Analisis Keuangan Saham RYN - Rayonier Inc. (BMV) Stock

Gambaran Umum

Rayonier Inc., yang berkantor pusat di Amerika Serikat, merupakan pemain utama di industri real estat dan sumber daya hutan. Didirikan pada tahun 1926, perusahaan ini membantu pemanfaatan sumber daya alam yang lebih baik dan optimal melalui pengelolaan lahan hutan dan produksi berbagai produk kayu. Rayonier memiliki, menyewa, atau mengelola sekitar 2,7 juta hektar hutan yang terletak di seluruh wilayah Selatan AS, Pacific Northwest, dan Selandia Baru. Perusahaan ini secara strategis dibagi menjadi dua segmen utama: Southern Timber dan Pacific Northwest Timber. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan praktik kehutanan berkelanjutan, pengelolaan lahan untuk produksi kayu, dan proyek pengembangan real estat yang mengoptimalkan nilai yang diperoleh dari kepemilikan lahannya yang luas. Operasi-operasi ini menggarisbawahi komitmen Rayonier terhadap keberlanjutan dan pengelolaan yang bertanggung jawab, yang bertujuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab ekologis dengan pengembalian bagi pemegang saham.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Rayonier Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,239.94 MM.
Nilai operating income untuk Rayonier Inc. per 2025 Jun 30 adalah 399.12 MM.
Nilai net income untuk Rayonier Inc. per 2025 Jun 30 adalah 761.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,239.94	399.12	761.17
2025-03-31	1,233.03	387.94	354.35
2024-12-31	1,263.83	396.44	359.15
2024-09-30	875.74	187.31	158.95
2024-06-30	882.33	195.93	149.43
2024-03-31	1,045.95	220.50	166.55
2023-12-31	1,056.93	219.96	173.49
2023-09-30	834.92	122.71	79.64
2023-06-30	828.63	113.14	80.98
2023-03-31	866.11	125.78	86.06
2022-12-31	924.55	172.01	107.08
2022-09-30	925.67	136.85	82.66
2022-06-30	1,095.11	227.72	137.92
2022-03-31	1,140.19	275.72	171.02
2021-12-31	1,109.60	255.59	152.55
2021-09-30	1,053.12	250.64	154.14
2021-06-30	887.27	150.94	77.55
2021-03-31	791.47	96.47	22.08
2020-12-31	859.15	110.74	37.08
2020-09-30	832.43	113.52	42.82

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 5.02.
laba per saham yang terdilusi untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.92.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.02	4.92
2025-03-31	2.36	2.33
2024-12-31	2.41	2.39
2024-09-30	1.07	1.07
2024-06-30	1.01	1.02
2024-03-31	1.12	1.12
2023-12-31	1.17	1.17
2023-09-30	0.54	0.54
2023-06-30	0.55	0.54
2023-03-31	0.59	0.58
2022-12-31	0.73	0.73
2022-09-30	0.57	0.57
2022-06-30	0.96	0.95
2022-03-31	1.20	1.20
2021-12-31	1.08	1.08
2021-09-30	1.11	1.11
2021-06-30	0.56	0.56
2021-03-31	0.16	0.16
2020-12-31	0.28	0.27
2020-09-30	0.32	0.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Rayonier Inc. per 2025 Jun 30 adalah 242.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Rayonier Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,059.72 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Rayonier Inc. per 2025 Jun 30 adalah -552.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	242.65	1,059.72	-552.89
2025-03-31	236.99	356.61	-520.76
2024-12-31	261.59	354.01	-479.36
2024-09-30	263.22	128.92	-424.65
2024-06-30	279.68	133.11	-362.93
2024-03-31	286.72	132.24	-360.90
2023-12-31	298.38	124.09	-328.87
2023-09-30	268.24	-540.18	98.87
2023-06-30	246.98	-538.36	89.26
2023-03-31	283.47	-529.62	87.02
2022-12-31	269.19	-516.36	-4.59
2022-09-30	257.56	-151.44	-301.65
2022-06-30	309.06	-11.59	-313.14
2022-03-31	320.91	-0.77	-137.16
2021-12-31	325.11	-26.25	-16.31
2021-09-30	343.63	40.47	19.06
2021-06-30	286.16	-91.99	24.02
2021-03-31	228.86	-332.78	51.89
2020-12-31	204.17	-213.64	27.00
2020-09-30	188.04	-271.42	101.17

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2021-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2021-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06
2020-09-30	0.02	0.03	0.01	0.01	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin bersih untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk Rayonier Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.17	0.04	0.09
2025-03-31	0.17	0.04	0.09
2024-12-31	0.17	0.04	0.09
2024-09-30	0.17	0.04	0.09
2024-06-30	0.17	0.04	0.09
2024-03-31	0.17	0.04	0.09
2023-12-31	0.17	0.04	0.09
2023-09-30	0.17	0.04	0.09
2023-06-30	0.17	0.04	0.09
2023-03-31	0.17	0.04	0.09
2022-12-31	0.17	0.04	0.09
2022-09-30	0.17	0.04	0.09
2022-06-30	0.17	0.04	0.09
2022-03-31	0.17	0.04	0.09
2021-12-31	0.17	0.04	0.09
2021-09-30	0.17	0.04	0.09
2021-06-30	0.17	0.04	0.09
2021-03-31	0.17	0.04	0.09
2020-12-31	0.17	0.04	0.09
2020-09-30	0.19	0.05	0.14

DE:RA6	€ 22.40
US:RYN	US$ 26.75