Analisis Keuangan Saham 9682 - DTS Corporation (TSE) Stock

Gambaran Umum

DTS Corporation, based in Japan, operates primarily in the information technology sector. The company specializes in providing a broad range of IT services, including systems integration, software development, IT infrastructure setup, and maintenance. As a key player in the IT services industry, DTS Corporation has been actively involved in several significant projects that focus on implementing advanced technology solutions for both public and private sector clients. Notably, they have developed and provided enterprise solutions that support digital transformation, cloud migration, and data management strategies to enhance organizational efficiency and productivity. The company's commitment to innovation and its comprehensive service offerings have established it as a trusted partner in the fast-evolving IT landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DTS Corporation per 2025 Jun 30 adalah 129,927.00 MM.
Nilai operating income untuk DTS Corporation per 2025 Jun 30 adalah 15,267.00 MM.
Nilai net income untuk DTS Corporation per 2025 Jun 30 adalah 11,290.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	129,927.00	15,267.00	11,290.00
2025-03-31	125,908.00	14,490.00	10,635.00
2024-12-31	122,059.00	13,323.00	7,886.00
2024-09-30	118,842.00	12,933.00	7,611.00
2024-06-30	117,927.00	12,868.00	7,498.00
2024-03-31	115,727.00	12,509.00	7,293.00
2023-12-31	115,268.00	13,056.00	9,177.00
2023-09-30	112,946.00	12,591.00	8,826.00
2023-06-30	108,213.00	12,040.00	8,436.00
2023-03-31	106,132.00	11,695.00	8,001.00
2022-12-31	103,059.00	11,814.00	8,068.00
2022-09-30	100,727.00	11,626.00	7,921.00
2022-06-30	97,836.00	11,453.00	7,868.00
2022-03-31	94,452.00	11,197.00	7,853.00
2021-12-31	92,736.00	11,122.00	7,732.00
2021-09-30	90,552.00	10,840.00	7,571.00
2021-06-30	91,747.00	10,992.00	7,685.00
2021-03-31	90,493.00	10,817.00	7,593.00
2020-12-31	89,501.00	10,397.00	7,144.00
2020-09-30	90,818.00	10,131.00	6,907.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	185.71	185.71
2024-09-30	177.69	177.69
2024-06-30	174.02	174.02
2024-03-31	168.50
2023-12-31	211.36	211.36
2023-09-30	202.79	202.79
2023-06-30	192.81	192.81
2023-03-31	181.41
2022-12-31	181.21	181.21
2022-09-30	176.08	176.08
2022-06-30	173.79	173.79
2022-03-31	172.76
2021-12-31	169.59	169.59
2021-09-30	165.72	165.72
2021-06-30	167.87	167.87
2021-03-31	165.48
2020-12-31	155.32	155.32
2020-09-30	149.80	149.80
2020-06-30	149.79	149.79
2020-03-31	158.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9,181.00	-2,322.00	-16,087.00
2024-12-31
2024-09-30	9,395.00	-6,630.00	-11,525.00
2024-06-30
2024-03-31	10,410.00	-8,516.00	-7,817.00
2023-12-31
2023-09-30	10,754.00	-4,387.00	-7,218.00
2023-06-30
2023-03-31	7,642.00	-931.00	-9,095.00
2022-12-31
2022-09-30	6,927.00	580.00	-9,163.00
2022-06-30
2022-03-31	7,589.00	-139.00	-5,025.00
2021-12-31
2021-09-30	9,848.00	-1,032.00	-3,764.00
2021-06-30
2021-03-31	9,366.00	-694.00	-3,848.00
2020-12-31
2020-09-30	7,810.00	-945.00	-3,593.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 19.59.
p/libro untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.51.
p/tbv untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.99.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	19.59	3.51	3.99
2025-03-31	21.59	2.85	3.17
2024-12-31	23.58	2.87	3.19
2024-09-30	23.24	2.84	3.16
2024-06-30	20.30	2.77	3.14
2024-03-31	18.44	2.67	2.83
2023-12-31	17.21	2.41	2.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15.71	2.01	2.04
2021-12-31	15.15	1.91	1.94
2021-09-30	15.22	2.01	2.05
2021-06-30	19.92	2.63	2.68
2021-03-31	20.33	2.60	2.64
2020-12-31	31.31	3.87	3.93
2020-09-30	22.35	2.76	2.81
2020-06-30	22.30	2.87	2.91
2020-03-31	21.31	2.83	2.88

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.10	0.09
2023-12-31	0.12	0.11
2023-09-30	0.14	0.14
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31	0.12	0.11
2022-12-31	0.13	0.12
2022-09-30	0.11	0.10
2022-06-30	0.13	0.12
2022-03-31	0.15	0.14
2021-12-31	0.16	0.15
2021-09-30	0.15	0.14
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.09	0.08
2020-03-31	0.09	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roe untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.13	0.17	0.18	-0.15	0.15
2025-03-31	0.09	0.12	0.13	-0.14	0.16
2024-12-31	0.09	0.12	0.12	-0.14	0.15
2024-09-30	0.09	0.12	0.12	-0.09	0.17
2024-06-30	0.11	0.12	0.14	-0.09	0.16
2024-03-31	0.12	0.15	0.14	-0.01	0.17
2023-12-31	0.12	0.15	0.14	-0.01	0.17
2023-09-30	0.11	0.14	0.14	0.00	0.00
2023-06-30	0.11	0.14	0.14	-0.04	0.13
2023-03-31	0.10	0.13	0.13	-0.04	0.12
2022-12-31	0.11	0.13	0.13	-0.03	0.12
2022-09-30	0.11	0.13	0.13	-0.03	0.12
2022-06-30	0.11	0.14	0.13	0.04	0.13
2022-03-31	0.10	0.13	0.13	0.04	0.12
2021-12-31	0.11	0.14	0.13	0.08	0.16
2021-09-30	0.11	0.14	0.13	0.08	0.00
2021-06-30	0.12	0.14	0.13	0.09	0.16
2021-03-31	0.11	0.14	0.13	0.09	0.16
2020-12-31	0.10	0.13	0.12	0.06	0.14
2020-09-30	0.10	0.13	0.12	0.06	0.14
2020-06-30	0.11	0.14	0.13	0.06	0.14
2020-03-31	0.11	0.14	0.13	0.06	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin bersih untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk DTS Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.23	0.08	0.12
2025-03-31	0.22	0.06	0.11
2024-12-31	0.22	0.06	0.11
2024-09-30	0.22	0.06	0.11
2024-06-30	0.22	0.08	0.11
2024-03-31	0.21	0.08	0.11
2023-12-31	0.20	0.08	0.11
2023-09-30	0.20	0.08	0.11
2023-06-30	0.20	0.08	0.11
2023-03-31	0.20	0.08	0.11
2022-12-31	0.20	0.08	0.12
2022-09-30	0.20	0.08	0.12
2022-06-30	0.20	0.08	0.12
2022-03-31	0.20	0.08	0.12
2021-12-31	0.20	0.08	0.12
2021-09-30	0.20	0.08	0.12
2021-06-30	0.20	0.08	0.12
2021-03-31	0.20	0.08	0.12
2020-12-31	0.20	0.08	0.11
2020-09-30	0.20	0.08	0.11
2020-06-30	0.20	0.08	0.11
2020-03-31	0.20	0.08	0.11