Analisis Keuangan Saham 005380 - Hyundai Motor Company (KOSE) Stock

Gambaran Umum

Hyundai Motor Company, yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan, adalah produsen otomotif global terkemuka. Didirikan pada tahun 1967, perusahaan ini beroperasi di industri otomotif dengan memproduksi berbagai macam kendaraan, termasuk mobil, SUV, dan truk komersial. Hyundai dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan listrik, yang dibuktikan dengan investasi berkelanjutannya dalam teknologi sel bahan bakar hidrogen dan kendaraan listrik baterai. Proyek-proyek penting termasuk merek IONIQ yang didedikasikan untuk mobil listrik dan NEXO, kendaraan sel bahan bakar hidrogen generasi berikutnya. Kehadiran global Hyundai didukung oleh aliansi strategis dan inovasi teknologi, selaras dengan tren mobilitas masa depan untuk meningkatkan solusi transportasi berkelanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hyundai Motor Company per 2025 Jun 30 adalah 182,246,471.00 MM.
Nilai operating income untuk Hyundai Motor Company per 2025 Jun 30 adalah 13,638,300.00 MM.
Nilai net income untuk Hyundai Motor Company per 2025 Jun 30 adalah 11,481,506.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	182,246,471.00	13,638,300.00	11,481,506.00
2025-03-31	178,980,375.00	14,315,839.00	12,453,039.00
2024-12-31	175,231,153.00	14,239,592.00	12,526,691.00
2024-09-30	170,276,685.00	14,825,190.00	12,471,815.00
2024-06-30	168,339,479.00	15,072,758.00	12,615,926.00
2024-03-31	165,552,113.00	15,041,936.00	11,881,128.00
2023-12-31	162,663,579.00	15,126,901.00	11,961,717.00
2023-09-30	159,141,909.00	15,083,494.00	11,440,607.00
2023-06-30	155,856,225.00	12,806,845.00	9,522,558.00
2023-03-31	149,622,906.00	11,538,325.00	9,090,981.00
2022-12-31	142,151,469.00	9,824,928.00	7,364,364.00
2022-09-30	135,030,375.00	7,990,203.00	6,206,919.00
2022-06-30	126,192,153.00	8,045,057.00	6,241,598.00
2022-03-31	120,518,323.00	6,951,264.00	5,200,028.00
2021-12-31	117,610,626.00	6,678,949.00	4,942,356.00
2021-09-30	115,827,507.00	6,403,686.00	5,465,244.00
2021-06-30	114,536,099.00	4,483,190.00	3,822,873.00
2021-03-31	106,069,024.00	3,187,510.00	2,288,372.00
2020-12-31	103,997,601.00	2,394,671.00	1,424,436.00
2020-09-30	102,578,388.00	2,304,663.00	1,159,040.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 45,189.93.
laba per saham yang terdilusi untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 45,189.93.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	45,189.93	45,189.93
2025-03-31	47,492.70	47,492.70
2024-12-31	47,590.81	47,590.81
2024-09-30	47,298.39	47,298.39
2024-06-30	47,876.82	47,876.82
2024-03-31	46,394.18	46,394.18
2023-12-31	45,686.61	45,686.61
2023-09-30	43,750.02	43,750.02
2023-06-30	36,554.50	36,554.50
2023-03-31	35,054.35	35,054.35
2022-12-31	28,489.60	28,489.60
2022-09-30	24,016.17	24,016.17
2022-06-30	24,102.45	24,102.45
2022-03-31	20,012.96	20,012.96
2021-12-31	18,981.15	18,981.15
2021-09-30	20,994.53	20,994.53
2021-06-30	14,681.51	14,681.51
2021-03-31	8,781.57	8,782.68
2020-12-31	5,458.35	5,458.35
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hyundai Motor Company per 2025 Jun 30 adalah -5,930,397.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hyundai Motor Company per 2025 Jun 30 adalah -12,887,126.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hyundai Motor Company per 2025 Jun 30 adalah 18,099,920.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5,930,397.00	-12,887,126.00	18,099,920.00
2025-03-31	-2,716,135.00	-14,797,972.00	15,307,136.00
2024-12-31	-5,661,641.00	-14,623,489.00	19,493,291.00
2024-09-30	-3,899,431.00	-13,529,033.00	12,215,942.00
2024-06-30	-1,143,301.00	-12,457,383.00	10,942,831.00
2024-03-31	-3,519,033.00	-11,479,442.00	12,432,828.00
2023-12-31	-2,518,760.00	-8,649,391.00	9,393,371.00
2023-09-30	3,177,265.00	-4,035,815.00	2,734,709.00
2023-06-30	5,895,394.00	-2,325,072.00	1,471,201.00
2023-03-31	8,556,616.00	-1,367,720.00	682,876.00
2022-12-31	10,627,311.00	-1,203,495.00	-1,324,499.00
2022-09-30	9,310,236.00	-3,227,501.00	-761,935.00
2022-06-30	4,221,948.00	-2,797,366.00	2,581,489.00
2022-03-31	920,261.00	-3,486,367.00	5,099,186.00
2021-12-31	-1,176,416.00	-5,182,579.00	8,792,286.00
2021-09-30	-6,011,483.00	-7,098,572.00	13,194,794.00
2021-06-30	-1,939,968.00	-10,141,307.00	12,387,990.00
2021-03-31	-1,200,121.00	-10,814,808.00	13,012,052.00
2020-12-31	-409,807.00	-9,337,596.00	11,352,473.00
2020-09-30	1,314,506.00	-8,435,311.00	10,566,477.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 3.80.
p/libro untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
p/tbv untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	3.80	0.38	0.38
2025-03-31	3.16	0.33	0.34
2024-12-31	3.46	0.39	0.41
2024-09-30	3.94	0.45	0.48
2024-06-30
2024-03-31	3.36	0.39	0.41
2023-12-31	3.50	0.39	0.42
2023-09-30	4.20	0.41	0.44
2023-06-30	6.10	0.60	0.64
2023-03-31	6.21	0.60	0.65
2022-12-31	6.24	0.43	0.46
2022-09-30
2022-06-30	9.14	0.64	0.69
2022-03-31	10.97	0.69	0.75
2021-12-31
2021-09-30	10.55	0.70	0.76
2021-06-30	15.06	0.72	0.78
2021-03-31	25.16	0.74	0.81
2020-12-31	40.42	0.75	0.77
2020-09-30	49.68	0.76	0.82

