30	16.10	1.97	2.09
2024-03-31	17.70	2.27	2.40
2023-12-31	17.76	2.44	2.59
2023-09-30	16.27	2.44	2.59
2023-06-30	14.37	2.15	2.29
2023-03-31	13.91	2.11	2.25
2022-12-31	14.75	2.81	2.86
2022-09-30	18.09	2.11	2.14
2022-06-30	14.65	2.49	2.52
2022-03-31	15.40	2.62	2.69
2021-12-31	16.57	2.62	2.69
2021-09-30	15.38	2.88	2.97
2021-06-30	20.72	2.88	2.97
2021-03-31	25.28	3.11	3.21
2020-12-31	36.54	3.08	3.17
2020-09-30	48.43	3.31	3.38
2020-06-30	33.32	3.31	3.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.14	0.13
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.10	0.09
2023-03-31	0.11	0.09
2022-12-31	0.10	0.07
2022-09-30	0.11	0.08
2022-06-30	0.11	0.07
2022-03-31	0.11	0.07
2021-12-31	0.10	0.07
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roe untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
roic untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
croic untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
ocroic untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.07	0.14	0.11	0.08	0.17
2024-12-31	0.07	0.15	0.10	0.12	0.15
2024-09-30	0.07	0.15	0.10	0.12	0.15
2024-06-30	0.06	0.13	0.10	-0.07	0.03
2024-03-31	0.07	0.14	0.11	-0.07	0.03
2023-12-31	0.07	0.16	0.11	-0.07	0.02
2023-09-30	0.08	0.17	0.12	-0.07	0.02
2023-06-30	0.08	0.17	0.12	-0.07	0.02
2023-03-31	0.36	0.19	0.13	-0.04	0.00
2022-12-31	0.09	0.22	0.15	-0.05	0.02
2022-09-30	0.09	0.16	0.10	-0.04	0.01
2022-06-30	0.09	0.20	0.14	-0.05	0.02
2022-03-31	0.10	0.20	0.14	0.17	0.23
2021-12-31	0.10	0.19	0.13	0.16	0.00
2021-09-30	0.12	0.22	0.15	0.16	0.25
2021-06-30	0.09	0.16	0.11	0.16	0.25
2021-03-31	0.07	0.12	0.10	0.09	0.13
2020-12-31	0.05	0.08	0.07	0.10	0.16
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.00	0.06
2020-06-30	0.06	0.10	0.08	0.00	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.42.
marjin bersih untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.
marjin operasi untuk EL.En. S.p.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.42	0.09	0.13
2024-12-31	0.38	0.08	0.10
2024-09-30	0.37	0.08	0.09
2024-06-30	0.37	0.07	0.09
2024-03-31	0.37	0.07	0.09
2023-12-31	0.37	0.07	0.10
2023-09-30	0.36	0.08	0.11
2023-06-30	0.36	0.08	0.11
2023-03-31	0.36	0.08	0.11
2022-12-31	0.36	0.09	0.11
2022-09-30	0.36	0.06	0.11
2022-06-30	0.36	0.08	0.11
2022-03-31	0.36	0.08	0.11
2021-12-31	0.35	0.08	0.10
2021-09-30	0.34	0.09	0.09
2021-06-30	0.34	0.07	0.09
2021-03-31	0.33	0.07	0.08
2020-12-31	0.33	0.05	0.06
2020-09-30	0.35	0.04	0.07
2020-06-30	0.37	0.06	0.07

GB:0RH2
US:ELEAF
DE:EE5	€ 11.29
GB:ELNM