Analisis Keuangan Saham 3407 - Asahi Kasei Corporation (TSE) Stock

Gambaran Umum

Asahi Kasei Corporation, yang berbasis di Jepang, adalah perusahaan multinasional yang terdiversifikasi dan terutama bergerak di industri kimia dan tekstil. Perusahaan ini beroperasi melalui tiga sektor inti: Material, Perumahan, dan Kesehatan. Yang patut dicatat, sektor Materialnya berfokus pada bahan kimia dan plastik, termasuk plastik rekayasa dan karet sintetis, yang sangat penting untuk industri otomotif dan elektronik. Di sektor Perumahan, Asarami Kasei Homes terkenal karena menyediakan perumahan dan bahan konstruksi. Sektor Kesehatan meliputi farmasi, alat medis, dan produk bioproses. Di antara inovasi kuncinya, Asahi Kasei telah membuat kemajuan signifikan dalam film pemisah baterai lithium-ion dan telah mengembangkan material serat berkinerja tinggi, yang menggarisbawahi komitmennya terhadap integrasi teknologi dan keberlanjutan dalam berbagai penawarannya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Asahi Kasei Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3,039,699.00 MM.
Nilai operating income untuk Asahi Kasei Corporation per 2025 Jun 30 adalah 215,701.00 MM.
Nilai net income untuk Asahi Kasei Corporation per 2025 Jun 30 adalah 120,620.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,039,699.00	215,701.00	120,620.00
2025-03-31	3,037,312.00	211,921.00	134,996.00
2024-12-31	2,979,984.00	206,635.00	83,716.00
2024-09-30	2,929,288.00	193,775.00	73,213.00
2024-06-30	2,870,073.00	168,828.00	68,307.00
2024-03-31	2,784,878.00	140,746.00	43,806.00
2023-12-31	2,750,214.00	110,530.00	-98,790.00
2023-09-30	2,721,178.00	98,430.00	-112,191.00
2023-06-30	2,706,783.00	100,781.00	-111,552.00
2023-03-31	2,726,485.00	128,352.00	-91,312.00
2022-12-31	2,676,983.00	144,911.00	87,261.00
2022-09-30	2,631,499.00	175,311.00	122,310.00
2022-06-30	2,548,325.00	191,498.00	145,283.00
2022-03-31	2,461,317.00	202,646.00	161,880.00
2021-12-31	2,394,143.00	216,349.00	140,451.00
2021-09-30	2,297,713.00	208,183.00	124,277.00
2021-06-30	2,234,325.00	202,215.00	112,608.00
2021-03-31	2,106,051.00	171,808.00	79,768.00
2020-12-31	2,099,773.00	166,540.00	80,083.00
2020-09-30	2,072,391.00	152,338.00	72,849.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	97.94
2024-12-31	60.44	60.44
2024-09-30	52.82	52.82
2024-06-30	49.28	49.28
2024-03-31	31.60
2023-12-31	-71.27	-71.27
2023-09-30	-80.93	-80.93
2023-06-30	-80.45	-80.45
2023-03-31	-65.84
2022-12-31	62.90	62.90
2022-09-30	88.16	88.16
2022-06-30	104.72	104.72
2022-03-31	116.68
2021-12-31	101.23	101.23
2021-09-30	89.57	89.57
2021-06-30	81.16	81.16
2021-03-31	57.49
2020-12-31	57.72	57.72
2020-09-30	52.50	52.50
2020-06-30	67.13	67.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Asahi Kasei Corporation per 2025 Jun 30 adalah 276,590.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Asahi Kasei Corporation per 2025 Jun 30 adalah -338,322.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Asahi Kasei Corporation per 2025 Jun 30 adalah 112,940.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	276,590.00	-338,322.00	112,940.00
2025-03-31	301,489.00	-381,150.00	144,567.00
2024-12-31	287,708.00	-367,201.00	58,407.00
2024-09-30	312,515.00	-334,358.00	112,207.00
2024-06-30	306,701.00	-144,336.00	-136,448.00
2024-03-31	295,300.00	-142,598.00	-94,331.00
2023-12-31	260,514.00	-126,864.00	-81,120.00
2023-09-30	228,397.00	-169,911.00	-37,603.00
2023-06-30	161,072.00	-186,542.00	40,795.00
2023-03-31	90,804.00	-213,584.00	111,780.00
2022-12-31	71,810.00	-249,138.00	193,109.00
2022-09-30	102,902.00	-260,673.00	142,306.00
2022-06-30	112,963.00	-263,403.00	166,462.00
2022-03-31	183,271.00	-221,019.00	42,321.00
2021-12-31	191,007.00	-228,381.00	16,446.00
2021-09-30	225,760.00	-163,425.00	-71,044.00
2021-06-30	233,735.00	-164,655.00	-67,835.00
2021-03-31	253,676.00	-157,751.00	-95,869.00
2020-12-31	217,246.00	-312,785.00	135,415.00
2020-09-30	151,260.00	-330,283.00	198,640.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 10.24.
p/libro untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
p/tbv untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.49.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.24	0.72	1.49
2025-03-31	17.74	0.77	1.50
2024-12-31	20.69	0.84	1.66
2024-09-30	22.55	0.79	1.32
2024-06-30	32.67	0.77	1.31
2024-03-31	-15.57	0.86	1.51
2023-12-31	-12.84	0.78	1.35
2023-09-30
2023-06-30	-14.75	0.79	1.40
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10.49	0.91	1.78
2021-12-31	12.07	0.95	1.77
2021-09-30	14.74	1.09	2.09
2021-06-30	12.57	0.93	1.78
2021-03-31	17.75	0.95	1.77
2020-12-31	19.39	1.01	2.04
2020-09-30	19.44	1.01	1.97
2020-06-30	15.20	1.03	2.07