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.09	0.07
2024-06-30
2024-03-31	0.11	0.08
2023-12-31	0.09	0.06
2023-09-30	0.08	0.05
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.07	0.04
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31
2021-09-30	0.05	0.03
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.11	0.04	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.00	-0.02
2024-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.02	-0.02
2024-09-30	0.05	0.12	0.05	-0.01	-0.01
2024-06-30		0.13
2024-03-31	0.05	0.13	0.05	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.04	0.12	0.04	0.00	0.03
2023-09-30	0.04	0.11	0.04	0.02	0.04
2023-06-30	0.04	0.11	0.04	0.02	0.04
2023-03-31	0.04	0.11	0.04	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.08	0.02	0.03	0.04
2022-09-30	0.03	0.08	0.02	0.03	0.04
2022-06-30	0.03	0.08	0.03	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.07	0.03	0.02	0.00
2021-12-31	0.03	0.07	0.03	0.01	-0.01
2021-09-30	0.03	0.07	0.03	0.00	-0.03
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.00	-0.01
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.00	-0.01
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.00
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Hyundai Motor Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	0.07	0.08
2025-03-31	0.20	0.07	0.08
2024-12-31	0.21	0.07	0.09
2024-09-30	0.21	0.07	0.09
2024-06-30
2024-03-31	0.21	0.07	0.09
2023-12-31	0.21	0.07	0.09
2023-09-30	0.20	0.06	0.08
2023-06-30	0.20	0.06	0.08
2023-03-31	0.20	0.06	0.08
2022-12-31	0.20	0.05	0.06
2022-09-30	0.20	0.05	0.06
2022-06-30	0.19	0.05	0.06
2022-03-31	0.18	0.04	0.06
2021-12-31	0.19	0.05	0.06
2021-09-30	0.19	0.05	0.06
2021-06-30	0.18	0.03	0.04
2021-03-31	0.18	0.02	0.03
2020-12-31	0.18	0.01	0.02
2020-09-30	0.17	0.01	0.02