Analisis Keuangan Saham FDA - Fidia S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Fidia S.p.A., yang berbasis di Italia, adalah pemain terkemuka di industri farmasi, yang mengkhususkan diri dalam produk untuk pengobatan regeneratif dan biopolimer canggih. Didirikan pada pertengahan abad ke-20, perusahaan ini telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam penelitian, pengembangan, dan pembuatan produk berbasis asam hialuronat, khususnya yang menargetkan osteoarthritis dan perawatan luka. Fidia telah memperluas kehadiran pasarnya secara global, dengan jejak yang signifikan di Eropa dan Amerika Serikat. Proyek-proyek utama melibatkan pengembangan injeksi intra-artikular dan dermal filler inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pasien dalam berbagai aplikasi medis dan estetika. Komitmen perusahaan terhadap praktik manufaktur berkualitas tinggi dan penelitian mutakhir secara signifikan berkontribusi pada posisi kompetitifnya di industri farmasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fidia S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 17.53 MM.
Nilai operating income untuk Fidia S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -6.32 MM.
Nilai net income untuk Fidia S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -9.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	17.53	-6.32	-9.30
2024-09-30	23.35	-4.27	-7.87
2024-06-30	29.17	-2.57	-6.44
2024-03-31	28.95	-2.30	-3.87
2023-12-31	28.73	-1.70	-1.31
2023-06-30	24.21	-4.28	-4.70
2023-03-31	24.44	-4.45	0.64
2022-12-31	24.66	-4.62	5.97
2021-12-31	24.18	-1.77	-3.20
2020-12-31	21.65	-5.46	-5.71

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -32.85.
laba per saham yang terdilusi untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -32.80.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-32.85	-32.80
2024-09-30	-36.56	-36.52
2024-06-30	-43.70	-43.67
2024-03-31	-35.75	-35.75
2023-12-31	-18.85	-18.90
2023-06-30	-59.88	-59.93
2023-03-31	8.60	8.58
2022-12-31	86.08	86.08
2021-12-31	-62.62	-62.60
2020-12-31	-111.64	-111.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fidia S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -4.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fidia S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.05 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fidia S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 2.44 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-4.34	-0.05	2.44
2024-09-30	-9.06	-0.57	4.80
2024-06-30	-13.90	-1.09	7.29
2024-03-31	-9.37	-0.72	5.36
2023-12-31	-4.71	-0.36	3.30
2023-06-30	3.36	0.33	2.34
2023-03-31	2.08	0.05	1.54
2022-12-31	0.79	-0.23	0.75
2021-12-31	0.58	-0.06	-1.09
2020-12-31	3.77	-0.18	-1.47

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.17.
p/libro untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.24.
p/tbv untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-0.17	0.24	0.32
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0.00
2023-12-31	-0.00	0.01	0.01
2023-06-30	-0.72	1.25	1.84
2023-03-31	5.36	1.25	1.84
2022-12-31		0.00	0.00
2021-12-31	-0.78	-1.45	-0.76
2020-12-31	-0.44	3.46	-2.01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.74.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.44.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.74	-0.44
2024-09-30	0.00	-0.50
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-297.53	-99.18
2023-12-31	-0.51	-0.17
2023-06-30	-1.37	-1.01
2023-03-31	0.08	-0.53
2022-12-31	0.00	0.34
2021-12-31	1.51	2.08
2020-12-31	-0.38	-0.24

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
roe untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -2.36.
roic untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.33.
croic untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.31.
ocroic untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.72.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.16	-2.36	-0.33	-0.31	-0.72
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	-0.14	-0.74	-0.18	0.23	0.10
2023-06-30	0.16	-0.59	-0.29	0.36	0.15
2023-03-31	0.02	0.08	0.04	0.23	0.10
2022-12-31			0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00	0.00	0.09	0.14
2020-12-31	-0.12	-0.78	-0.23	0.06	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.63.
marjin bersih untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.
marjin operasi untuk Fidia S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.63	-0.22	-0.09
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0.67	-0.19	-0.18
2023-12-31	0.67	-0.19	-0.18
2023-06-30	0.61	-0.19	-0.18
2023-03-31	0.63	0.03	-0.18
2022-12-31
2021-12-31	0.65	0.00	-0.07
2020-12-31	0.64	-0.27	-0.27