Analisis Keuangan Saham SFT - Softlab S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Softlab S.p.A., yang berkantor pusat di Italia, beroperasi terutama di industri perangkat lunak dan layanan TI. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan dan integrasi solusi teknologi canggih yang disesuaikan untuk berbagai sektor, termasuk keuangan, telekomunikasi, dan administrasi publik. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh Softlab S.p.A. seringkali melibatkan implementasi sistem TI yang kompleks, inisiatif transformasi digital, dan layanan konsultasi strategis, yang menempatkan perusahaan sebagai mitra penting bagi bisnis yang menavigasi lanskap berorientasi teknologi. Keahlian Softlab juga meluas ke kecerdasan buatan dan analitik data, mendorong inovasi sekaligus mendukung klien dalam mencapai efisiensi operasional yang lebih baik dan keunggulan kompetitif di pasar masing-masing. Secara keseluruhan, inisiatif strategis dan implementasi teknologi Softlab S.p.A. menggarisbawahi perannya sebagai fasilitator penting kemajuan TI spesifik sektor.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Softlab S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 29.11 MM.
Nilai operating income untuk Softlab S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 0.32 MM.
Nilai net income untuk Softlab S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	29.11	0.32	-0.02
2024-06-30	27.54	2.29	-1.96
2024-03-31	27.01	3.34	-1.17
2023-12-31	26.48	4.40	-0.37
2023-09-30	25.43	4.34	1.47
2023-06-30	24.39	4.29	3.31
2023-03-31	24.21	4.08	3.24
2022-12-31	24.02	3.88	3.17
2022-06-30	23.74	4.38	3.52
2022-03-31	21.76	4.10	3.29
2021-12-31	19.77	3.82	3.07
2021-06-30	15.23	2.35	0.03
2021-03-31	14.78	2.75	0.25
2020-12-31	14.33	3.14	0.48

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-06-30	-0.14	-0.14
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.25	0.25
2023-03-31	0.24	0.24
2022-12-31	0.24	0.24
2022-06-30
2022-03-31	0.24	0.24
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Softlab S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 1.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Softlab S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -0.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Softlab S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -1.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	1.38	-0.60	-1.46
2024-06-30	1.89	-0.65	-1.42
2024-03-31	2.06	-0.65	-1.27
2023-12-31	2.23	-0.64	-1.12
2023-09-30
2023-06-30	2.72	-0.72	-1.26
2023-03-31	1.80	-0.82	-0.89
2022-12-31	0.88	-0.92	-0.52
2022-06-30	1.43	-0.88	-5.68
2022-03-31	2.83	-0.72	-4.08
2021-12-31	4.23	-0.56	-2.49
2021-06-30	3.66	-0.03	2.68
2021-03-31	3.60	-0.02	0.35
2020-12-31	3.53	-0.02	-1.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -5.35.
p/libro untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.13.
p/tbv untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 9.63.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-5.35	1.13	9.63
2024-06-30	-45.93	1.82	14.90
2024-03-31
2023-12-31	11.32	1.77	14.49
2023-09-30	5.02	1.52	6.14
2023-06-30	5.04	1.53	6.17
2023-03-31	5.15	1.53	6.17
2022-12-31	7.29	1.70	13.14
2022-06-30	7.57	2.18	-28.18
2022-03-31	8.43	2.18	-28.18
2021-12-31	6.36	1.93	-1.98
2021-06-30	-39.01	1.12	-6.30
2021-03-31	117.43	1.12	-6.30
2020-12-31	34.91	1.85	-6.80

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.15.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.15	0.15
2024-06-30	0.02	0.17
2024-03-31
2023-12-31	0.13	0.11
2023-09-30	0.23	0.14
2023-06-30	0.23	0.14
2023-03-31	0.23	0.14
2022-12-31	0.26	0.06
2022-06-30	0.21	0.10
2022-03-31	0.19	0.10
2021-12-31	0.27	0.14
2021-06-30	-0.09	0.05
2021-03-31	-0.07	0.06
2020-12-31	-0.06	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
roe untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.21.
roic untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
croic untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
ocroic untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.08	-0.21	-0.16	-0.01	0.15
2024-06-30	-0.01	-0.11	-0.03	0.00	0.00
2024-03-31	0.13	0.35
2023-12-31	0.13	0.16	0.10	0.05	0.19
2023-09-30	0.13	0.43	0.23	0.05	0.19
2023-06-30	0.13	0.43	0.23	0.05	0.19
2023-03-31	0.12	0.42	0.22	0.01	0.12
2022-12-31	0.09	0.38	0.16	-0.38	0.11
2022-06-30	0.09	0.22	0.19	-0.45	0.12
2022-03-31	0.08	0.20	0.17	-0.17	0.25
2021-12-31	0.08	0.20	0.18	0.12	0.44
2021-06-30	-0.07		-0.02	0.45	0.26
2021-03-31	0.02		0.01	0.28	0.26
2020-12-31	0.12		0.05	0.16	0.37

Gross Margins

marjin kotor untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
marjin operasi untuk Softlab S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.51	-0.07	0.08
2024-06-30	0.76	-0.01	0.17
2024-03-31	0.49	0.14	0.18
2023-12-31	0.49	0.14	0.18
2023-09-30	0.49	0.14	0.18
2023-06-30	0.49	0.14	0.18
2023-03-31	0.49	0.13	0.17
2022-12-31	0.91	0.09	0.18
2022-06-30	0.91	0.09	0.18
2022-03-31	0.95	0.09	0.19
2021-12-31	0.48	0.09	0.19
2021-06-30	0.51	-0.02	0.15
2021-03-31	0.49	0.01	0.19
2020-12-31	0.48	0.03	0.22