Analisis Keuangan Saham 3105 - Nisshinbo Holdings Inc. (TSE) Stock

Gambaran Umum

Nisshinbo Holdings Inc., yang berbasis di Jepang, adalah konglomerat terdiversifikasi yang terutama berfokus pada sektor manufaktur, termasuk elektronik, rem otomotif, dan tekstil. Didirikan pada tahun 1900-an, perusahaan ini telah memperluas jejaknya secara global, menekankan teknologi berkelanjutan dan pertumbuhan yang didorong oleh inovasi. Proyek-proyek utama menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan, terutama dalam pengembangan teknologi netral karbon dan sistem pengereman regeneratif yang meningkatkan efisiensi energi. Akuisisi strategis dan upaya R&D perusahaan menggarisbawahi aspirasinya untuk memimpin dalam solusi ramah lingkungan sambil mempertahankan kinerja yang kuat di segmen bisnis tradisionalnya. Beragam produk dan kehadiran internasional Nisshinbo menjadikannya entitas yang substansial di bidang industri, yang terus beradaptasi dengan tuntutan pasar dan tren teknologi yang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nisshinbo Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 509,445.00 MM.
Nilai operating income untuk Nisshinbo Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 28,283.00 MM.
Nilai net income untuk Nisshinbo Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 12,839.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	509,445.00	28,283.00	12,839.00
2025-03-31	515,156.00	29,726.00	17,675.00
2024-12-31	494,746.00	16,582.00	10,277.00
2024-09-30	493,003.00	5,601.00	2,268.00
2024-06-30	511,866.00	7,170.00	-22,736.00
2024-03-31	527,961.00	7,843.00	-23,855.00
2023-12-31	541,211.00	12,454.00	-20,045.00
2023-09-30	532,282.00	11,924.00	-14,543.00
2023-06-30	528,587.00	14,472.00	18,171.00
2023-03-31	521,180.00	15,180.00	19,797.00
2022-12-31	516,085.00	15,435.00	19,740.00
2022-09-30	511,378.00	15,860.00	25,322.00
2022-06-30	503,380.00	15,335.00	20,914.00
2022-03-31	502,039.00	18,357.00	24,038.00
2021-12-31	510,643.00	21,789.00	24,816.00
2021-09-30	502,154.00	22,155.00	22,032.00
2021-06-30	489,589.00	17,602.00	25,134.00
2021-03-31	461,272.00	6,591.00	16,591.00
2020-12-31	457,051.00	1,249.00	13,540.00
2020-09-30	470,344.00	6,376.00	-4,760.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	65.40
2024-09-30	14.43	14.43
2024-06-30	-144.70	-144.71
2024-03-31	-151.84	-151.84
2023-12-31	-127.61
2023-09-30	-92.45	-92.45
2023-06-30	114.63	114.65
2023-03-31	123.19	123.19
2022-12-31	121.06	121.06
2022-09-30	153.29	153.30
2022-06-30	125.74	125.74
2022-03-31	144.39	144.39
2021-12-31	149.08
2021-09-30	132.37	132.37
2021-06-30	151.02	151.01
2021-03-31	99.69	99.69
2020-12-31	81.37
2020-09-30	-28.61	-28.62
2020-06-30	-23.10	-23.10
2020-03-31	-13.20	-13.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nisshinbo Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 64,141.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nisshinbo Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8,951.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nisshinbo Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -42,448.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	64,141.00	-8,951.00	-42,448.00
2025-03-31
2024-12-31	28,371.00	-20,861.00	-8,750.00
2024-09-30
2024-06-30	27,105.00	-46,804.00	14,297.00
2024-03-31
2023-12-31	23,512.00	-46,512.00	25,387.00
2023-09-30
2023-06-30	16,489.00	-14,645.00	2,054.00
2023-03-31
2022-12-31	19,585.00	-11,692.00	-8,888.00
2022-09-30
2022-06-30	28,457.00	-19,544.00	-23,870.00
2022-03-31
2021-12-31	39,827.00	-16,767.00	-30,818.00
2021-09-30
2021-06-30	40,811.00	-980.00	-37,253.00
2021-03-31
2020-12-31	42,590.00	-6,321.00	-24,230.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 8.16.
p/libro untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
p/tbv untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.16	0.48	0.56
2025-03-31	14.25	0.49	0.52
2024-12-31	61.52	0.50	0.53
2024-09-30	-6.82	0.52	0.54
2024-06-30	-7.28	0.59	0.62
2024-03-31	-9.51	0.69	0.73
2023-12-31	-12.21	0.66	0.69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.13	0.65	0.69
2021-12-31	6.61	0.56	0.59
2021-09-30	5.79	0.55	0.58
2021-06-30	7.01	0.67	0.70
2021-03-31	10.61	0.68	0.72
2020-12-31	-31.59	0.63	0.67
2020-09-30	-36.99	0.74	0.79
2020-06-30	-45.82	0.73	0.77
2020-03-31	-80.11	0.72	0.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.03
2025-03-31	0.07	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	-0.07	-0.02
2024-06-30	-0.07	0.02
2024-03-31	-0.06	0.02
2023-12-31	-0.06	0.05
2023-09-30	0.09	0.10
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.12	0.10
2022-09-30	0.10	0.09
2022-06-30	0.10	0.09
2022-03-31	0.08	0.06
2021-12-31	0.16	0.05
2021-09-30	0.18	0.06
2021-06-30	0.18	0.08
2021-03-31	0.10	0.05
2020-12-31	0.00	0.03
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	0.01	0.04
2020-03-31	0.02	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.04	0.00	0.06
2025-03-31	0.01	0.03	0.02	0.00	0.06
2024-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.05
2024-09-30	-0.04	0.01	-0.05	-0.01	0.05
2024-06-30	-0.04	-0.08	-0.05	0.01	0.05
2024-03-31	-0.03	-0.07	-0.04	0.01	0.05
2023-12-31	-0.02	-0.05	-0.04	0.02	0.04
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	0.02	0.04
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.04
2023-03-31	0.03	0.07	0.05	0.01	0.04
2022-12-31	0.04	0.10	0.07	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.10	0.08	-0.03	0.08
2022-06-30	0.04	0.08	0.06	-0.03	0.08
2022-03-31	0.04	0.09	0.06	-0.01	0.09
2021-12-31	0.04	0.09	0.06	0.00	0.00
2021-09-30	0.04	0.09	0.06	0.01	0.12
2021-06-30	0.04	0.10	0.08	0.01	0.13
2021-03-31	0.03	0.07	0.04	0.03	0.11
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.12
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.12
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.13
2020-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Nisshinbo Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.03	0.06
2025-03-31	0.22	0.02	0.03
2024-12-31	0.21	0.00	0.01
2024-09-30	0.21	-0.04	0.01
2024-06-30	0.21	-0.05	0.01
2024-03-31	0.22	-0.04	0.02
2023-12-31	0.22	-0.03	0.02
2023-09-30	0.22	0.03	0.03
2023-06-30	0.22	0.03	0.03
2023-03-31	0.22	0.04	0.03
2022-12-31	0.22	0.05	0.03
2022-09-30	0.22	0.05	0.03
2022-06-30	0.22	0.04	0.03
2022-03-31	0.23	0.05	0.04
2021-12-31	0.23	0.04	0.04
2021-09-30	0.22	0.04	0.04
2021-06-30	0.22	0.05	0.04
2021-03-31	0.21	0.04	0.01
2020-12-31	0.21	-0.01	0.01
2020-09-30	0.21	-0.01	0.01
2020-06-30	0.21	-0.01	0.02
2020-03-31	0.21	-0.00	0.03