Analisis Keuangan Saham ENAV - ENAV S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

ENAV S.p.A., based in Italy, operates within the air navigation services industry, providing essential services for air traffic management. The company is crucial in ensuring safety and efficiency in Italian airspace, engaged in managing traffic control, flight assistance, and aeronautical information. ENAV's strategic efforts are underscored by technological innovation projects aimed at enhancing airspace management. These initiatives often involve the implementation of advanced digital communication and navigation systems designed to optimize airspace use and improve environmental sustainability, reducing the impact of air traffic operations. ENAV's significant role thus not only facilitates the smooth functioning of national and international air transportation but also contributes to the broader aviation sector's adaptability and modernization.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ENAV S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 996.72 MM.
Nilai operating income untuk ENAV S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 150.86 MM.
Nilai net income untuk ENAV S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 109.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	996.72	150.86	109.92
2025-03-31	998.98	157.17	110.30
2024-12-31	1,011.48	174.52	125.83
2024-09-30	1,005.40	165.08	115.81
2024-06-30	998.49	170.78	117.41
2024-03-31	981.12	162.91	120.83
2023-12-31	973.18	160.67	112.92
2023-09-30	929.94	135.16	99.60
2023-06-30	930.33	130.41	95.69
2023-03-31	915.90	130.11	98.59
2022-12-31	907.36	135.82	105.00
2022-09-30	930.29	156.76	128.80
2022-06-30	840.72	106.85	92.71
2022-03-31	779.52	54.08	51.26
2021-12-31	800.22	84.16	78.37
2021-09-30	733.50	33.66	40.79
2021-06-30	734.91	61.65	52.23
2021-03-31	753.90	48.80	72.34
2020-12-31	736.70	62.37	54.28
2020-09-30	768.39	95.19	74.80
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.23	0.23
2024-03-31
2023-12-31	0.21	0.21
2023-09-30
2023-06-30	0.17	0.16
2023-03-31
2022-12-31	0.19	0.19
2022-09-30
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30
2020-06-30	0.19	0.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ENAV S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 307.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ENAV S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -83.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ENAV S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -165.68 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	307.32	-83.00	-165.68
2025-03-31	281.16	-76.33	-61.87
2024-12-31	277.89	-78.76	-62.83
2024-09-30	257.44	-84.45	-179.63
2024-06-30	247.95	-77.38	-241.55
2024-03-31	222.76	-81.93	-209.29
2023-12-31	210.62	-71.60	-181.76
2023-09-30	248.53	-63.44	-132.30
2023-06-30	250.17	-67.10	-87.99
2023-03-31	255.76	-73.93	-87.43
2022-12-31	236.90	-70.17	-124.51
2022-09-30	128.03	-82.11	-58.54
2022-06-30	-8.70	-81.56	124.56
2022-03-31	-92.68	-67.38	124.10
2021-12-31	-157.15	-59.89	124.68
2021-09-30	-133.47	-35.14	278.69
2021-06-30	-235.15	-24.16	180.65
2021-03-31	-274.03	-29.20	80.16
2020-12-31	-173.06	-52.25	92.34
2020-09-30	-106.56	-54.21	-58.06
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 19.00.
p/libro untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.75.
p/tbv untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	19.00	1.75	2.07
2025-03-31	17.29	1.70	2.01
2024-12-31	19.10	1.88	2.46
2024-09-30	18.62	1.95	2.34
2024-06-30	16.62	1.66	2.17
2024-03-31	18.36	1.70	2.02
2023-12-31	20.82	1.75	2.07
2023-09-30	21.67	1.86	2.22
2023-06-30	21.78	1.87	2.48
2023-03-31	21.13	1.76	2.30
2022-12-31	16.15	1.70	1.99
2022-09-30	16.24	1.71	2.19
2022-06-30	22.50	1.81	2.14
2022-03-31	40.69	1.81	2.14
2021-12-31	26.62	1.79	2.33
2021-09-30	50.78	1.89	2.50
2021-06-30	39.94	1.89	2.51
2021-03-31	28.82	1.89	2.51
2020-12-31	38.41	1.92	2.55
2020-09-30	27.85	1.90	2.51
2020-06-30	20.84	1.97	2.34

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.06
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.02	0.05
2021-06-30	0.03	0.05
2021-03-31	0.04	0.06
2020-12-31	0.03	0.06
2020-09-30	0.04	0.06
2020-06-30	0.06	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
ocroic untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.10	0.06	0.08	0.16
2025-03-31	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.14
2024-12-31	0.05	0.10	0.07	-0.00	0.14
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	-0.04	0.14
2024-06-30	0.05	0.10	0.07	-0.04	0.13
2024-03-31		0.09	0.07	0.03	0.16
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	0.03	0.14
2023-09-30	0.04	0.08	0.06	0.06	0.15
2023-06-30	0.04	0.08	0.04	0.04	0.11
2023-03-31	0.04	0.09	0.06	0.05	0.14
2022-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.01	0.07
2022-09-30	0.04	0.12	0.07	-0.01	0.07
2022-06-30	0.03	0.08	0.05	0.02	-0.00
2022-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.02	-0.05
2021-12-31	0.02	0.07	0.04	-0.05	-0.07
2021-09-30	0.02	0.04	0.03	0.07	-0.15
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.05	-0.15
2021-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.14	-0.17
2020-12-31	0.04	0.05	0.04	-0.10	-0.12
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.15	-0.07
2020-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.05	0.12

Gross Margins

marjin kotor untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk ENAV S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.11	0.16
2025-03-31	0.99	0.12	0.16
2024-12-31	0.99	0.12	0.16
2024-09-30	0.99	0.12	0.17
2024-06-30	0.99	0.12	0.17
2024-03-31	1.03	0.12	0.30
2023-12-31	1.00	0.11	0.15
2023-09-30	1.00	0.10	0.14
2023-06-30	1.00	0.10	0.14
2023-03-31	1.03	0.11	0.14
2022-12-31	1.00	0.14	0.17
2022-09-30	1.00	0.14	0.17
2022-06-30	0.99	0.11	0.13
2022-03-31	1.00	0.07	0.07
2021-12-31	1.00	0.10	0.28
2021-09-30	1.00	0.06	0.06
2021-06-30	1.00	0.07	0.07
2021-03-31	1.00	0.10	0.10
2020-12-31	1.04	0.07	0.29
2020-09-30	1.00	0.10	0.12
2020-06-30	1.01	0.12	0.16

US:EENNF
GB:0RIE	€ 4.30
GB:ENAVM
DE:ENV