Analisis Keuangan Saham 6376 - Nikkiso Co., Ltd. (TSE) Stock

Gambaran Umum

Nikkiso Co., Ltd., headquartered in Japan, operates primarily within the industrial manufacturing sector, focusing on the development of precision equipment and advanced technologies. Founded in 1953, Nikkiso has carved out significant niche markets in aerospace, medical, and energy industries. A key component of its diverse portfolio includes medical devices like dialysis machines and related therapeutic technologies. Furthermore, the company is also involved in the manufacturing of pumps and systems for various industrial applications, underscoring its integrated approach to specialized industrial solutions. Noteworthy projects include developing carbon fiber composite products for aerospace applications and entering the renewable energy market with its innovative solar power solutions. Nikkiso's strategic initiatives demonstrate a strong commitment to technological advancement and sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nikkiso Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 211,020.00 MM.
Nilai operating income untuk Nikkiso Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 9,774.00 MM.
Nilai net income untuk Nikkiso Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 6,934.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	211,020.00	9,774.00	6,934.00
2025-03-31	213,442.00	8,299.00	7,395.00
2024-12-31	213,379.00	6,644.00	7,957.00
2024-09-30	210,838.00	6,795.00	6,991.00
2024-06-30	208,086.00	7,467.00	11,150.00
2024-03-31	200,024.00	6,917.00	11,734.00
2023-12-31	192,629.00	4,758.00	9,071.00
2023-09-30	179,404.00	-36,208.00	4,984.00
2023-06-30	176,774.00	-2,266.00	15,601.00
2023-03-31	177,235.00	-3,169.00	13,178.00
2022-12-31	177,109.00	-2,579.00	13,639.00
2022-09-30	180,193.00	34,374.00	14,161.00
2022-06-30	177,735.00	-643.00	1,378.00
2022-03-31	170,232.00	227.00	-1,381.00
2021-12-31	167,759.00	3,226.00	221.00
2021-09-30	165,614.00	7,877.00	3,290.00
2021-06-30	161,287.00	9,034.00	4,470.00
2021-03-31	160,318.00	11,073.00	8,053.00
2020-12-31	158,542.00	9,613.00	6,560.00
2020-09-30	156,285.00	8,168.00	6,428.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	111.64	111.50
2024-12-31	120.15	120.00
2024-09-30	105.59	105.47
2024-06-30	168.45	168.26
2024-03-31	177.30	177.08
2023-12-31	137.07	136.91
2023-09-30	75.15	75.06
2023-06-30	231.75	231.46
2023-03-31	192.13	191.90
2022-12-31	195.23	195.00
2022-09-30	199.51	199.27
2022-06-30	19.34	19.32
2022-03-31	-19.38	-19.38
2021-12-31	3.10	3.10
2021-09-30	46.18	46.12
2021-06-30	62.74	62.66
2021-03-31	113.03	112.89
2020-12-31	92.08	91.96
2020-09-30	90.24	90.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nikkiso Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 19,052.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nikkiso Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -124.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nikkiso Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -15,494.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	19,052.00	-124.00	-15,494.00
2025-03-31	14,640.00	875.00	-11,759.00
2024-12-31	-6,568.00	-4,985.00	13,358.00
2024-09-30	-10,270.00	-3,646.00	13,060.00
2024-06-30	-13,153.00	-5,595.00	13,704.00
2024-03-31	-2,077.00	-7,498.00	10,695.00
2023-12-31	14,245.00	-9,225.00	-14,551.00
2023-09-30	12,143.00	-11,483.00	-23,468.00
2023-06-30	9,556.00	75,050.00	-73,013.00
2023-03-31	4,794.00	75,536.00	-77,301.00
2022-12-31	8,384.00	76,762.00	-68,683.00
2022-09-30	5,940.00	75,782.00	-56,818.00
2022-06-30	5,678.00	-8,310.00	2,887.00
2022-03-31	2,208.00	-11,772.00	7,978.00
2021-12-31	3,594.00	-14,557.00	9,449.00
2021-09-30	7,242.00	-9,880.00	4,414.00
2021-06-30	11,814.00	-12,310.00	354.00
2021-03-31	14,035.00	-10,857.00	1,921.00
2020-12-31	12,480.00	-12,527.00	8,524.00
2020-09-30	13,929.00	-14,684.00	368.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 11.12.
p/libro untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.59.
p/tbv untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.12	0.59	0.82
2025-03-31	11.15	0.62	0.85
2024-12-31	9.17	0.49	0.68
2024-09-30	6.26	0.49	0.68
2024-06-30	6.50	0.57	1.09
2024-03-31	9.00	0.65	1.27
2023-12-31	13.54	0.53	0.76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		0.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	295.31	0.69	2.07
2021-12-31	17.41	0.61	1.80
2021-09-30	15.45	0.73	2.12
2021-06-30	15.21	0.72	-4.50
2021-03-31	8.44	0.72	-4.69
2020-12-31	12.98	0.98	3.41
2020-09-30	10.57	0.80	2.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.14
2025-03-31	0.07	0.13
2024-12-31	0.06	0.13
2024-09-30	0.11	0.14
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.10	0.14
2023-12-31	0.06	0.16
2023-09-30	0.37	0.16
2023-06-30	0.32	0.15
2023-03-31	0.39	0.18
2022-12-31	0.39	0.19
2022-09-30	0.02	0.04
2022-06-30	0.01	0.04
2022-03-31	0.02	0.05
2021-12-31	0.05	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.08
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.05	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.06
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	-0.03
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	-0.04
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.03	-0.05
2024-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.08	0.07
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.12	0.06
2023-09-30	0.05	0.14	0.07	0.10	0.05
2023-06-30	0.04	0.14	0.07	0.10	0.04
2023-03-31	0.04	0.14	0.06	0.09	0.02
2022-12-31	0.05	0.15	0.06	0.12	0.03
2022-09-30	0.00	0.15	0.05	0.10	0.02
2022-06-30	-0.00	0.01	0.00	-0.03	0.02
2022-03-31	0.00	-0.01	-0.01	-0.05	0.01
2021-12-31	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	0.01	0.05
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.06
2021-03-31	0.03	0.10	0.03	0.03	0.06
2020-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06
2020-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Nikkiso Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.03	0.04
2025-03-31	0.27	0.04	0.03
2024-12-31	0.27	0.03	0.03
2024-09-30	0.27	0.05	0.04
2024-06-30	0.27	0.06	0.03
2024-03-31	0.26	0.05	0.03
2023-12-31	0.25	0.03	-0.20
2023-09-30	0.24	0.09	-0.01
2023-06-30	0.25	0.09	-0.01
2023-03-31	0.26	0.07	-0.02
2022-12-31	0.26	0.08	0.19
2022-09-30	0.28	0.08	0.19
2022-06-30	0.29	0.01	-0.00
2022-03-31	0.30	-0.01	0.00
2021-12-31	0.33	0.02	0.05
2021-09-30	0.33	0.02	0.05
2021-06-30	0.33	0.03	0.06
2021-03-31	0.34	0.05	0.07
2020-12-31	0.32	0.04	0.05
2020-09-30	0.32	0.04	0.05