Analisis Keuangan Saham HQF - High Quality Food S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

High Quality Food S.p.A., based in Italy, operates predominantly within the food production industry, specializing in high-quality, gourmet food products that cater to both domestic and international markets. The company focuses on the artisanal production methods tied to traditional Italian culinary practices, distinguishing itself in a competitive market through a fusion of heritage and innovation. Key projects by High Quality Food S.p.A. include the expansion of its organic product lines, enhancing sustainable practices across its operations, and strengthening its global distribution channels to penetrate emerging markets. These initiatives aim to elevate brand presence and meet the growing consumer demand for sustainably sourced, high-quality foodstuffs, ensuring financial growth and sustainability in a dynamic economic environment.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk High Quality Food S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 19.17 MM.
Nilai operating income untuk High Quality Food S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.77 MM.
Nilai net income untuk High Quality Food S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	19.17	0.77	0.15
2024-09-30	20.00	1.11	0.37
2024-06-30	20.83	1.45	0.59
2024-03-31	20.61	1.31	0.59
2023-12-31	20.39	1.17	0.58
2023-09-30	20.34	1.03	0.56
2023-06-30	20.29	0.89	0.54
2023-03-31	19.93	0.83	0.45
2022-12-31	19.57	0.78	0.35
2021-12-31	15.19	-0.81	-1.04
2020-12-31	10.35	-0.20	-0.44

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk High Quality Food S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -1.59 MM.
Nilai cash from investing activities untuk High Quality Food S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk High Quality Food S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 2.22 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-1.59	-0.47	2.22
2024-09-30	-1.72	-0.60	1.04
2024-06-30	-1.86	-0.74	-0.15
2024-03-31	-1.53	-0.71	1.10
2023-12-31	-1.21	-0.69	2.34
2023-09-30	-1.21	-0.64	2.31
2023-06-30	-1.20	-0.59	2.28
2023-03-31	-1.25	-0.83	2.21
2022-12-31	-1.30	-1.06	2.14
2021-12-31	-1.08	-0.37	2.24
2020-12-31	-0.62	-0.97	1.66

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 12.92.
p/libro untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.89.
p/tbv untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	12.92	0.89	1.14
2024-09-30	11.13
2024-06-30	10.31	0.71	0.91
2024-03-31			0.98
2023-12-31			0.98
2023-09-30			0.85
2023-06-30			0.85
2023-03-31		0.98	0.85
2022-12-31			1.61
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.07	0.02
2024-09-30	0.13	0.06
2024-06-30	0.07	0.02
2024-03-31	0.00	-0.07
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.00	-0.07
2023-06-30	0.25	0.02
2023-03-31	0.21	-0.14
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roic untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
croic untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
ocroic untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31			0.03	-0.16	-0.11
2024-09-30		0.05
2024-06-30			0.04	0.03	-0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		0.00
2023-03-31		0.00
2022-12-31
2021-12-31	-0.09	-0.97	-0.11	0.08	-0.11
2020-12-31			-0.05	0.01	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.28.
marjin bersih untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk High Quality Food S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.28	0.03	0.07
2024-09-30	0.27	0.03	0.06
2024-06-30	0.27	0.03	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1.00	0.00	0.04
2023-03-31	1.00	0.00	0.04
2022-12-31
2021-12-31	0.08	-0.07	-0.05
2020-12-31	0.10	-0.04	-0.02