Analisis Keuangan Saham ECT - Eurocastle Investment Limited (ENXTAM) Stock

Gambaran Umum

Eurocastle Investment Limited is an investment company based in Guernsey, primarily focusing on opportunistic investments in Italian assets, particularly in real estate and financial services sectors. The company actively manages a diversified portfolio that includes Italian NPLs (non-performing loans), real estate owned properties, and other related financial instruments. Eurocastle leverages local expertise and strategic partnerships to enhance asset value through active management and targeted investment strategies. The company's key projects historically have revolved around the acquisition and management of distressed assets, aiming to capitalize on discrepancies in the Italian markets and generate appealing risk-adjusted returns for shareholders. Through such strategies, Eurocastle has positioned itself as a significant player in the Italian financial landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eurocastle Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 1.10 MM.
Nilai operating income untuk Eurocastle Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.37 MM.
Nilai net income untuk Eurocastle Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1.10	-0.37	-0.37
2025-03-31	1.25	0.41	0.41
2024-12-31	1.20	0.35	0.35
2024-09-30	0.46	-0.49	-0.49
2024-06-30	0.63	-0.37	-0.37
2024-03-31	0.53	-0.54	-0.54
2023-12-31	0.47	-0.63	-0.64
2023-09-30	0.49	-0.67	-0.67
2023-06-30	0.49	-0.71	-0.72
2023-03-31	0.49	-0.78	-0.80
2022-12-31	0.47	-0.86	-0.88
2022-09-30	0.64	-0.83	-0.85
2022-06-30	0.81	-0.80	-0.82
2022-03-31	1.87	0.14	0.12
2021-12-31	2.94	1.08	1.06
2021-09-30	4.21	2.40	2.39
2021-06-30	5.47	3.72	3.72
2021-03-31	2.93	1.12	1.10
2020-12-31	0.38	-1.48	-1.52
2020-09-30	8.87	-13.24	-13.30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.37.
laba per saham yang terdilusi untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.36.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.37	-0.36
2025-03-31	0.41	0.41
2024-12-31	0.35	0.35
2024-09-30	-0.49	-0.49
2024-06-30	-0.37	-0.38
2024-03-31	-0.55	-0.55
2023-12-31	-0.64	-0.64
2023-09-30	-0.64	-0.64
2023-06-30	-0.66	-0.66
2023-03-31	-0.61	-0.61
2022-12-31	-0.58	-0.58
2022-09-30	-0.51	-0.51
2022-06-30	-0.44	-0.45
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.57	0.57
2021-09-30	1.29	1.29
2021-06-30	2.01	2.01
2021-03-31	0.59	0.60
2020-12-31	-0.82	-0.82
2020-09-30	-7.17	-7.27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eurocastle Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eurocastle Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eurocastle Investment Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-2.03	0.00	0.00
2025-03-31
2024-12-31	-5.78	4.24	0.00
2024-09-30
2024-06-30	0.47	4.24	0.00
2024-03-31
2023-12-31	0.60	-4.40	0.03
2023-09-30
2023-06-30	-1.10	-1.60	-9.30
2023-03-31
2022-12-31	-6.18	4.87	-9.32
2022-09-30	-7.87	6.62	-4.66
2022-06-30	-9.55	8.38	0.00
2022-03-31	-5.92	7.34	-0.50
2021-12-31	-2.29	6.30	-1.00
2021-09-30	-0.92	6.83	-1.00
2021-06-30	0.44	7.35	-1.00
2021-03-31	-11.62	7.35	-0.50
2020-12-31	-23.69	7.35
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 24.46.
p/libro untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
p/tbv untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	24.46	0.38	0.38
2025-03-31	-17.41	0.40	0.40
2024-12-31	-15.36	0.35	0.35
2024-09-30	-19.17	0.33	0.33
2024-06-30	-14.30	0.36	0.36
2024-03-31	-11.87	0.35	0.35
2023-12-31	-11.91	0.37	0.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	4.49	0.50	0.50
2021-09-30	4.24	0.48	0.48
2021-06-30	4.44	0.50	0.50
2021-03-31	15.00	0.50	0.50
2020-12-31	-10.87	0.50	0.50
2020-09-30	-1.24	0.50	0.50

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.09	0.06
2025-03-31	0.05	0.07
2024-12-31	0.05	0.07
2024-09-30	0.03	0.06
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.11	-0.05
2023-09-30	0.14	-0.14
2023-06-30	0.08	-0.06
2023-03-31	0.09	-0.01
2022-12-31	0.05	0.22
2022-09-30	0.05	0.24
2022-06-30	-0.08	1.07
2022-03-31	0.00	-0.76
2021-12-31	-0.39	-0.62
2021-09-30	-0.35	-0.05
2021-06-30	-0.38	0.51
2021-03-31	-0.12	0.32
2020-12-31	0.17	1.75
2020-09-30	1.51	-0.65

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	-0.02	0.02	-0.07	-0.26
2025-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00
2024-12-31	-0.02	0.02	-0.02	0.22	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.22	-0.03
2024-06-30	-0.02	-0.02	-0.03	-0.17	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.55	-0.09
2023-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.55	-0.09
2023-09-30	-0.02	-0.02	-0.03	-0.55	-0.09
2023-06-30	-0.03	-0.02	-0.03	-0.55	-0.09
2023-03-31		-0.02	-0.04	-0.52	-0.19
2022-12-31	-0.02	-0.03	-0.04	-0.26	-0.31
2022-09-30	-0.02	-0.03	-0.04	-0.26	-0.31
2022-06-30	0.03	-0.02	-0.03	-0.04	-0.24
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.11	0.03	0.03	0.09	-0.07
2021-09-30	0.07	0.07	0.07	0.13	-0.07
2021-06-30	0.12	0.12	0.11	0.17	-0.07
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.16	-0.40
2020-12-31	-0.03	-0.04	-0.05	-0.50	-0.72
2020-09-30	-0.04	-0.04	-0.40	-0.44	-1.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin operasi untuk Eurocastle Investment Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.29	0.29
2025-03-31	1.00	-1.06	-1.05
2024-12-31	1.00	-1.06	-1.05
2024-09-30	1.00	-0.59	-0.59
2024-06-30	1.00	-1.03	-1.03
2024-03-31	1.00	-1.34	-1.34
2023-12-31	1.00	-1.35	-1.35
2023-09-30	1.00	-1.46	-1.45
2023-06-30	1.00	-1.46	-1.45
2023-03-31	1.00	-1.66	-1.63
2022-12-31	1.00	-1.33	-1.29
2022-09-30	1.00	-1.33	-1.29
2022-06-30	1.00	-1.01	-0.98
2022-03-31		0.00	0.07
2021-12-31	1.00	0.36	0.37
2021-09-30	1.00	0.57	0.57
2021-06-30	1.00	0.68	0.68
2021-03-31	1.00	0.38	0.38
2020-12-31	1.00	-3.98	-3.87
2020-09-30	1.00	-1.50	-1.49