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.02
2025-03-31	0.04	0.01
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.01	0.03
2024-03-31	-0.03	0.04
2023-12-31	-0.04	0.04
2023-09-30	-0.04	0.05
2023-06-30	-0.03	0.05
2023-03-31	0.06	0.08
2022-12-31	0.09	0.08
2022-09-30	0.10	0.08
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.11	0.09
2021-12-31	0.10	0.09
2021-09-30	0.09	0.08
2021-06-30	0.12	0.11
2021-03-31	0.08	0.09
2020-12-31	0.06	0.10
2020-09-30	0.06	0.10
2020-06-30	0.08	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.07	0.04	0.02	0.10
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	0.00	0.09
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	0.02	0.11
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.10
2024-06-30	0.01	0.03	0.02	0.03	0.11
2024-03-31	-0.03	-0.05	-0.03	0.02	0.09
2023-12-31	-0.03	-0.06	-0.04	0.01	0.08
2023-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.01	0.06
2023-06-30	-0.03	-0.05	-0.04	0.01	0.06
2023-03-31	0.03	0.05	-0.03	0.00	0.03
2022-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.04
2022-09-30	0.05	0.09	0.04	0.01	0.04
2022-06-30	0.05	0.10	0.06	0.02	0.04
2022-03-31	0.05	0.11	0.06	0.01	0.07
2021-12-31	0.04	0.09	0.05	0.00	0.10
2021-09-30	0.04	0.09	0.05	0.00	0.10
2021-06-30	0.04	0.08	0.06	0.01	0.12
2021-03-31	0.03	0.06	0.04	0.01	0.12
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07
2020-06-30	0.04	0.07	0.05	0.02	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin bersih untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Asahi Kasei Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.32	0.04	0.07
2025-03-31	0.31	0.03	0.07
2024-12-31	0.31	0.02	0.07
2024-09-30	0.30	0.02	0.06
2024-06-30	0.29	0.02	0.05
2024-03-31	0.28	-0.04	0.04
2023-12-31	0.28	-0.04	0.04
2023-09-30	0.28	-0.04	0.04
2023-06-30	0.28	-0.04	0.04
2023-03-31	0.29	-0.03	0.05
2022-12-31	0.30	0.05	0.07
2022-09-30	0.31	0.05	0.07
2022-06-30	0.31	0.06	0.08
2022-03-31	0.32	0.07	0.08
2021-12-31	0.32	0.05	0.09
2021-09-30	0.33	0.05	0.09
2021-06-30	0.33	0.05	0.09
2021-03-31	0.32	0.04	0.08
2020-12-31	0.31	0.04	0.07
2020-09-30	0.31	0.04	0.07
2020-06-30	0.31	0.04	0.08