Analisis Keuangan Saham 2685 - Adastria Co., Ltd. (TSE) Stock

Gambaran Umum

Adastria Co., Ltd. is a Japan-based company primarily engaged in the fashion industry. The company operates as a retailer and manufacturer of clothing, accessories, and related products.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adastria Co., Ltd. per 2025 May 31 adalah 296,573.00 MM.
Nilai operating income untuk Adastria Co., Ltd. per 2025 May 31 adalah 15,105.00 MM.
Nilai net income untuk Adastria Co., Ltd. per 2025 May 31 adalah 9,583.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	296,573.00	15,105.00	9,583.00
2025-02-28	293,110.00	15,511.00	9,614.00
2024-11-30	292,433.00	16,483.00	11,879.00
2024-08-31	286,903.00	17,618.00	13,367.00
2024-05-31	281,119.00	17,751.00	13,454.00
2024-02-29	275,596.00	18,015.00	13,513.00
2023-11-30	268,778.00	16,658.00	11,465.00
2023-08-31	262,870.00	16,258.00	10,741.00
2023-05-31	253,024.00	13,221.00	8,691.00
2023-02-28	242,552.00	11,516.00	7,540.00
2022-11-30	231,877.00	13,247.00	8,999.00
2022-08-31	221,549.00	11,768.00	8,362.00
2022-05-31	213,201.00	10,778.00	7,961.00
2022-02-28	201,582.00	6,829.00	4,917.00
2021-11-30	197,768.00	4,407.00	1,613.00
2021-08-31	196,817.00	5,811.00	2,216.00
2021-05-31	196,990.00	6,151.00	3,257.00
2021-02-28	183,870.00	768.00	-693.00
2020-11-30	190,929.00	2,024.00	683.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 207.23.
laba per saham yang terdilusi untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 207.23.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31	207.23	207.23
2025-02-28	208.92
2024-11-30	259.56	259.56
2024-08-31	293.52	293.52
2024-05-31	296.57	296.57
2024-02-29	297.74
2023-11-30	252.52	252.52
2023-08-31	236.63	236.63
2023-05-31	191.64	191.64
2023-02-28	166.37
2022-11-30	198.67	198.67
2022-08-31	184.71	184.71
2022-05-31	175.95	175.95
2022-02-28	108.71
2021-11-30	35.65	35.65
2021-08-31	48.56	48.56
2021-05-31	70.64	70.64
2021-02-28	-14.87
2020-11-30	14.52	14.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31
2025-02-28	21,373.00	-16,971.00	-7,111.00
2024-11-30
2024-08-31	22,081.00	-16,650.00	-6,654.00
2024-05-31
2024-02-29	22,223.00	-9,920.00	-5,581.00
2023-11-30
2023-08-31	19,862.00	-10,998.00	-4,361.00
2023-05-31
2023-02-28	13,460.00	-9,963.00	-4,398.00
2022-11-30
2022-08-31	16,177.00	-8,066.00	-4,149.00
2022-05-31
2022-02-28	3,504.00	-7,780.00	-3,251.00
2021-11-30
2021-08-31	10,742.00	-6,801.00	-6,544.00
2021-05-31
2021-02-28	11,933.00	-7,366.00	-6,840.00
2020-11-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 13.54.
p/libro untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 1.69.
p/tbv untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 2.08.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	13.54	1.69	2.08
2025-02-28	11.65	1.80	2.26
2024-11-30	12.81	2.25	2.82
2024-08-31	12.11	2.29	2.76
2024-05-31	11.83	2.23	2.70
2024-02-29	13.86	2.27	2.76
2023-11-30	15.09
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	47.63	1.47	1.74
2021-11-30	38.04	1.67	1.98
2021-08-31	44.21	1.94	2.30
2021-05-31	30.02	1.95	2.29
2021-02-28	190.89	2.41	2.78
2020-11-30	149.49	1.89	2.18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.13.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	0.13	0.13
2025-02-28	0.12	0.12
2024-11-30	0.11	0.10
2024-08-31	0.12	0.10
2024-05-31	0.12	0.10
2024-02-29	0.11	0.08
2023-11-30	0.10	0.07
2023-08-31	0.11	0.08
2023-05-31	0.10	0.09
2023-02-28	0.15	0.08
2022-11-30	0.16	0.08
2022-08-31	0.15	0.07
2022-05-31	0.10	0.06
2022-02-28	0.05	0.08
2021-11-30	0.07	0.09
2021-08-31	0.06	0.07
2021-05-31	0.08	0.07
2021-02-28	0.02	0.04
2020-11-30	0.03	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.08.
roe untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.13.
roic untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.10.
croic untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.23.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.08	0.13	0.10	-0.02	0.23
2025-02-28	0.09	0.17	0.14	-0.01	0.26
2024-11-30	0.11	0.20	0.17	-0.01	0.29
2024-08-31	0.11	0.21	0.17	0.09	0.28
2024-05-31	0.11	0.21	0.17	0.09	0.27
2024-02-29	0.10	0.19	0.16	0.06	0.28
2023-11-30	0.09	0.19	0.16	0.07	0.28
2023-08-31	0.08	0.18	0.14	0.06	0.25
2023-05-31	0.07	0.15	0.12	-0.01	0.19
2023-02-28	0.09	0.14	0.10	-0.01	0.18
2022-11-30	0.08	0.17	0.14	0.08	0.26
2022-08-31	0.09	0.17	0.12	0.07	0.24
2022-05-31	0.05	0.16	0.13	-0.12	0.06
2022-02-28	0.02	0.10	0.08	-0.11	0.05
2021-11-30	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.21
2021-08-31	0.03	0.04	0.04	-0.04	0.20
2021-05-31	0.03	0.06	0.06	-0.04	0.22
2021-02-28	0.01	0.01	0.01	-0.13	0.12
2020-11-30	0.01	0.01	0.01	-0.12	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.55.
marjin bersih untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Adastria Co., Ltd. pada 2025 May 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.55	0.03	0.05
2025-02-28	0.55	0.04	0.06
2024-11-30	0.55	0.05	0.06
2024-08-31	0.55	0.05	0.07
2024-05-31	0.55	0.05	0.07
2024-02-29	0.55	0.04	0.06
2023-11-30	0.55	0.04	0.06
2023-08-31	0.55	0.04	0.06
2023-05-31	0.55	0.03	0.05
2023-02-28	0.56	0.03	0.05
2022-11-30	0.56	0.04	0.06
2022-08-31	0.55	0.04	0.05
2022-05-31	0.55	0.04	0.05
2022-02-28	0.55	0.02	0.03
2021-11-30	0.55	0.01	0.02
2021-08-31	0.55	0.01	0.03
2021-05-31	0.55	0.02	0.03
2021-02-28	0.54	0.00	0.01
2020-11-30	0.54	0.00	0.01