Analisis Keuangan Saham OMU - Old Mutual Limited (MAL) Stock

Gambaran Umum

Old Mutual Limited adalah grup jasa keuangan terdiversifikasi yang berkantor pusat di Afrika Selatan, dengan fokus utama pada asuransi, investasi, tabungan, dan perbankan. Didirikan pada tahun 1845, perusahaan ini merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Afrika. Perusahaan beroperasi terutama di Afrika, menawarkan berbagai solusi keuangan kepada klien individu dan korporasi. Proyek-proyek utama meliputi keterlibatannya yang luas dalam asuransi jiwa, di mana perusahaan ini merupakan salah satu pemimpin pasar di Afrika Selatan, dan sektor manajemen asetnya, yang beroperasi di bawah Old Mutual Investment Group, yang berfokus pada penyediaan pengembalian investasi yang berkelanjutan dan kompetitif. Selain itu, perusahaan telah merambah ke layanan perbankan melalui anak perusahaannya, Nedbank, salah satu bank terbesar di Afrika Selatan, yang menekankan komitmen untuk menggunakan keahlian keuangan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan pembangunan ekonomi di seluruh pasarnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Old Mutual Limited per 2024 Dec 31 adalah 104,661.00 MM.
Nilai operating income untuk Old Mutual Limited per 2024 Dec 31 adalah 15,468.00 MM.
Nilai net income untuk Old Mutual Limited per 2024 Dec 31 adalah 7,669.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	104,661.00	15,468.00	7,669.00
2024-09-30	104,038.50	15,427.00	7,810.50
2024-06-30	103,416.00	15,386.00	7,952.00
2024-03-31	101,358.00	14,621.00	7,508.50
2023-12-31	99,300.00	13,856.00	7,065.00
2023-09-30	95,011.50	12,008.50	5,909.50
2023-06-30	90,723.00	10,161.00	4,754.00
2023-03-31	86,648.50	8,367.00	4,992.50
2022-12-31	82,574.00	6,573.00	5,231.00
2022-09-30	123,638.00	7,409.50	6,870.00
2022-06-30	164,702.00	8,246.00	8,509.00
2022-03-31	204,308.00	8,799.00	7,585.50
2021-12-31	243,914.00	9,352.00	6,662.00
2021-09-30	233,193.00	9,610.50	5,085.00
2021-06-30	222,472.00	9,869.00	3,508.00
2021-03-31	180,007.00	3,815.00	-794.50
2020-12-31	137,542.00	-2,239.00	-5,097.00
2020-09-30	122,542.00	-2,125.50	-3,574.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.76.
laba per saham yang terdilusi untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.70.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	1.76	1.70
2024-09-30	1.79	1.74
2024-06-30	1.81	1.79
2024-03-31	1.70	1.66
2023-12-31	1.58	1.54
2023-09-30	1.32	1.28
2023-06-30	1.05	1.02
2023-03-31	1.10	1.07
2022-12-31	1.15	1.13
2022-09-30	1.53	1.50
2022-06-30	1.91	1.87
2022-03-31	1.71	1.68
2021-12-31	1.51	1.49
2021-09-30	1.16	1.14
2021-06-30	0.80	0.79
2021-03-31	-0.18	-0.18
2020-12-31	-1.16	-1.16
2020-09-30	-0.81	-0.81
2020-06-30	-0.47	-0.47
2020-03-31	0.82	0.81

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Old Mutual Limited per 2024 Dec 31 adalah 24,102.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Old Mutual Limited per 2024 Dec 31 adalah -4,289.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Old Mutual Limited per 2024 Dec 31 adalah -7,411.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	24,102.00	-4,289.00	-7,411.00
2024-09-30	12,961.00	2,228.50	-7,690.50
2024-06-30	-6,187.00	16,753.00	-7,970.00
2024-03-31	-128.00	9,629.50	-8,945.50
2023-12-31	13,938.00	-5,501.00	-9,921.00
2023-09-30	19,384.00	-12,862.50	-7,640.50
2023-06-30	24,830.00	-20,224.00	-5,360.00
2023-03-31	26,312.50	-17,650.50	-4,707.00
2022-12-31	27,795.00	-15,077.00	-4,054.00
2022-09-30	29,270.00	-17,155.00	-4,007.00
2022-06-30	30,745.00	-19,233.00	-3,960.00
2022-03-31	25,432.00	-17,567.00	-3,904.00
2021-12-31	20,119.00	-15,901.00	-3,848.00
2021-09-30	15,507.50	-11,235.00	-2,985.50
2021-06-30	10,896.00	-6,569.00	-2,123.00
2021-03-31	17,109.50	-10,654.00	-3,372.50
2020-12-31	23,323.00	-14,739.00	-4,622.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
roe untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.
roic untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
croic untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
ocroic untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.01	0.13	0.09	0.05	-0.07
2024-09-30	0.01	0.13	0.09	0.05	-0.07
2024-06-30	0.01	0.12	0.06	-0.03	0.05
2024-03-31	0.01	0.11	0.06	-0.03	0.05
2023-12-31	0.01	0.10	0.08	-0.04	0.20
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.10	0.06	-0.02	0.26
2023-03-31	0.01	0.11	0.09	0.03	0.39
2022-12-31	0.01	0.12	0.10	0.07	0.37
2022-09-30	0.01	0.12	0.09	0.07	0.37
2022-06-30	0.01	0.13	0.09	0.04	0.32
2022-03-31	0.01	0.11	0.08	0.02	0.26
2021-12-31	0.00	0.05	0.08	-0.01	0.12
2021-09-30	0.01	0.07	0.06	0.00	0.12
2021-06-30	0.00	0.05	0.04	0.01	0.12
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.15
2020-12-31	-0.01	-0.07	-0.04	0.02	0.18
2020-09-30	-0.00	-0.05	-0.03	-0.02	0.06
2020-06-30	-0.00	-0.03	-0.02	-0.03	0.09
2020-03-31	0.00	0.05	0.04	-0.03	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Old Mutual Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.27	0.08	0.15
2024-09-30	0.27	0.08	0.15
2024-06-30	0.15	0.07	0.15
2024-03-31	0.26	0.07	0.14
2023-12-31	0.31	0.06	0.13
2023-09-30
2023-06-30	0.34	0.06	0.07
2023-03-31	0.34	0.06	0.04
2022-12-31	0.24	0.07	0.08
2022-09-30	0.24	0.07	0.08
2022-06-30	0.20	0.07	0.06
2022-03-31	0.20	0.04	0.05
2021-12-31	0.18	0.03	0.05
2021-09-30	0.18	0.02	0.05
2021-06-30	0.18	0.02	0.05
2021-03-31	0.16	-0.00	0.02
2020-12-31	0.13	-0.04	-0.02
2020-09-30	0.15	-0.03	-0.02
2020-06-30	0.19	-0.02	-0.01
2020-03-31	0.22	0.03	0.04

GB:OMU	£ 55.40
US:ODMUF
DE:2KS	€ 0.60
GB:OMUL
ZA:OMU	ZAR 1,322.00
NA:OMM