Analisis Keuangan Saham OGS - ONE Gas, Inc. (BMV) Stock

Gambaran Umum

ONE Gas, Inc. is a prominent public utility corporation based in the United States, specializing in the distribution of natural gas. Operating primarily through its divisions in Kansas, Oklahoma, and Texas, the company serves as a key player in the energy sector, primarily focusing on natural gas distribution to over 2 million customers. ONE Gas, Inc., established as a standalone entity following its separation from ONEOK, Inc. in 2014, has maintained a robust infrastructure development program aimed at enhancing the reliability and capacity of its gas distribution networks. The company’s strategic projects often include substantial investments in system upgrades and expansions to meet the growing energy demands and stringent regulatory requirements of the regions it serves. These endeavors underscore ONE Gas’s commitment to safety, environmental sustainability, and technological integration, solidifying its reputation in the natural gas distribution industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ONE Gas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,330.03 MM.
Nilai operating income untuk ONE Gas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 438.99 MM.
Nilai net income untuk ONE Gas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 247.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,330.03	438.99	247.74
2025-03-31	2,260.43	436.61	242.95
2024-12-31	2,083.56	402.64	222.85
2024-09-30	2,058.77	385.10	216.56
2024-06-30	2,054.19	383.18	222.48
2024-03-31	2,098.17	378.34	227.93
2023-12-31	2,371.99	381.61	231.23
2023-09-30	2,584.28	378.62	227.53
2023-06-30	2,607.83	368.74	226.04
2023-03-31	2,638.69	363.69	225.43
2022-12-31	2,578.01	353.72	221.74
2022-09-30	2,353.53	334.50	215.22
2022-06-30	2,268.09	326.76	211.78
2022-03-31	2,154.76	316.92	209.79
2021-12-31	1,808.60	306.33	206.43
2021-09-30	1,699.04	304.05	204.25
2021-06-30	1,669.75	302.68	205.08
2021-03-31	1,627.39	295.94	200.31
2020-12-31	1,530.27	298.44	196.41
2020-09-30	1,498.70	295.31	189.24
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.92	3.91
2024-09-30	3.83	3.82
2024-06-30	3.96	3.95
2024-03-31	4.08	4.06
2023-12-31	4.16	4.14
2023-09-30	4.12	4.09
2023-06-30	4.11	4.09
2023-03-31	4.13	4.12
2022-12-31	4.09	4.08
2022-09-30	3.98	3.98
2022-06-30	3.93	3.93
2022-03-31	3.91	3.90
2021-12-31	3.85	3.85
2021-09-30	3.82	3.81
2021-06-30	3.85	3.83
2021-03-31	3.76	3.75
2020-12-31	3.70	3.68
2020-09-30	3.57	3.55
2020-06-30	3.50	3.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ONE Gas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 566.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ONE Gas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -714.23 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ONE Gas, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 158.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	566.29	-714.23	158.19
2025-03-31	537.61	-709.36	178.47
2024-12-31	368.41	-707.50	378.23
2024-09-30	402.79	-702.46	310.39
2024-06-30	441.72	-690.00	241.41
2024-03-31	578.73	-685.75	101.56
2023-12-31	939.53	-669.64	-248.63
2023-09-30	857.54	-691.28	-158.59
2023-06-30	2,032.91	-684.02	-1,316.93
2023-03-31	1,932.27	-650.62	-1,267.17
2022-12-31	1,570.84	-614.11	-947.46
2022-09-30	1,580.75	-563.93	-1,012.92
2022-06-30	328.37	-533.44	3.39
2022-03-31	231.24	-513.25	-410.46
2021-12-31	-1,535.66	-501.08	2,037.60
2021-09-30	-1,521.41	-471.96	1,993.65
2021-06-30	-1,491.53	-454.50	2,144.65
2021-03-31	-1,477.50	-458.39	2,629.73
2020-12-31	364.50	-470.37	96.01
2020-09-30	347.13	-461.93	108.42
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roe untuk ONE Gas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30		0.09
2025-03-31		0.09
2024-12-31		0.09
2024-09-30		0.09
2024-06-30		0.09
2024-03-31		0.09
2023-12-31		0.09
2023-09-30		0.09
2023-06-30		0.09
2023-03-31		0.09
2022-12-31		0.09
2022-09-30		0.09
2022-06-30		0.09
2022-03-31		0.09
2021-12-31		0.09
2021-09-30		0.09
2021-06-30		0.09
2021-03-31		0.09
2020-12-31	0.03	0.09	0.05	-0.00	0.09
2020-09-30	0.03	0.09	0.05	-0.00	0.08
2020-06-30	0.03	0.09	0.05	-0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk ONE Gas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk ONE Gas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk ONE Gas, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.13	0.20
2025-03-31	0.37	0.13	0.20
2024-12-31	0.37	0.13	0.20
2024-09-30	0.37	0.13	0.20
2024-06-30	0.37	0.13	0.20
2024-03-31	0.37	0.13	0.20
2023-12-31	0.37	0.13	0.20
2023-09-30	0.37	0.13	0.20
2023-06-30	0.37	0.13	0.20
2023-03-31	0.37	0.13	0.20
2022-12-31	0.37	0.13	0.20
2022-09-30	0.37	0.13	0.20
2022-06-30	0.37	0.13	0.20
2022-03-31	0.37	0.13	0.20
2021-12-31	0.37	0.13	0.20
2021-09-30	0.37	0.13	0.20
2021-06-30	0.37	0.13	0.20
2021-03-31	0.37	0.13	0.20
2020-12-31	0.37	0.13	0.20
2020-09-30	0.37	0.13	0.20
2020-06-30	0.36	0.12	0.20

US:OGS	US$ 75.99
DE:OG9	€ 64.00