Analisis Keuangan Saham ITM - Italmobiliare S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Italmobiliare S.p.A., yang berbasis di Italia, adalah perusahaan induk investasi yang terutama bergerak di sektor industri. Perusahaan ini memiliki portofolio yang beragam yang mencakup beberapa industri, termasuk bahan bangunan, perawatan kesehatan, dan makanan. Italmobiliare terkenal strategis dalam investasinya, seringkali mengambil saham signifikan di perusahaan-perusahaan terkemuka Italia untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan. Salah satu proyek utamanya termasuk manajemen dan ekspansi HeidelbergCement Group, salah satu produsen bahan bangunan terbesar di dunia. Selain itu, Italmobiliare telah melakukan investasi besar di sektor perawatan kesehatan, termasuk kepemilikan saham yang signifikan di Cembre, yang mengkhususkan diri dalam pembuatan konektor dan alat listrik. Melalui investasi ini, Italmobiliare bertujuan untuk meningkatkan nilai portofolionya dan memastikan pertumbuhan jangka panjang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Italmobiliare S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 731.92 MM.
Nilai operating income untuk Italmobiliare S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 84.31 MM.
Nilai net income untuk Italmobiliare S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 33.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	731.92	84.31	33.30
2025-03-31	720.33	103.60	63.47
2024-12-31	708.73	122.89	93.64
2024-09-30	678.47	118.45	105.31
2024-06-30	648.22	114.02	116.99
2024-03-31	620.89	99.06	91.79
2023-12-31	593.56	84.10	66.60
2023-09-30	556.57	67.29	41.82
2023-06-30	519.58	50.49	17.05
2023-03-31	504.36	57.52	19.05
2022-12-31	489.14	64.56	21.05
2022-09-30	504.18	95.21	28.48
2022-06-30	519.23	125.86	35.90
2022-03-31	508.46	139.03	87.80
2021-12-31	497.70	152.20	139.70
2021-09-30	396.00	164.57	161.63
2021-06-30	419.04	140.88	183.56
2021-03-31	375.20	118.94	125.94
2020-12-31	331.37	97.01	68.31
2020-09-30	450.40	83.72	52.43

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.
laba per saham yang terdilusi untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.79.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.79	0.79
2025-03-31	1.50	1.50
2024-12-31	2.21
2024-09-30	2.49	2.49
2024-06-30	2.77	2.77
2024-03-31	2.17	2.17
2023-12-31	1.58
2023-09-30	0.99	0.99
2023-06-30	0.40	0.40
2023-03-31	0.45	0.45
2022-12-31	0.50	0.50
2022-09-30	0.67	0.67
2022-06-30	0.85	0.85
2022-03-31	2.08	2.08
2021-12-31	3.30	3.30
2021-09-30	3.82	3.83
2021-06-30	4.35	4.34
2021-03-31	2.98	2.98
2020-12-31	1.62	1.62
2020-09-30	1.24	1.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Italmobiliare S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -30.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Italmobiliare S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -27.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Italmobiliare S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -3.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-30.00	-27.11	-3.46
2025-03-31	-5.90	-11.91	-3.08
2024-12-31	18.20	3.30	-2.71
2024-09-30	57.91	19.33	-47.07
2024-06-30	97.61	35.36	-91.42
2024-03-31	84.53	-3.46	-49.77
2023-12-31	71.46	-42.27	-8.11
2023-09-30	15.24	-22.84	29.96
2023-06-30	-40.98	-3.41	68.04
2023-03-31	-59.50	-10.70	65.91
2022-12-31	-78.01	-17.98	63.78
2022-09-30	-16.86	-37.36	28.95
2022-06-30	44.28	-56.75	-5.88
2022-03-31	58.12	-34.84	-26.63
2021-12-31	71.96	-12.94	-47.39
2021-09-30	81.75	16.28	-92.75
2021-06-30	89.26	-31.67	-109.31
2021-03-31	89.03	-58.15	-118.11
2020-12-31	88.80	-84.64	-126.90
2020-09-30	74.33	-2.51	-217.68

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 11.55.
p/libro untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
p/tbv untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.25.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.55	0.65	1.25
2025-03-31	10.88	0.61	0.97
2024-12-31	9.36	0.68	1.11
2024-09-30	10.01	0.73	1.19
2024-06-30	18.25	0.72	1.13
2024-03-31	16.98	0.67	1.28
2023-12-31	27.05	0.67	1.28
2023-09-30	66.01	0.70	1.40
2023-06-30	70.82	0.76	1.22
2023-03-31	63.05	0.75	1.22
2022-12-31	39.71	0.70	1.38
2022-09-30	42.39	0.75	1.20
2022-06-30	33.46	0.77	1.19
2022-03-31	13.68	0.77	1.19
2021-12-31	8.64	0.74	1.11
2021-09-30	7.43	0.73	1.11
2021-06-30	6.58	0.77	1.19
2021-03-31	9.52	0.77	1.18
2020-12-31	17.64	0.79	1.24
2020-09-30	22.99	0.79	1.24

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.06
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.10	0.07
2024-09-30	0.09	0.06
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.07	0.08
2023-12-31	0.05	0.07
2023-09-30	0.02	0.07
2023-06-30	0.02	0.07
2023-03-31	0.03	0.06
2022-12-31	0.06	0.08
2022-09-30	0.06	0.08
2022-06-30	0.08	0.08
2022-03-31	0.10	0.08
2021-12-31	0.16	0.09
2021-09-30	0.14	0.08
2021-06-30	0.11	0.07
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.02	0.04	-0.05	0.01
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.05	0.01
2024-12-31	0.05	0.06	0.06	0.01	0.05
2024-09-30	0.05	0.06	0.06	0.01	0.05
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.03
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.03
2023-12-31	0.01	0.03	0.02	0.00	0.01
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.05	-0.02
2023-06-30	0.01	0.01	0.01	0.05	-0.02
2023-03-31	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.03
2022-12-31	0.02	0.02	0.02	-0.11	-0.01
2022-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.11	-0.01
2022-06-30	0.07	0.02	0.02	-0.12	0.03
2022-03-31	0.07	0.06	0.05	-0.06	0.03
2021-12-31	0.09	0.09	0.08	0.02	0.05
2021-09-30	0.08	0.11	0.09	0.00	0.05
2021-06-30	0.10	0.14	0.11	-0.00	0.05
2021-03-31	0.07	0.09	0.07	-0.04	0.05
2020-12-31	0.04	0.05	0.04	-0.09	0.06
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.08	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk Italmobiliare S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	0.13	0.16
2025-03-31	0.44	0.13	0.16
2024-12-31	0.45	0.18	0.19
2024-09-30	0.45	0.18	0.19
2024-06-30	0.42	0.11	0.10
2024-03-31	0.42	0.11	0.10
2023-12-31	0.40	0.03	0.11
2023-09-30	0.40	0.03	0.11
2023-06-30	0.39	0.03	0.11
2023-03-31	0.39	0.04	0.12
2022-12-31	0.48	0.06	0.14
2022-09-30	0.48	0.06	0.14
2022-06-30	0.53	0.07	0.20
2022-03-31	0.53	0.17	0.25
2021-12-31	0.45	0.28	0.29
2021-09-30	0.45	0.25	0.23
2021-06-30	0.45	0.27	0.23
2021-03-31	0.44	0.20	0.19
2020-12-31	0.43	0.21	0.19
2020-09-30	0.47	0.12	0.19

GB:0RP4	€ 28.63
GB:ITMM
DE:ITM1	€ 28.45