Analisis Keuangan Saham SL - Sanlorenzo S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Sanlorenzo S.p.A. is an Italian company renowned within the luxury yachting industry. Founded in 1958 and headquartered in Ameglia, Italy, it specializes in the design and production of made-to-measure yachts and superyachts, ranging from 24 to 70 meters in length. The company operates with a distinct approach of "tailor-made" customization, setting them apart in the maritime sector by catering to unique customer needs. Characterized by a strong focus on innovation, excellence, and craftsmanship, Sanlorenzo has launched several key models that have contributed to its international recognition within the luxury boat manufacturing market. These models emphasize advanced technology, sophisticated design, and sustainability, further establishing its status and expansion in global yachting circles.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sanlorenzo S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,038.10 MM.
Nilai operating income untuk Sanlorenzo S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 141.12 MM.
Nilai net income untuk Sanlorenzo S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 106.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,038.10	141.12	106.17
2025-03-31	1,012.75	140.31	104.69
2024-12-31	986.00	139.24	103.12
2024-09-30	924.04	131.02	98.85
2024-06-30	902.08	129.72	97.38
2024-03-31	881.11	126.41	95.31
2023-12-31	866.71	124.85	92.84
2023-09-30	848.64	119.57	88.85
2023-06-30	807.39	111.61	80.73
2023-03-31	781.77	106.70	77.38
2022-12-31	760.10	102.34	74.15
2022-09-30	717.56	94.15	66.44
2022-06-30	682.28	86.23	62.23
2022-03-31	624.88	79.96	56.73
2021-12-31	598.77	72.18	51.01
2021-09-30	603.71	67.99	48.99
2021-06-30	594.70	62.83	45.20
2021-03-31	576.86	52.17	36.84
2020-12-31	535.05	48.97	34.51
2020-09-30	525.37	38.54	25.04
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.99	2.99
2024-12-31	2.95	2.91
2024-09-30	2.81	2.81
2024-06-30	2.80	2.77
2024-03-31	2.74	2.74
2023-12-31	2.67	2.65
2023-09-30
2023-06-30	2.33	2.31
2023-03-31	2.23	2.23
2022-12-31	2.14	2.12
2022-09-30
2022-06-30	1.80	1.79
2022-03-31	1.64	1.64
2021-12-31	1.48	1.47
2021-09-30
2021-06-30	1.31	1.30
2021-03-31	1.07	1.07
2020-12-31	1.00	1.00
2020-09-30
2020-06-30	0.78	0.79

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sanlorenzo S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 32.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sanlorenzo S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -84.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sanlorenzo S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -3.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	32.05	-84.49	-3.52
2025-03-31	33.29	-75.30	37.34
2024-12-31	30.86	-84.97	-2.74
2024-09-30	10.02	-95.80	15.56
2024-06-30	49.44	-54.54	-42.23
2024-03-31	51.39	-57.92	-20.84
2023-12-31	117.15	-51.08	-19.88
2023-09-30	125.98	-54.37	-25.85
2023-06-30	110.21	-45.29	-24.98
2023-03-31	129.72	-60.77	-67.04
2022-12-31	145.11	-69.15	-70.91
2022-09-30	143.69	-63.77	-63.31
2022-06-30	175.45	-87.84	-21.96
2022-03-31	150.98	-61.26	-4.34
2021-12-31	97.83	-49.62	-1.29
2021-09-30	105.20	-49.84	-17.12
2021-06-30	93.36	-30.01	-27.11
2021-03-31	67.89	-29.67	-35.90
2020-12-31	46.00	-31.07	19.25
2020-09-30	40.83	-41.30	58.13
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 10.07.
p/libro untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.29.
p/tbv untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 3.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.07	2.29	3.82
2025-03-31	9.90	2.32	3.91
2024-12-31	11.28	2.68	4.59
2024-09-30	12.86	3.36	4.36
2024-06-30	14.39	3.62	4.65
2024-03-31	11.75	3.03	3.80
2023-12-31	12.25	3.29	4.14
2023-09-30	13.41	3.53	4.53
2023-06-30	16.63	4.37	5.62
2023-03-31	17.35	4.35	5.46
2022-12-31	16.33	4.20	5.37
2022-09-30	20.14	5.19	6.62
2022-06-30	21.50	5.57	7.24
2022-03-31	23.56	5.45	7.00
2021-12-31	26.16	5.82	7.62
2021-09-30	27.20	6.25	8.19
2021-06-30	29.49	6.69	7.91
2021-03-31	36.18	6.81	9.14
2020-12-31	38.63	7.19	9.50
2020-09-30	53.31	7.70	10.28
2020-06-30	49.52	8.27	11.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.12	0.11
2025-03-31	0.14	0.13
2024-12-31	0.12	0.10
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.10	0.08
2024-03-31	0.13	0.10
2023-12-31	0.13	0.10
2023-09-30	0.11	0.09
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.09	0.06
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.07	0.05
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.03	0.01
2020-06-30	0.03	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
croic untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.28	0.14	-0.01	0.04
2025-03-31	0.12	0.28	0.17	-0.19	0.05
2024-12-31	0.12	0.30	0.17	-0.10	0.02
2024-09-30	0.12	0.30	0.20	-0.07	0.10
2024-06-30	0.12	0.31	0.20	-0.06	0.11
2024-03-31	0.12	0.32	0.21	0.09	0.27
2023-12-31	0.13	0.34	0.21	0.11	0.29
2023-09-30	0.12	0.34	0.18	-0.02	0.24
2023-06-30	0.12	0.34	0.18	-0.02	0.24
2023-03-31	0.13	0.32	0.17	0.00	0.29
2022-12-31	0.12	0.31	0.18	0.18	0.39
2022-09-30	0.12	0.31	0.18	0.18	0.39
2022-06-30	0.12	0.31	0.18	0.22	0.51
2022-03-31	0.12	0.29	0.16	0.24	0.43
2021-12-31	0.10	0.28	0.15	0.11	0.29
2021-09-30	0.10	0.28	0.15	0.12	0.33
2021-06-30	0.09	0.28	0.16	0.13	0.32
2021-03-31	0.08	0.24	0.12	0.01	0.23
2020-12-31	0.08	0.23	0.12	0.05	0.16
2020-09-30		0.23	0.09	0.20	0.14
2020-06-30	0.07	0.25	0.10	0.18	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Sanlorenzo S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.10	0.14
2025-03-31	0.18	0.10	0.14
2024-12-31	0.37	0.11	0.14
2024-09-30	0.28	0.11	0.14
2024-06-30	0.31	0.11	0.14
2024-03-31	0.18	0.11	0.15
2023-12-31	0.28	0.10	0.14
2023-09-30	0.26	0.10	0.14
2023-06-30	0.26	0.10	0.14
2023-03-31	0.26	0.10	0.14
2022-12-31	0.23	0.08	0.12
2022-09-30	0.23	0.08	0.12
2022-06-30	0.23	0.08	0.11
2022-03-31	0.24	0.08	0.11
2021-12-31	0.14	0.08	0.11
2021-09-30	0.23	0.07	0.10
2021-06-30	0.22	0.07	0.10
2021-03-31	0.22	0.06	0.09
2020-12-31	0.13	0.06	0.09
2020-09-30	0.27	0.05	0.07
2020-06-30	0.21	0.05	0.08

DE:6SZA	€ 34.55
US:SNLRF
GB:SLM