Analisis Keuangan Saham SCM - Solutions Capital Management SIM S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Solutions Capital Management SIM S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi terutama di industri jasa keuangan, dengan fokus pada manajemen aset dan solusi investasi. Perusahaan memanfaatkan keahliannya untuk menyediakan rencana investasi strategis yang disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan kliennya, yang meliputi investor individu dan entitas institusional. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh Solutions Capital Management mencakup berbagai instrumen investasi dan strategi keuangan yang dirancang untuk mengoptimalkan pengembalian dan meminimalkan risiko. Inisiatif ini seringkali melibatkan manajemen portofolio yang canggih, model penilaian risiko, dan integrasi teknologi baru untuk meningkatkan kinerja aset. Komitmen perusahaan terhadap solusi keuangan inovatif dan layanan yang berpusat pada klien menggarisbawahi posisinya di sektor keuangan Italia yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 9.82 MM.
Nilai operating income untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.59 MM.
Nilai net income untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.42 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	9.82	0.59	0.42
2024-09-30	9.26	0.43	0.29
2024-06-30	8.70	0.28	0.17
2024-03-31	8.24	0.06	-0.04
2023-12-31	7.77	-0.17	-0.26
2023-09-30	7.53	-0.24	-0.36
2023-06-30	7.29	-0.31	-0.46
2023-03-31	6.76	-0.47	-0.63
2022-12-31	6.23	-0.64	-0.80
2022-09-30	6.01	-0.63	-0.76
2022-06-30	5.80	-0.62	-0.73
2022-03-31	6.07	-0.38	-0.50
2021-12-31	6.34	-0.15	-0.27
2021-09-30	6.48	0.08	-0.02
2021-06-30	6.61	0.31	0.24
2021-03-31	6.07	0.10	0.05
2020-12-31	5.53	-0.10	-0.14
2020-09-30	5.39	-0.25	-0.32

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.12	-0.12
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30
2023-03-31	-0.28	-0.28
2022-12-31	-0.36	-0.36
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30
2022-03-31	-0.25	-0.25
2021-12-31	-0.14	-0.14
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.07	-0.07
2020-09-30	-0.16	-0.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	0.85	-0.00
2024-09-30	-0.01	-0.09	0.41
2024-06-30	-0.87	-0.17	0.82
2024-03-31	-0.79	-0.10	0.82
2023-12-31	-0.71	-0.03	0.82
2023-09-30	-0.23	0.03	0.41
2023-06-30	0.25	0.09
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	-0.21	-0.03
2022-09-30	-0.36	0.07
2022-06-30	-0.50	0.18
2022-03-31	-0.36	0.14
2021-12-31	-0.23	0.10
2021-09-30	-0.04	-0.07
2021-06-30	0.14	-0.24
2021-03-31	-0.30	-0.22
2020-12-31	-0.74	-0.19
2020-09-30	-0.27	-0.11	0.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 40.61.
p/libro untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 2.34.
p/tbv untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 2.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	40.61	2.34	2.41
2024-09-30	41.91	2.42	2.48
2024-06-30	-165.23	2.48	2.55
2024-03-31	-28.26		2.74
2023-12-31	-20.50	2.66	2.74
2023-09-30	-16.08	2.63	2.71
2023-06-30	-15.41	2.53	2.60
2023-03-31	-11.27	2.53	2.60
2022-12-31	-9.66	3.33	3.49
2022-09-30	-9.26	3.19	3.34
2022-06-30	-9.67	2.92	3.04
2022-03-31	-14.11	2.92	3.04
2021-12-31	-26.06	2.38	2.48
2021-09-30	-396.24	2.38	2.48
2021-06-30	30.00	2.25	2.33
2021-03-31	147.14	2.25	2.33
2020-12-31	-50.66	2.17	2.22
2020-09-30	-22.17	2.17	2.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.03	-0.05
2024-09-30	0.03	-0.05
2024-06-30	-0.01	-0.06
2024-03-31	-0.04	-0.05
2023-12-31	-0.05	-0.06
2023-09-30	-0.07	-0.06
2023-06-30	-0.07	-0.05
2023-03-31	-0.10	-0.06
2022-12-31	-0.10	-0.05
2022-09-30	-0.11	-0.05
2022-06-30	-0.10	-0.05
2022-03-31	-0.07	-0.03
2021-12-31	-0.04	-0.02
2021-09-30	-0.00	-0.03
2021-06-30	0.03	-0.05
2021-03-31	0.01	-0.06
2020-12-31	-0.02	-0.07
2020-09-30	-0.05	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
roe untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.
roic untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
croic untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
ocroic untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.05	0.11	0.04	-0.16	-0.22
2024-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.16	-0.22
2024-06-30	-0.05	-0.02	-0.08	0.02	-0.21
2024-03-31	-0.09	-0.21
2023-12-31	-0.09	-0.16	-0.10	0.06	-0.07
2023-09-30	-0.10	-0.19	-0.16	0.12	0.09
2023-06-30	-0.17	-0.19	-0.13	0.09	0.07
2023-03-31	-0.14	-0.26	-0.18	0.01	0.00
2022-12-31	-0.14	-0.26	-0.25	-0.09	-0.12
2022-09-30	-0.14	-0.26	-0.25	-0.09	-0.12
2022-06-30	-0.06	-0.23	-0.21	-0.09	-0.15
2022-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.11
2021-12-31	0.05	-0.08	-0.07	-0.03	0.04
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.05
2021-06-30	0.05	0.08	0.07	-0.03	0.04
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.14	-0.08
2020-12-31	-0.03	-0.04	-0.04	-0.25	-0.19
2020-09-30	-0.06	-0.09	-0.08	-0.10	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.49.
marjin bersih untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Solutions Capital Management SIM S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.49	0.02	0.03
2024-09-30	0.49	0.02	0.03
2024-06-30	0.52	-0.03	-0.02
2024-03-31	0.57	-0.06	-0.04
2023-12-31	0.57	-0.06	-0.04
2023-09-30	0.57	-0.06	-0.04
2023-06-30	0.59	-0.06	-0.04
2023-03-31	0.59	-0.09	-0.07
2022-12-31	0.59	-0.13	-0.10
2022-09-30	0.59	-0.13	-0.10
2022-06-30	0.61	-0.13	-0.11
2022-03-31	0.60	0.00	-0.06
2021-12-31	0.61	-0.04	-0.02
2021-09-30	0.61	-0.00	0.01
2021-06-30	0.61	0.04	0.05
2021-03-31	0.59	0.01	0.02
2020-12-31	0.58	-0.03	-0.02
2020-09-30	0.57	-0.06	-0.05