Analisis Keuangan Saham 8984 - Daiwa House REIT Investment Corporation (TSE) Stock

Gambaran Umum

Daiwa House REIT Investment Corporation is a Japan-based Real Estate Investment Trust (REIT) that primarily operates in the real estate sector. The company is engaged in the investment and management of a diverse portfolio of properties, including residential, commercial, and logistics facilities across Japan. Key projects include the Daiwa Roynet Hotel Ginza in Tokyo and the Daiwa Logistics Fukuoka Hakozaki, showcasing their broad spectrum of investments. Daiwa House REIT is known for its strategic investment decisions, focusing on high-quality assets in urban areas and growth regions, and it's a significant player in Japan's real estate market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Daiwa House REIT Investment Corporation per 2025 Feb 28 adalah 60,880.03 MM.
Nilai operating income untuk Daiwa House REIT Investment Corporation per 2025 Feb 28 adalah 25,486.83 MM.
Nilai net income untuk Daiwa House REIT Investment Corporation per 2025 Feb 28 adalah 23,221.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-28	60,880.03	25,486.83	23,221.61
2024-11-30	60,672.98	25,666.77	21,827.95
2024-08-31	61,896.40	24,950.53	20,433.35
2024-05-31	60,555.31	25,271.85	21,018.01
2024-02-29	59,214.22	25,593.18	21,602.67
2023-11-30	59,137.39	25,449.87	21,975.42
2023-08-31	59,060.55	25,306.56	22,348.17
2023-05-31	58,959.64	25,354.44	22,260.90
2023-02-28	58,858.72	25,402.32	22,173.63
2022-11-30	58,578.01	25,068.59	22,454.26
2022-08-31	58,297.29	24,734.86	22,734.90
2022-05-31	57,294.30	23,858.49	23,019.81
2022-02-28	57,627.00	24,318.66	23,304.60
2021-11-30	56,125.10	23,480.81	23,011.46
2021-08-31	54,623.21	22,642.95	22,718.32
2021-05-31	54,248.47	22,975.65	21,876.54
2021-02-28	53,873.74	23,308.35	21,034.76
2020-11-30	52,599.84	22,567.70	20,048.37
2020-08-31
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	8,691.45	8,691.45
2024-05-31	9,065.78	9,065.78
2024-02-29	9,311.50	9,311.50
2023-11-30	9,472.16	9,472.16
2023-08-31	9,632.83	9,632.83
2023-05-31	9,595.21	9,595.21
2023-02-28	9,557.59	9,557.59
2022-11-30	9,679.96	9,679.96
2022-08-31	9,802.36	9,802.36
2022-05-31	10,059.66	10,059.66
2022-02-28	10,324.02	10,324.02
2021-11-30	10,334.53	10,334.53
2021-08-31	10,345.32	10,345.32
2021-05-31	9,962.74	9,962.74
2021-02-28	9,580.11	9,580.11
2020-11-30	9,258.42	9,258.42
2020-08-31	8,927.61	8,927.61
2020-05-31	8,873.75	8,873.75

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Daiwa House REIT Investment Corporation per 2025 Feb 28 adalah 61,752.71 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Daiwa House REIT Investment Corporation per 2025 Feb 28 adalah -34,340.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Daiwa House REIT Investment Corporation per 2025 Feb 28 adalah -30,635.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-28	61,752.71	-34,340.22	-30,635.60
2024-11-30	55,982.13	-38,167.04	-23,482.41
2024-08-31	50,210.91	-41,992.94	-16,329.15
2024-05-31	44,164.61	-28,942.48	-20,257.50
2024-02-29	38,118.30	-15,892.01	-24,185.85
2023-11-30	37,753.10	-11,144.68	-25,164.24
2023-08-31	37,387.89	-6,397.34	-26,142.64
2023-05-31	39,251.60	-4,696.06	-26,355.40
2023-02-28	41,115.31	-2,994.78	-26,568.15
2022-11-30	41,364.97	-39,992.31	5,757.55
2022-08-31	41,614.64	-76,989.84	38,083.25
2022-05-31	39,598.17	-80,008.29	38,406.97
2022-02-28	37,580.86	-83,026.42	38,730.22
2021-11-30	40,878.16	-48,225.94	7,959.95
2021-08-31	44,175.46	-13,425.45	-22,810.33
2021-05-31	41,306.93	-46,038.93	7,801.41
2021-02-28	38,438.39	-78,652.40	38,413.15
2020-11-30	37,586.57	-79,801.88	37,370.13
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 27.25.
p/libro untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 1.09.
p/tbv untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 1.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-28	27.25	1.09	1.22
2024-11-30	26.53	1.06	1.19
2024-08-31	25.72	1.08	1.21
2024-05-31	26.69	1.12	1.26
2024-02-29	25.61	1.10	1.24
2023-11-30	27.85
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	31.81	1.48	1.70
2021-11-30	33.04	1.53	1.77
2021-08-31	27.78	1.29	1.49
2021-05-31	28.85	1.29	1.49
2021-02-28	28.31	1.16	1.35
2020-11-30	31.48	1.28	1.50
2020-08-31	33.11	1.28	1.50
2020-05-31	29.31	1.16	1.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-28	0.02	0.02
2024-11-30	0.02	0.02
2024-08-31	0.02	0.02
2024-05-31	0.02	0.02
2024-02-29	0.02	0.02
2023-11-30	0.02	0.02
2023-08-31	0.02	0.02
2023-05-31	0.02	0.02
2023-02-28	0.02	0.02
2022-11-30	0.02	0.02
2022-08-31	0.02	0.02
2022-05-31	0.02	0.02
2022-02-28	0.02	0.02
2021-11-30	0.02	0.02
2021-08-31	0.02	0.02
2021-05-31	0.02	0.02
2021-02-28	0.02	0.02
2020-11-30	0.02	0.02
2020-08-31	0.02	0.02
2020-05-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.02.
roe untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.04.
roic untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.02.
croic untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah -0.01.
ocroic untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-28	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.05
2024-11-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.05
2024-08-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.04
2024-05-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.04
2024-02-29	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2023-11-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.04
2023-08-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2023-05-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2023-02-28	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2022-11-30	0.03	0.05	0.02	0.01	0.04
2022-08-31	0.03	0.05	0.02	0.00	0.04
2022-05-31	0.03	0.05	0.02	-0.00	0.04
2022-02-28	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.04
2021-11-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.05
2021-08-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.05
2021-05-31	0.02	0.04	0.03	0.00	0.05
2021-02-28	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.04
2020-11-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.04
2020-08-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.04
2020-05-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.51.
marjin bersih untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.34.
marjin operasi untuk Daiwa House REIT Investment Corporation pada 2025 Feb 28 adalah 0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-28	0.51	0.34	0.43
2024-11-30	0.51	0.34	0.43
2024-08-31	0.52	0.36	0.43
2024-05-31	0.52	0.36	0.43
2024-02-29	0.51	0.38	0.43
2023-11-30	0.51	0.37	0.43
2023-08-31	0.52	0.38	0.43
2023-05-31	0.52	0.38	0.43
2023-02-28	0.51	0.38	0.43
2022-11-30	0.51	0.38	0.43
2022-08-31	0.51	0.39	0.42
2022-05-31	0.54	0.40	0.42
2022-02-28	0.53	0.41	0.41
2021-11-30	0.53	0.41	0.41
2021-08-31	0.53	0.42	0.41
2021-05-31	0.52	0.40	0.42
2021-02-28	0.52	0.38	0.43
2020-11-30	0.52	0.38	0.43
2020-08-31	0.52	0.37	0.43
2020-05-31	0.52	0.37	0.42