Analisis Keuangan Saham 4345 - CTS Co., Ltd. (TSE) Stock

Gambaran Umum

CTS Corporation is a leading designer and manufacturer based in the United States, primarily known for its specialization in sensors, actuators, and electronic components in various industries including automotive, communications, defense, industrial, and aerospace. Established in 1896 as Chicago Telephone Supply Company, CTS has evolved to focus increasingly on high tech components and solutions that are critical in electronic systems. The company has been involved in key projects that showcase its technological advancements, such as the development of frequency control products and the engineering of piezoelectric microactuator solutions. With manufacturing facilities around the globe, CTS Corporation continues to expand its market reach and technological contributions across several critical industrial sectors, strengthening its position as an innovator in precision electronics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CTS Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 11,999.00 MM.
Nilai operating income untuk CTS Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3,117.00 MM.
Nilai net income untuk CTS Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2,351.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	11,999.00	3,117.00	2,351.00
2025-03-31	11,821.00	3,078.00	2,190.00
2024-12-31	11,784.00	3,053.00	2,040.00
2024-09-30	11,553.00	3,024.00	1,974.00
2024-06-30	11,244.00	2,937.00	1,897.00
2024-03-31	11,090.00	2,866.00	1,858.00
2023-12-31	10,888.00	2,834.00	1,888.00
2023-09-30	10,884.00	2,758.00	1,814.00
2023-06-30	10,807.00	2,727.00	1,792.00
2023-03-31	10,797.00	2,692.00	1,758.00
2022-12-31	10,739.00	2,643.00	1,716.00
2022-09-30	10,693.00	2,629.00	1,720.00
2022-06-30	10,673.00	2,628.00	1,738.00
2022-03-31	10,542.00	2,628.00	1,731.00
2021-12-31	10,404.00	2,510.00	1,669.00
2021-09-30	10,214.00	2,419.00	1,597.00
2021-06-30	10,164.00	2,322.00	1,528.00
2021-03-31	9,968.00	2,229.00	1,456.00
2020-12-31	9,832.00	2,165.00	1,410.00
2020-09-30	9,555.00	2,044.00	1,344.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	48.54	48.54
2024-09-30	46.74	46.74
2024-06-30	44.80	44.80
2024-03-31	43.84
2023-12-31	44.55	44.55
2023-09-30	42.80	42.80
2023-06-30	42.28	42.28
2023-03-31	41.48
2022-12-31	40.49	40.49
2022-09-30	40.59	40.59
2022-06-30	41.01	41.01
2022-03-31	40.79
2021-12-31	39.26	39.26
2021-09-30	37.50	37.50
2021-06-30	35.82	35.82
2021-03-31	34.12
2020-12-31	33.04	33.04
2020-09-30	31.49	31.49
2020-06-30	29.94	29.94
2020-03-31	29.24

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,842.00	-2,447.00	-2,816.00
2024-12-31
2024-09-30	3,010.00	-1,799.00	-2,143.00
2024-06-30
2024-03-31	2,982.00	-553.00	-1,749.00
2023-12-31
2023-09-30	2,676.00	-133.00	-1,762.00
2023-06-30
2023-03-31	2,614.00	222.00	-1,736.00
2022-12-31
2022-09-30	3,040.00	-1,301.00	-1,581.00
2022-06-30
2022-03-31	2,905.00	-2,262.00	-1,686.00
2021-12-31
2021-09-30	2,545.00	-1,264.00	-1,613.00
2021-06-30
2021-03-31	2,328.00	-377.00	-1,271.00
2020-12-31
2020-09-30	2,450.00	-521.00	-2,275.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 15.37.
p/libro untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.62.
p/tbv untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.65.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	15.37	2.62	2.65
2025-03-31	15.98	2.67	2.71
2024-12-31	19.91	3.22	3.26
2024-09-30	18.68	2.95	2.99
2024-06-30	18.75	2.85	2.88
2024-03-31	17.71	2.93	2.97
2023-12-31	15.19	2.44	2.48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21.35	3.86	3.93
2021-12-31	21.87	3.87	3.94
2021-09-30	22.41	3.97	4.04
2021-06-30	24.27	4.30	4.38
2021-03-31	25.59	4.24	4.26
2020-12-31	25.47	4.16	4.19
2020-09-30	27.72	4.53	4.56
2020-06-30	29.15	4.74	4.78
2020-03-31	29.85	4.75	4.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.10
2025-03-31	0.11	0.10
2024-12-31	0.09	0.08
2024-09-30	0.10	0.09
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.13	0.12
2023-09-30	0.11	0.10
2023-06-30	0.11	0.10
2023-03-31	0.10	0.09
2022-12-31	0.09	0.08
2022-09-30	0.10	0.09
2022-06-30	0.09	0.08
2022-03-31	0.08	0.07
2021-12-31	0.08	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.07	0.06
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.06	0.05
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
ocroic untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.20	0.15	-0.16	0.19
2025-03-31	0.12	0.17	0.15	-0.07	0.22
2024-12-31	0.13	0.17	0.15	-0.07	0.23
2024-09-30	0.12	0.17	0.14	0.05	0.22
2024-06-30	0.13	0.18	0.13	0.05	0.21
2024-03-31	0.13	0.19	0.15	0.06	0.21
2023-12-31	0.13	0.18	0.15	0.06	0.22
2023-09-30	0.13	0.19	0.14	0.00	0.00
2023-06-30	0.13	0.18	0.14	0.09	0.21
2023-03-31	0.12	0.18	0.14	0.09	0.21
2022-12-31	0.12	0.19	0.15	0.01	0.27
2022-09-30	0.13	0.19	0.14	0.01	0.25
2022-06-30	0.14	0.20	0.15	-0.09	0.25
2022-03-31	0.13	0.20	0.14	-0.09	0.24
2021-12-31	0.13	0.19	0.15	-0.03	0.24
2021-09-30	0.13	0.19	0.14	-0.03	0.00
2021-06-30	0.13	0.19	0.14	0.06	0.22
2021-03-31	0.12	0.19	0.13	0.06	0.21
2020-12-31	0.11	0.18	0.14	-0.04	0.26
2020-09-30	0.11	0.18	0.13	-0.03	0.24
2020-06-30	0.11	0.18	0.12	-0.07	0.18
2020-03-31	0.10	0.18	0.12	-0.07	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
marjin bersih untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin operasi untuk CTS Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.51	0.19	0.26
2025-03-31	0.51	0.17	0.26
2024-12-31	0.51	0.17	0.26
2024-09-30	0.52	0.17	0.26
2024-06-30	0.51	0.17	0.26
2024-03-31	0.52	0.17	0.26
2023-12-31	0.51	0.17	0.25
2023-09-30	0.51	0.17	0.25
2023-06-30	0.50	0.17	0.25
2023-03-31	0.50	0.16	0.25
2022-12-31	0.50	0.16	0.25
2022-09-30	0.49	0.16	0.25
2022-06-30	0.50	0.16	0.25
2022-03-31	0.49	0.16	0.25
2021-12-31	0.49	0.16	0.24
2021-09-30	0.48	0.16	0.24
2021-06-30	0.48	0.15	0.23
2021-03-31	0.47	0.15	0.22
2020-12-31	0.46	0.14	0.21
2020-09-30	0.46	0.14	0.21
2020-06-30	0.45	0.14	0.21
2020-03-31	0.45	0.14	0.20