Analisis Keuangan Saham 005940 - NH Investment & Securities Co., Ltd. (KOSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 10,157,946.00 MM.
Nilai operating income untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3,185,802.00 MM.
Nilai net income untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 728,950.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,157,946.00	3,185,802.00	728,950.00
2025-03-31	8,902,963.00	2,793,744.00	669,419.00
2024-12-31	8,743,356.00	2,695,488.00	686,659.00
2024-09-30	8,884,730.00	3,074,129.00	665,495.00
2024-06-30	8,901,736.00	2,863,092.00	612,388.00
2024-03-31	8,844,616.00	3,014,626.00	597,826.00
2023-12-31	9,354,750.00	3,341,214.00	556,440.00
2023-09-30	7,192,575.00	3,004,001.00	536,844.00
2023-06-30	8,095,560.00	3,013,086.00	448,058.00
2023-03-31	9,986,504.00	3,259,333.00	385,115.00
2022-12-31	10,573,573.00	3,146,866.00	303,418.00
2022-09-30	12,303,522.00	3,592,630.00	423,161.00
2022-06-30	11,515,405.00	3,697,597.00	625,725.00
2022-03-31	9,947,570.00	3,592,589.00	776,454.00
2021-12-31	9,888,210.00	3,790,002.00	931,526.00
2021-09-30	9,642,976.00	3,907,111.00	818,094.00
2021-06-30	9,037,953.00	4,045,019.00	843,185.00
2021-03-31	8,825,837.00	3,789,832.00	802,239.00
2020-12-31	11,580,589.00	3,881,247.00	576,971.00
2020-09-30	10,407,272.00	3,262,252.00	617,827.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1,922.64	1,922.64
2024-12-31	1,966.00
2024-09-30	1,907.04	1,907.04
2024-06-30	1,754.48	1,754.48
2024-03-31	1,706.49	1,706.49
2023-12-31	1,588.00
2023-09-30	1,536.32	1,536.32
2023-06-30	1,260.55	1,260.55
2023-03-31	1,100.71	1,100.71
2022-12-31	881.00
2022-09-30	1,264.12	1,264.12
2022-06-30	1,982.45	1,982.45
2022-03-31	2,514.28	2,514.28
2021-12-31	3,071.00
2021-09-30	2,732.28	2,732.28
2021-06-30	2,814.67	2,814.67
2021-03-31	2,680.15	2,680.15
2020-12-31	1,923.00
2020-09-30	2,063.36	2,063.36
2020-06-30	1,529.14	1,529.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -4,344,564.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -2,181,507.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 6,312,523.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-4,344,564.00	-2,181,507.00	6,312,523.00
2025-03-31	-4,606,556.00	-2,139,051.00	7,112,812.00
2024-12-31	-4,196,698.00	-1,258,129.00	4,762,540.00
2024-09-30	-4,019,377.00	-1,304,847.00	6,375,336.00
2024-06-30	-546,318.00	-258,176.00	1,143,719.00
2024-03-31	934,366.00	-503,903.00	-300,603.00
2023-12-31	-1,154,046.00	1,666,043.00	-313,867.00
2023-09-30	3,235,576.00	763,837.00	-3,827,667.00
2023-06-30	3,538,826.00	-669,231.00	-2,397,439.00
2023-03-31	4,693,014.00	-1,327,692.00	-3,365,588.00
2022-12-31	6,628,765.00	-3,648,063.00	-2,403,414.00
2022-09-30	1,745,330.00	-3,110,689.00	558,015.00
2022-06-30	2,296,870.00	-2,580,039.00	70,926.00
2022-03-31	525,310.00	-116,964.00	-297,221.00
2021-12-31	3,459,172.00	205,716.00	-3,607,353.00
2021-09-30	2,786,421.00	59,923.00	-1,678,315.00
2021-06-30	983,499.00	43,455.00	-801,376.00
2021-03-31	-852,554.00	-1,126,715.00	2,416,133.00
2020-12-31	-4,657,624.00	-1,790,428.00	6,678,413.00
2020-09-30	-1,236,629.00	-1,057,030.00	2,579,980.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 10.36.
p/libro untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.87.
p/tbv untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.36	0.87	0.88
2025-03-31	6.88	0.58	0.58
2024-12-31	6.85	0.58	0.58
2024-09-30	7.16	0.56	0.57
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4.52	0.62	0.63
2021-03-31	4.75	0.65	0.66
2020-12-31	6.60	0.66	0.66
2020-09-30	6.16	0.66	0.67
2020-06-30	8.29	0.68	0.69

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roic untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01		0.02	0.01	-0.12
2025-03-31	0.01	0.09	0.02	0.03	-0.11
2024-12-31	0.01	0.09	0.02	0.03	-0.11
2024-09-30	0.01	0.09	0.02	0.01	-0.02
2024-06-30		0.08
2024-03-31	0.01	0.08	0.02	0.01	-0.04
2023-12-31			0.07	0.02
2023-09-30			0.06	0.07
2023-06-30		0.06	0.06	0.07
2023-03-31		0.06	0.05	0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.15	0.03	0.01	0.03
2021-03-31	0.01	0.15	0.03	0.01	-0.03
2020-12-31	0.01	0.11	0.02	0.01	-0.14
2020-09-30	0.01	0.12	0.02	0.01	-0.04
2020-06-30	0.01	0.09	0.01	0.01	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
marjin bersih untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk NH Investment & Securities Co., Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.97	0.07	0.31
2025-03-31	0.97	0.07	0.35
2024-12-31	0.97	0.07	0.35
2024-09-30	0.97	0.07	0.32
2024-06-30
2024-03-31	0.97	0.06	0.36
2023-12-31		0.07	0.42
2023-09-30		0.06	0.37
2023-06-30		0.06	0.37
2023-03-31		0.04	0.33
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.32
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.97	0.09	0.45
2021-03-31	0.97	0.09	0.43
2020-12-31	0.98	0.05	0.34
2020-09-30	0.98	0.06	0.31
2020-06-30	0.98	0.04	0.26