Analisis Keuangan Saham GVS - GVS S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Founded in 1979 and headquartered in Zola Predosa, Italy, GVS S.p.A. is a leading global technology company specializing in the development and manufacture of filtration solutions. Operating chiefly in the healthcare and life sciences sectors, the company provides a wide array of products, including filters for medical devices, air purification systems, and bioprocessing components. GVS has grown significantly through strategic acquisitions and organic growth, expanding its presence internationally across Europe, North America, and Asia. Notable projects include the development of advanced filtration technologies for surgical masks and respirators, addressing critical needs during health crises like the COVID-19 pandemic. GVS's innovation-driven approach aims to offer high-efficiency products while maintaining sustainability standards in its manufacturing processes.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GVS S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 429.31 MM.
Nilai operating income untuk GVS S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 75.30 MM.
Nilai net income untuk GVS S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 15.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	429.31	75.30	15.38
2025-03-31	431.86	76.59	25.81
2024-12-31	428.54	74.91	33.37
2024-09-30	433.30	64.66	17.36
2024-06-30	426.19	61.73	25.33
2024-03-31	424.56	67.90	20.54
2023-12-31	424.74	66.99	13.65
2023-09-30	427.20	63.97	-5.15
2023-06-30	434.35	59.64	-1.01
2023-03-31	410.44	50.10	13.65
2022-12-31	387.59	54.74	24.10
2022-09-30	355.25	56.81	56.33
2022-06-30	316.47	55.77	51.87
2022-03-31	317.65	71.95	49.19
2021-12-31	339.66	89.99	67.59
2021-09-30	363.79	111.13	77.18
2021-06-30	407.75	143.70	99.22
2021-03-31	407.29	152.82	100.78
2020-12-31	364.51	128.53	78.06
2020-09-30	313.85	101.81	63.72

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
laba per saham yang terdilusi untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.14	0.15
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.14	0.15
2024-03-31	0.12	0.12
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.14	0.14
2022-09-30	0.32	0.32
2022-06-30	0.30	0.30
2022-03-31	0.28	0.28
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.44	0.44
2021-06-30	0.57	0.56
2021-03-31	0.58	0.58
2020-12-31	0.57	0.56
2020-09-30	42.14	32.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GVS S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 64.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GVS S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -5.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GVS S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -55.54 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	64.89	-5.16	-55.54
2025-03-31	90.20	-29.27	-100.50
2024-12-31	97.13	-83.92	-102.28
2024-09-30	105.00	-28.44	-113.16
2024-06-30	111.42	-67.63	-114.09
2024-03-31	117.85	-31.63	-90.22
2023-12-31	101.57	-26.83	-14.91
2023-09-30	107.15	-84.80	-2.31
2023-06-30	82.22	-83.41	10.44
2023-03-31	62.00	-269.34	246.13
2022-12-31	76.12	-256.43	178.78
2022-09-30	41.09	-259.83	182.74
2022-06-30	50.32	-386.68	338.38
2022-03-31	45.23	-213.96	89.52
2021-12-31	55.48	-148.24	100.71
2021-09-30	82.66	-150.01	84.87
2021-06-30	101.69	-27.07	-91.62
2021-03-31	124.95	-39.88	10.85
2020-12-31	114.07	-45.54	1.04
2020-09-30	93.13	-40.79	20.29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 36.18.
p/libro untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.10.
p/tbv untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -59.78.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	36.18	2.10	-59.78
2025-03-31	23.30	1.72	-35.87
2024-12-31	48.57	2.40	-2.37
2024-09-30	49.53	3.51	-12.17
2024-06-30	55.37	3.28	-3.08
2024-03-31	60.95	2.49	-6.06
2023-12-31	-161.54	2.43	-5.84
2023-09-30	-906.67	2.76	-6.11
2023-06-30	-1,155.01	3.51	-2.96
2023-03-31	85.34	3.55	-2.88
2022-12-31	14.75	2.32	-5.49
2022-09-30	20.67	3.25	-2.31
2022-06-30	22.44	3.45	-7.72
2022-03-31	23.72	3.75	-15.94
2021-12-31	17.27	3.95	-37.92
2021-09-30	15.12	4.11	-57.98
2021-06-30	11.76	4.27	10.28
2021-03-31	11.58	4.19	9.87
2020-12-31	14.95	4.81	13.52
2020-09-30	18.32	5.21	19.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.05
2023-12-31	-0.00	0.05
2023-09-30	0.00	0.05
2023-06-30	0.00	0.04
2023-03-31	0.01	0.05
2022-12-31	0.05	0.06
2022-09-30	0.05	0.06
2022-06-30	0.05	0.07
2022-03-31	0.05	0.06
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.09	0.07
2021-06-30	0.12	0.07
2021-03-31	0.12	0.07
2020-12-31	0.09	0.05
2020-09-30	0.07	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.05	0.12
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.10	0.11
2024-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.05	0.14
2024-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.09	0.14
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.15
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	0.07	0.13
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.12
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.09
2023-06-30	0.01	-0.00	-0.00	0.00	0.09
2023-03-31	0.08	0.04	0.02	0.05	0.09
2022-12-31	0.09	0.20	0.05	-0.02	0.05
2022-09-30	0.09	0.20	0.07	-0.02	0.06
2022-06-30	0.12	0.19	0.08	0.01	0.08
2022-03-31	0.15	0.18	0.09	-0.11	0.08
2021-12-31	0.19	0.28	0.13	0.02	0.16
2021-09-30	0.19	0.34	0.20	0.05	0.27
2021-06-30	0.24	0.50	0.25	-0.04	0.25
2021-03-31	0.34	0.99	0.29	0.27	0.35
2020-12-31	0.26	0.83	0.23	0.39	0.33
2020-09-30		0.90	0.18	0.20	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk GVS S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	0.06	0.18
2025-03-31	0.55	0.08	0.18
2024-12-31	0.55	0.04	0.17
2024-09-30	0.54	0.06	0.17
2024-06-30	0.53	0.05	0.16
2024-03-31	0.54	0.03	0.11
2023-12-31	0.53	-0.01	0.15
2023-09-30	0.51	-0.00	0.14
2023-06-30	0.51	-0.00	0.14
2023-03-31	0.54	0.03	0.15
2022-12-31	0.54	0.16	0.13
2022-09-30	0.57	0.16	0.13
2022-06-30	0.59	0.16	0.18
2022-03-31	0.61	0.15	0.20
2021-12-31	0.65	0.20	0.27
2021-09-30	0.68	0.21	0.31
2021-06-30	0.68	0.24	0.36
2021-03-31	0.69	0.25	0.37
2020-12-31	0.66	0.21	0.35
2020-09-30	0.67	0.20	0.32

GB:GVSM
GB:0GV5
DE:4YQ	€ 4.38