Analisis Keuangan Saham RNV - Renovalo S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Renovalo S.p.A., based in Italy, operates predominantly in the renewable energy sector, specializing in the development, construction, and management of photovoltaic, wind, and biomass energy projects. The firm has notably developed a diverse portfolio that includes significant installations across Italy, emphasizing both on-grid and off-grid solutions. One of their key projects features an expansive solar park in Southern Italy, renowned for its innovative use of bifacial solar panels, enhancing the efficiency and output of the system. Renovalo's strategic growth involves collaboration with local communities and integration of sustainable practices, aligning with global environmental targets. Their projects not only contribute to Italy’s renewable energy capacity but also offer robust solutions in energy storage and management, affirming their commitment to advancing renewable energy infrastructure.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Renovalo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 26.90 MM.
Nilai operating income untuk Renovalo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 1.34 MM.
Nilai net income untuk Renovalo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	26.90	1.34	0.60
2024-09-30	61.40	7.60	5.68
2024-06-30	95.89	13.86	10.75
2024-03-31	109.86	20.20	14.36
2023-12-31	123.82	26.54	17.98
2023-09-30	90.74	22.53	15.58
2023-06-30	57.66	18.53	13.19
2023-03-31	46.90	13.95	9.89
2022-12-31	36.13	9.36	6.59
2021-12-31	20.55	4.61	4.24

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.59	0.59
2021-12-31	42.44	42.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Renovalo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 26.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Renovalo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -14.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Renovalo S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -5.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	26.81	-14.10	-5.51
2024-09-30	17.33	-7.99	-6.37
2024-06-30	7.84	-1.88	-7.23
2024-03-31	0.54	-1.64	-0.75
2023-12-31	-6.76	-1.39	5.73
2023-09-30	-15.36	-1.38	14.38
2023-06-30	-23.96	-1.37	23.03
2023-03-31	-13.11	-1.38	15.40
2022-12-31	-2.27	-1.39	7.77
2021-12-31	5.08	-1.70	1.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Renovalo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.78.
p/tbv untuk Renovalo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		0.78	0.79
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1.67	1.37	1.38
2023-03-31	2.23	1.37	1.38
2022-12-31		1.25	1.25
2021-12-31	0.04	0.04	0.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Renovalo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Renovalo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.00	0.17
2024-09-30	0.00	0.07
2024-06-30	0.00	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.93	0.41
2023-03-31	0.70	0.34
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31	-3.08	-1.03

Efektivitas Manajemen

roic untuk Renovalo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
croic untuk Renovalo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Renovalo S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31			0.00	0.00	0.00
2024-09-30		0.00
2024-06-30		0.00
2024-03-31	0.51	1.12	0.31	-0.04	-0.12
2023-12-31	0.45	0.97	0.34	-0.05	-0.34
2023-09-30	0.54	2.19
2023-06-30	0.54	2.19	0.57	-0.10	-1.04
2023-03-31	0.41	1.64	0.43	0.04	-0.57
2022-12-31			0.00	0.00	0.00
2021-12-31			0.57	0.62	0.69

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0.33	0.15	0.21
2023-12-31	0.39	0.17	0.25
2023-09-30	0.52	0.23	0.32
2023-06-30	0.52	0.23	0.32
2023-03-31	0.51	0.21	0.30
2022-12-31
2021-12-31	0.45	0.21	0.22