Analisis Keuangan Saham IP - Interpump Group S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Interpump Group S.p.A., based in Italy, is a prominent player in the industrial machinery sector, specializing in the production of high-pressure plunger pumps and the manufacturing of hydraulic components. Founded in 1977, the company has expanded its operations globally, serving a diverse set of industries including the automotive, oil, and gas, and agriculture sectors. Key projects and initiatives have involved innovations in hydraulic technology and expansion into international markets through strategic acquisitions, enhancing its product offerings and market reach. Interpump Group has also focused on sustainability in its manufacturing processes, striving to minimize environmental impact while maintaining high standards in quality and efficiency. This comprehensive approach has solidified Interpump’s position as a leader in its field, driving forward both technological advancements and market expansion.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Interpump Group S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,059.62 MM.
Nilai operating income untuk Interpump Group S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 326.15 MM.
Nilai net income untuk Interpump Group S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 214.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,059.62	326.15	214.31
2025-03-31	2,054.11	320.94	216.55
2024-12-31	2,078.40	333.49	227.05
2024-09-30	2,108.11	356.60	215.37
2024-06-30	2,151.21	377.26	237.04
2024-03-31	2,193.56	392.08	256.38
2023-12-31	2,240.04	416.92	274.27
2023-09-30	2,253.47	426.35	292.14
2023-06-30	2,236.21	421.83	294.95
2023-03-31	2,181.63	410.45	286.21
2022-12-31	2,077.96	378.50	266.50
2022-09-30	1,994.63	361.50	231.98
2022-06-30	1,849.49	331.68	207.05
2022-03-31	1,717.37	315.17	208.19
2021-12-31	1,604.26	294.21	195.88
2021-09-30	1,494.69	281.11	246.00
2021-06-30	1,435.88	268.96	235.42
2021-03-31	1,325.96	228.24	190.94
2020-12-31	1,294.36	206.75	170.98
2020-09-30	1,296.72	205.60	146.04

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.01	2.01
2025-03-31	2.03	2.02
2024-12-31	2.12	2.12
2024-09-30	2.01	2.01
2024-06-30	2.22	2.21
2024-03-31	2.40	2.39
2023-12-31	2.56	2.56
2023-09-30	2.74	2.74
2023-06-30	2.78	2.78
2023-03-31	2.71	2.70
2022-12-31	2.52	2.52
2022-09-30	2.19	2.17
2022-06-30	1.95	1.93
2022-03-31	1.95	1.93
2021-12-31	1.84	1.81
2021-09-30	2.31	2.28
2021-06-30	2.20	2.19
2021-03-31	1.78	1.77
2020-12-31	1.60	1.59
2020-09-30	1.37	1.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Interpump Group S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 325.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Interpump Group S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -118.35 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Interpump Group S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -107.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	325.14	-118.35	-107.48
2025-03-31	347.32	-207.95	-102.44
2024-12-31	357.08	-215.57	-64.66
2024-09-30	360.79	-215.41	-114.47
2024-06-30	365.27	-236.54	-113.52
2024-03-31	349.46	-193.97	-65.48
2023-12-31	332.55	-199.50	-175.20
2023-09-30	317.36	-218.37	-104.21
2023-06-30	267.40	-199.17	-88.20
2023-03-31	229.74	-188.18	-22.07
2022-12-31	203.87	-165.46	-52.95
2022-09-30	173.64	-450.21	13.05
2022-06-30	190.49	-456.43	154.92
2022-03-31	232.36	-417.00	115.45
2021-12-31	257.23	-411.15	157.06
2021-09-30	285.74	-86.27	98.22
2021-06-30	285.75	-78.00	-115.59
2021-03-31	281.22	-72.05	-48.33
2020-12-31	280.88	-98.96	-55.76
2020-09-30	277.41	-99.61	-20.78

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 17.48.
p/libro untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.84.
p/tbv untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.48	1.84	3.35
2025-03-31	15.69	1.76	3.22
2024-12-31	20.67	2.29	4.22
2024-09-30	18.84	2.33	4.35
2024-06-30	17.26	2.35	4.33
2024-03-31	12.86	1.96	3.72
2023-12-31	12.08	1.99	3.81
2023-09-30	11.96	2.07	4.14
2023-06-30	15.61	2.70	5.40
2023-03-31	15.80	2.75	5.49
2022-12-31	14.93	2.31	4.96
2022-09-30	19.48	3.02	6.47
2022-06-30	21.82	3.23	7.67
2022-03-31	21.89	3.32	8.11
2021-12-31	22.87	3.35	8.71
2021-09-30	18.65	3.49	6.40
2021-06-30	19.51	3.64	6.91
2021-03-31	24.07	3.76	7.35
2020-12-31	27.01	4.02	8.29
2020-09-30	31.58	4.16	8.81

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.10	0.08
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.09	0.07
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.11	0.07	0.01	0.12
2025-03-31	0.07	0.12	0.08	0.03	0.13
2024-12-31	0.07	0.12	0.08	0.01	0.13
2024-09-30	0.07	0.12	0.09	0.01	0.13
2024-06-30	0.08	0.16	0.09	0.03	0.12
2024-03-31	0.09	0.18	0.10	-0.02	0.13
2023-12-31	0.10	0.20	0.11	-0.00	0.12
2023-09-30	0.10	0.21	0.11	-0.01	0.10
2023-06-30	0.10	0.20	0.11	-0.01	0.10
2023-03-31	0.09	0.21	0.11	0.01	0.09
2022-12-31	0.09	0.18	0.09	-0.10	0.07
2022-09-30	0.08	0.16	0.10	-0.11	0.07
2022-06-30	0.09	0.16	0.09	-0.05	0.08
2022-03-31	0.09	0.17	0.09	-0.03	0.10
2021-12-31	0.12	0.17	0.09	0.00	0.14
2021-09-30	0.12	0.22	0.13	0.16	0.15
2021-06-30	0.11	0.22	0.13	0.05	0.16
2021-03-31	0.09	0.18	0.10	0.08	0.15
2020-12-31	0.08	0.16	0.09	0.07	0.15
2020-09-30	0.08	0.15	0.09	0.09	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin bersih untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Interpump Group S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.35	0.11	0.16
2025-03-31	0.34	0.11	0.16
2024-12-31	0.35	0.10	0.17
2024-09-30	0.35	0.11	0.18
2024-06-30	0.35	0.12	0.18
2024-03-31	0.35	0.12	0.19
2023-12-31	0.35	0.13	0.19
2023-09-30	0.35	0.13	0.19
2023-06-30	0.35	0.13	0.19
2023-03-31	0.35	0.13	0.19
2022-12-31	0.35	0.12	0.18
2022-09-30	0.35	0.12	0.18
2022-06-30	0.35	0.11	0.18
2022-03-31	0.36	0.12	0.18
2021-12-31	0.36	0.12	0.18
2021-09-30	0.36	0.16	0.19
2021-06-30	0.36	0.16	0.19
2021-03-31	0.36	0.14	0.17
2020-12-31	0.36	0.13	0.16
2020-09-30	0.36	0.11	0.16

GB:0EWD	€ 40.57
GB:IPM
DE:8IG	€ 39.04
US:IPGLF