Analisis Keuangan Saham 4118 - Kaneka Corporation (TSE) Stock

Gambaran Umum

Kaneka Corporation adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Jepang yang terutama bergerak di industri kimia. Perusahaan ini beroperasi melalui beberapa segmen bisnis, termasuk Kimia, Plastik Fungsional, Plastik dan Produk yang Dapat Mengembang, Produk Ilmu Hayati, Produk Elektronik, dan Serat Sintetis. Beberapa proyek utamanya meliputi pengembangan plastik biodegradable, sistem pembangkit listrik fotovoltaik, dan alat-alat medis. Pendekatan inovatif Kaneka Corporation telah menghasilkan portofolio produk yang beragam, dengan aplikasi mulai dari makanan dan nutrisi hingga kedirgantaraan. Komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kemajuan teknologi menempatkannya sebagai pemain penting dalam industri kimia global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kaneka Corporation per 2025 Jun 30 adalah 807,500.00 MM.
Nilai operating income untuk Kaneka Corporation per 2025 Jun 30 adalah 36,921.00 MM.
Nilai net income untuk Kaneka Corporation per 2025 Jun 30 adalah 22,537.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	807,500.00	36,921.00	22,537.00
2025-03-31	807,200.00	39,037.00	25,309.00
2024-12-31	800,622.00	38,933.00	27,518.00
2024-09-30	788,149.00	37,903.00	24,485.00
2024-06-30	777,944.00	36,081.00	26,012.00
2024-03-31	762,302.00	31,409.00	23,220.00
2023-12-31	753,406.00	27,930.00	17,556.00
2023-09-30	745,335.00	25,733.00	15,337.00
2023-06-30	745,822.00	27,333.00	16,731.00
2023-03-31	755,821.00	33,941.00	23,008.00
2022-12-31	749,957.00	37,869.00	23,356.00
2022-09-30	741,865.00	41,362.00	28,289.00
2022-06-30	720,163.00	43,928.00	29,248.00
2022-03-31	691,530.00	43,564.00	26,487.00
2021-12-31	664,658.00	43,574.00	28,193.00
2021-09-30	640,979.00	43,527.00	28,121.00
2021-06-30	614,888.00	37,364.00	23,151.00
2021-03-31	577,426.00	27,545.00	15,831.00
2020-12-31	570,531.00	23,369.00	14,430.00
2020-09-30	568,373.00	19,190.00	10,433.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	400.91	399.67
2024-12-31	432.72	431.40
2024-09-30	382.05	380.89
2024-06-30	402.75	401.57
2024-03-31	357.89	356.87
2023-12-31	269.83	269.07
2023-09-30	234.22	233.58
2023-06-30	254.54	253.87
2023-03-31	349.59	348.66
2022-12-31	355.27	354.39
2022-09-30	432.51	431.44
2022-06-30	448.31	447.16
2022-03-31	406.00	404.96
2021-12-31	432.15	431.01
2021-09-30	431.06	429.99
2021-06-30	354.88	354.05
2021-03-31	242.68	242.13
2020-12-31	221.22	220.75
2020-09-30	159.95	159.62
2020-06-30	167.87	167.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	41,252.00	-55,038.00	14,453.00
2024-12-31
2024-09-30	60,905.00	-58,561.00	-9,839.00
2024-06-30
2024-03-31	61,911.00	-58,771.00	-1,519.00
2023-12-31
2023-09-30	42,327.00	-51,637.00	18,541.00
2023-06-30
2023-03-31	28,710.00	-41,970.00	12,352.00
2022-12-31
2022-09-30	24,416.00	-43,662.00	6,182.00
2022-06-30
2022-03-31	34,106.00	-39,595.00	-1,105.00
2021-12-31
2021-09-30	65,950.00	-37,371.00	-22,479.00
2021-06-30
2021-03-31	74,040.00	-43,229.00	-21,903.00
2020-12-31
2020-09-30	52,015.00	-43,653.00	-194.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 9.89.
p/libro untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
p/tbv untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	9.89	0.51	0.57
2025-03-31	8.98	0.51	0.54
2024-12-31	9.65	0.50	0.52
2024-09-30	9.59	0.52	0.54
2024-06-30	11.67	0.57	0.60
2024-03-31	13.86	0.53	0.56
2023-12-31	15.16	0.51	0.53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.20	0.58	0.60
2021-12-31	8.76	0.62	0.64
2021-09-30	13.23	0.79	0.82
2021-06-30	9.44	0.57	0.59
2021-03-31	13.80	0.57	0.60
2020-12-31	24.23	0.71	0.79
2020-09-30	20.95	0.61	0.64
2020-06-30	19.96	0.62	0.64

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.08
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.10	0.08
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.07	0.08
2023-12-31	0.06	0.09
2023-09-30	0.06	0.08
2023-06-30	0.08	0.09
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.11	0.09
2022-09-30	0.11	0.09
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.12	0.08
2021-12-31	0.11	0.08
2021-09-30	0.08	0.06
2021-06-30	0.14	0.11
2021-03-31	0.07	0.08
2020-12-31	0.04	0.07
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.06	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.06
2025-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.09
2024-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.09
2024-09-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.09
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.09
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.07
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	0.02	0.07
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.05
2023-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.05
2022-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.04
2022-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.04
2022-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.06
2022-03-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.06
2021-12-31	0.04	0.08	0.05	0.01	0.13
2021-09-30	0.04	0.08	0.05	0.01	0.00
2021-06-30	0.04	0.07	0.05	0.02	0.18
2021-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.15
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.02	0.11
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.11
2020-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Kaneka Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.03	0.05
2025-03-31	0.28	0.03	0.05
2024-12-31	0.28	0.03	0.05
2024-09-30	0.27	0.03	0.05
2024-06-30	0.27	0.03	0.04
2024-03-31	0.26	0.02	0.04
2023-12-31	0.26	0.02	0.03
2023-09-30	0.26	0.02	0.04
2023-06-30	0.26	0.02	0.04
2023-03-31	0.27	0.03	0.04
2022-12-31	0.27	0.04	0.06
2022-09-30	0.28	0.04	0.06
2022-06-30	0.28	0.04	0.06
2022-03-31	0.29	0.04	0.06
2021-12-31	0.30	0.04	0.07
2021-09-30	0.29	0.04	0.07
2021-06-30	0.29	0.04	0.06
2021-03-31	0.29	0.03	0.05
2020-12-31	0.28	0.02	0.03
2020-09-30	0.28	0.02	0.03
2020-06-30	0.28	0.02	0.03