Analisis Keuangan Saham INC - Innovatec S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Innovatec S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi terutama di sektor keberlanjutan dan inovasi teknologi, berfokus pada efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan proyek energi terbarukan. Perusahaan ini memanfaatkan solusi teknologi canggih untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Proyek utama mereka melibatkan pengelolaan layanan energi secara komprehensif, termasuk implementasi sistem fotovoltaik untuk pembangkitan energi terbarukan, yang menandai langkah signifikan menuju pengurangan jejak karbon. Selain itu, Innovatec S.p.A. secara aktif berpartisipasi dalam ekonomi sirkular melalui inisiatif pemulihan dan daur ulang limbahnya, menunjukkan komitmennya terhadap konservasi lingkungan dan kepatuhan terhadap standar peraturan Eropa. Proyek-proyek ini menggarisbawahi posisi strategis perusahaan di persimpangan teknologi dan praktik berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Innovatec S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 224.39 MM.
Nilai operating income untuk Innovatec S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.14 MM.
Nilai net income untuk Innovatec S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -10.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	224.39	-0.14	-10.16
2024-09-30	233.84	8.56	-4.40
2024-06-30	243.28	13.80	1.37
2024-03-31	235.70	12.99	0.71
2023-12-31	228.11	15.64	0.06
2023-06-30	222.02	7.18	-0.49
2023-03-31	256.18	13.01	5.08
2022-12-31	290.34	19.59	10.65
2022-09-30	266.94	19.89	11.54
2022-06-30	243.55	20.20	12.44
2022-03-31	192.54	15.62	9.40
2021-12-31	141.53	11.05	6.37
2021-09-30	109.39	9.04	4.58
2021-06-30	77.24	7.02	2.78
2021-03-31	52.55	5.21	1.73
2020-12-31	27.86	3.39	0.67
2020-09-30	31.57	3.32	1.47
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.04	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Innovatec S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 31.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Innovatec S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -34.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Innovatec S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 3.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	31.26	-34.28	3.47
2024-09-30	24.88	-27.15	-1.60
2024-06-30	18.49	-20.01	-6.67
2024-03-31	12.45	-21.03	5.00
2023-12-31	6.40	-22.05	16.67
2023-06-30	14.62	-31.98	17.53
2023-03-31	11.98	-35.99	16.07
2022-12-31	9.35	-39.99	14.61
2022-09-30	12.06	-40.80	18.89
2022-06-30	14.76	-41.61	23.16
2022-03-31	20.64	-33.90	18.26
2021-12-31	26.51	-26.20	13.35
2021-09-30	19.49	-14.42	6.28
2021-06-30	12.47	-2.64	-0.79
2021-03-31	8.62	-1.57	-3.00
2020-12-31	4.76	-0.50	-5.21
2020-09-30	3.55	-1.77	-3.47
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 78.98.
p/libro untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 2.08.
p/tbv untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -4.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	78.98	2.08	-4.51
2024-09-30	-20.22
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-54.03	0.60	-4.85
2023-06-30	-196.52	2.20	-89.93
2023-03-31		2.20	-89.93
2022-12-31	1.49	0.37	-3.32
2022-09-30	8.30	2.06	-202.78
2022-06-30	7.62	2.24	-62.62
2022-03-31	9.83	2.19	-61.07
2021-12-31	14.51	3.01	-7.93
2021-09-30	20.20	3.01	-7.93
2021-06-30	32.06	3.91	-92.36
2021-03-31	49.70	3.77	-88.92
2020-12-31	127.58	4.49	-8.77
2020-09-30	58.25	4.49	-8.77
2020-03-31	20.82	4.79	7.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.03	0.05
2024-09-30	0.00	0.08
2024-06-30	0.00	0.09
2024-03-31
2023-12-31	0.02	0.12
2023-06-30	0.01	0.07
2023-03-31	0.11	0.12
2022-12-31	0.33	0.17
2022-09-30	0.20	0.10
2022-06-30	0.18	0.08
2022-03-31	0.14	0.07
2021-12-31	0.13	0.07
2021-09-30	0.11	0.09
2021-06-30	0.07	0.10
2021-03-31	0.05	0.11
2020-12-31	0.02	0.11
2020-09-30	0.02	0.10
2020-03-31	0.05	0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
roe untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.
roic untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
croic untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
ocroic untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.02	-0.10	0.01	-0.09	0.16
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.13
2023-06-30	0.05	-0.01	-0.01	0.01	0.16
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2022-12-31	0.07	0.38	0.13	-0.10	0.13
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.26
2022-06-30	0.05	0.55	0.18	-0.07	0.21
2022-03-31	0.05	0.41	0.13	0.04	0.29
2021-12-31	0.02	0.15	0.17	0.26	0.42
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	0.45	0.65
2021-06-30	0.07	0.17	0.09	0.59	0.42
2021-03-31	0.05	0.11	0.06	0.42	0.29
2020-12-31	0.02	0.05	0.03	0.36	0.22
2020-09-30	0.03	0.11	0.07	0.11	0.16
2020-03-31	0.08	0.31	0.18	-0.06	0.41

Gross Margins

marjin kotor untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Innovatec S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.30	0.01	0.06
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0.25	-0.00	0.04
2023-12-31	0.25	-0.00	0.04
2023-06-30	0.21	-0.00	0.04
2023-03-31	1.00	0.00	0.06
2022-12-31	0.26	0.04	0.07
2022-09-30	0.23	0.00	0.07
2022-06-30	0.35	0.05	0.09
2022-03-31	0.35	0.05	0.08
2021-12-31	0.36	0.04	0.07
2021-09-30	0.35	0.00	0.08
2021-06-30	0.36	0.04	0.08
2021-03-31	0.32	0.03	0.09
2020-12-31	0.22	0.02	0.12
2020-09-30	0.19	0.05	0.11
2020-03-31	0.25	0.09	0.14