Analisis Keuangan Saham AMC - Amica S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

Amica S.A. adalah perusahaan terkemuka Polandia yang terutama bergerak di bidang produksi dan pemasaran peralatan rumah tangga. Berbasis di Wronki, Polandia, Amica beroperasi dalam industri yang ditandai dengan dinamika persaingan yang kompleks, yang berorientasi pada inovasi dan efisiensi dalam teknologi rumah tangga. Rangkaian produk perusahaan yang luas mencakup berbagai peralatan rumah tangga, termasuk lemari es, mesin cuci, dan peralatan masak. Amica telah banyak berinvestasi dalam fasilitas manufaktur canggih dan mempertahankan fokus yang kuat pada penelitian dan pengembangan untuk mempertahankan posisi pasarnya dan beradaptasi dengan preferensi konsumen yang terus berkembang. Proyek-proyek utama biasanya berfokus pada integrasi teknologi dan peningkatan efisiensi energi, selaras dengan tren global menuju keberlanjutan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Amica S.A. per 2025 Mar 31 adalah 2,512.10 MM.
Nilai operating income untuk Amica S.A. per 2025 Mar 31 adalah 43.50 MM.
Nilai net income untuk Amica S.A. per 2025 Mar 31 adalah 3.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	2,512.10	43.50	3.40
2024-12-31	2,573.60	49.00	13.20
2024-09-30	2,609.50	54.50	-8.00
2024-06-30	2,651.20	63.00	-1.10
2024-03-31	2,749.60	74.70	-0.40
2023-12-31	2,837.90	84.40	-4.00
2023-09-30	3,052.30	83.80	1.90
2023-06-30	3,208.10	64.10	-8.10
2023-03-31	3,288.20	25.70	-11.70
2022-12-31	3,414.90	17.90	-8.10
2022-09-30	3,498.60	34.00	21.20
2022-06-30	3,502.90	62.00	52.20
2022-03-31	3,480.20	109.90	80.50
2021-12-31	3,433.90	145.90	111.70
2021-09-30	3,356.70	168.60	127.10
2021-06-30	3,373.40	219.40	166.40
2021-03-31	3,195.80	216.20	168.60
2020-12-31	3,068.70	196.50	150.60
2020-09-30	2,935.50	184.00	141.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.44.
laba per saham yang terdilusi untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.45.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.44	0.45
2024-12-31	1.72	1.72
2024-09-30	-1.04	-1.05
2024-06-30	-0.14	-0.15
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.52	-0.52
2023-09-30	0.25	0.25
2023-06-30	-1.05	-1.05
2023-03-31	-1.52	-1.53
2022-12-31	-1.06	-1.06
2022-09-30	2.77	2.77
2022-06-30	6.82	6.82
2022-03-31	10.53	10.53
2021-12-31	14.64	14.64
2021-09-30	16.67	16.67
2021-06-30	21.90	21.90
2021-03-31	22.23	22.23
2020-12-31	19.89	19.88
2020-09-30	18.67	18.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Amica S.A. per 2025 Mar 31 adalah 23.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Amica S.A. per 2025 Mar 31 adalah -29.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Amica S.A. per 2025 Mar 31 adalah -26.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	23.20	-29.60	-26.70
2024-12-31	95.70	-36.80	-86.10
2024-09-30	113.40	-36.10	-116.20
2024-06-30	157.80	-48.20	-183.60
2024-03-31	262.80	-52.60	-193.50
2023-12-31	115.60	-64.00	-44.80
2023-09-30	124.10	-58.70	-27.10
2023-06-30	156.50	-69.30	-3.70
2023-03-31	291.90	-72.10	-150.20
2022-12-31	378.90	-73.30	-200.90
2022-09-30	272.70	-112.10	-109.70
2022-06-30	109.20	-103.70	-27.10
2022-03-31	-168.60	-94.00	93.10
2021-12-31	-167.00	-84.50	41.50
2021-09-30	-127.50	-39.80	13.20
2021-06-30	58.40	-30.30	-78.80
2021-03-31	297.70	-22.50	-123.00
2020-12-31	353.40	-24.70	-153.60
2020-09-30	417.70	-30.00	-238.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -42.23.
p/libro untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.33.
p/tbv untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-42.23	0.33	0.40
2024-12-31	-32.51	0.25	0.31
2024-09-30	-267.05	0.28	0.35
2024-06-30	-1,336.75	0.50	0.62
2024-03-31	-111.24	0.42	0.50
2023-12-31	234.18	0.41	0.49
2023-09-30	-54.93	0.41	0.49
2023-06-30	-68.00	0.51	0.61
2023-03-31	-47.08	0.50	0.61
2022-12-31	20.99	0.39	0.46
2022-09-30	25.83	0.48	0.57
2022-06-30	10.49	0.48	0.56
2022-03-31	6.80	0.48	0.57
2021-12-31	3.48	0.40	0.46
2021-09-30	4.31	0.49	0.57
2021-06-30	3.27	0.50	0.58
2021-03-31	3.23	0.48	0.57
2020-12-31	3.11	0.43	0.51
2020-09-30	3.85	0.54	0.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.04	0.08
2024-03-31	0.04	0.10
2023-12-31	0.02	0.12
2023-09-30	0.00	0.16
2023-06-30	0.00	0.17
2023-03-31	0.01	0.16
2022-12-31	0.07	0.23
2022-09-30	0.06	0.20
2022-06-30	0.09	0.18
2022-03-31	0.14	0.20
2021-12-31	0.26	0.26
2021-09-30	0.25	0.24
2021-06-30	0.33	0.26
2021-03-31	0.58	0.44
2020-12-31	0.41	0.33
2020-09-30	0.33	0.27

Efektivitas Manajemen

roa untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
roe untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
roic untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
croic untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.09
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.09
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.05	0.12
2024-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.21
2024-03-31	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.09
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.04	0.11
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.05	0.12
2023-03-31	0.01	-0.01	-0.01	0.05	0.21
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.04	0.19
2022-09-30	0.02	0.02	0.01	0.04	0.19
2022-06-30	0.04	0.05	0.03	-0.01	0.07
2022-03-31	0.06	0.11	0.05	-0.12	-0.11
2021-12-31	0.06	0.13	0.09	-0.11	-0.09
2021-09-30	0.06	0.13	0.09	-0.11	0.04
2021-06-30	0.09	0.17	0.12	-0.04	0.04
2021-03-31	0.09	0.18	0.13	0.12	0.24
2020-12-31	0.07	0.16	0.11	0.11	0.32
2020-09-30	0.07	0.16	0.11	0.11	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
marjin operasi untuk Amica S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.27	-0.00	0.02
2024-12-31	0.27	-0.00	0.02
2024-09-30	0.27	-0.00	0.02
2024-06-30	0.27	-0.00	0.03
2024-03-31	0.26	0.00	0.03
2023-12-31	0.26	0.00	0.03
2023-09-30	0.24	-0.00	0.02
2023-06-30	0.22	-0.00	0.02
2023-03-31	0.22	-0.00	0.01
2022-12-31	0.22	0.01	0.01
2022-09-30	0.22	0.01	0.01
2022-06-30	0.23	0.01	0.02
2022-03-31	0.25	0.02	0.03
2021-12-31	0.25	0.04	0.05
2021-09-30	0.26	0.04	0.05
2021-06-30	0.26	0.05	0.07
2021-03-31	0.27	0.05	0.07
2020-12-31	0.27	0.05	0.06
2020-09-30	0.27	0.05	0.06