Analisis Keuangan Saham APR - Auto Partner SA (WSE) Stock

Gambaran Umum

Auto Partner SA adalah perusahaan yang berbasis di Polandia yang terutama bergerak di bidang distribusi dan logistik suku cadang otomotif, aksesoris, dan bahan kimia otomotif. Didirikan pada tahun 1993, perusahaan ini telah berkembang tidak hanya melayani pasar Polandia tetapi juga memperluas operasinya ke wilayah internasional. Auto Partner SA mendukung kendaraan penumpang dan komersial, dengan menawarkan berbagai produk komprehensif dari produsen peralatan asli (OEM) dan pemasok aftermarket. Proyek-proyek utama meliputi peningkatan jaringan distribusi dan pusat logistik untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan layanan pelanggan. Perusahaan terus berinvestasi dalam platform e-commerce, yang mencerminkan komitmennya untuk beradaptasi dengan transformasi digital dalam penjualan suku cadang otomotif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Auto Partner SA per 2025 Mar 31 adalah 4,191.04 MM.
Nilai operating income untuk Auto Partner SA per 2025 Mar 31 adalah 293.27 MM.
Nilai net income untuk Auto Partner SA per 2025 Mar 31 adalah 206.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	4,191.04	293.27	206.89
2024-12-31	4,112.50	292.30	207.98
2024-09-30	4,039.60	267.66	198.19
2024-06-30	3,935.04	292.00	213.66
2024-03-31	3,811.49	296.12	220.89
2023-12-31	3,653.38	296.76	223.59
2023-09-30	3,468.43	310.54	223.58
2023-06-30	3,263.37	288.93	211.68
2023-03-31	3,031.78	276.47	199.94
2022-12-31	2,834.70	282.96	207.27
2022-09-30	2,685.22	265.29	198.15
2022-06-30	2,545.62	257.79	195.42
2022-03-31	2,425.90	256.00	198.61
2021-12-31	2,262.02	239.81	186.02
2021-09-30	2,107.67	223.82	173.49
2021-06-30	1,965.58	205.32	159.06
2021-03-31	1,775.03	180.05	136.06
2020-12-31	1,670.44	150.76	110.98
2020-09-30	1,605.58	131.05	95.99
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.52	1.52
2024-06-30	1.63	1.63
2024-03-31	1.69	1.69
2023-12-31	1.71	1.71
2023-09-30	1.71	1.71
2023-06-30	1.62	1.62
2023-03-31	1.53	1.53
2022-12-31	1.59	1.59
2022-09-30	1.52	1.52
2022-06-30	1.50	1.50
2022-03-31	1.52	1.52
2021-12-31	1.42	1.42
2021-09-30	1.32	1.32
2021-06-30	1.22	1.21
2021-03-31	1.03	1.04
2020-12-31	0.85	0.85
2020-09-30	0.74	0.74
2020-06-30	0.58	0.58

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Auto Partner SA per 2025 Mar 31 adalah 68.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Auto Partner SA per 2025 Mar 31 adalah -34.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Auto Partner SA per 2025 Mar 31 adalah -9.48 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	68.02	-34.47	-9.48
2024-12-31	124.15	-45.39	-77.57
2024-09-30	83.99	-43.56	-25.32
2024-06-30	199.11	-51.16	-134.15
2024-03-31	190.16	-53.15	-154.79
2023-12-31	180.09	-37.75	-139.87
2023-09-30	216.40	-39.84	-173.20
2023-06-30	160.85	-35.38	-140.54
2023-03-31	187.49	-35.68	-134.77
2022-12-31	50.06	-37.63	5.55
2022-09-30	3.71	-34.17	34.24
2022-06-30	-17.11	-32.91	60.68
2022-03-31	-64.60	-23.35	97.44
2021-12-31	-96.33	-18.09	110.14
2021-09-30	-1.70	-14.66	18.51
2021-06-30	32.42	-13.99	-18.85
2021-03-31	82.80	-14.62	-70.05
2020-12-31	127.90	-10.27	-122.37
2020-09-30	114.92	-12.43	-98.90
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 11.80.
p/libro untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 1.99.
p/tbv untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 2.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	11.80	1.99	2.05
2024-12-31	13.44	2.27	2.34
2024-09-30	13.84	2.34	2.41
2024-06-30	11.41	2.32	2.40
2024-03-31	11.28	2.41	2.49
2023-12-31	11.28	2.53	2.62
2023-09-30	11.91	2.71	2.80
2023-06-30	12.96	2.95	3.05
2023-03-31	13.72	3.10	3.20
2022-12-31	12.72	3.18	3.29
2022-09-30	13.84	3.46	3.58
2022-06-30	14.04	3.71	3.84
2022-03-31	13.81	3.89	4.01
2021-12-31	14.53	4.11	4.21
2021-09-30	15.81	4.47	4.59
2021-06-30	17.24	4.87	5.00
2021-03-31	20.16	5.27	5.41
2020-12-31	26.26	5.55	5.70
2020-09-30	28.58	6.04	6.20
2020-06-30	36.55	6.57	6.72

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.10	0.10
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.07
2022-12-31	0.09	0.07
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.09	0.06
2021-12-31	0.08	0.05
2021-09-30	0.08	0.05
2021-06-30	0.07	0.04
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.05	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
roe untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.18.
roic untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
croic untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.11	0.18	0.12	0.01	0.05
2024-12-31	0.12	0.20	0.12	0.01	0.05
2024-09-30	0.13	0.20	0.14	0.01	0.13
2024-06-30	0.14	0.25	0.15	-0.01	0.13
2024-03-31	0.14	0.27	0.17	0.00	0.16
2023-12-31	0.15	0.28	0.17	0.00	0.16
2023-09-30	0.16	0.29	0.16	-0.01	0.12
2023-06-30	0.15	0.29	0.14	-0.01	0.11
2023-03-31	0.15	0.28	0.15	0.01	0.14
2022-12-31	0.18	0.32	0.16	0.00	0.00
2022-09-30	0.18	0.32	0.16	0.00	0.00
2022-06-30	0.20	0.35	0.17	0.01	-0.02
2022-03-31	0.18	0.38	0.20	0.01	-0.07
2021-12-31	0.22	0.38	0.20	0.00	-0.00
2021-09-30	0.22	0.38	0.20	0.00	0.04
2021-06-30	0.21	0.38	0.20	-0.00	0.04
2021-03-31	0.18	0.35	0.22	-0.00	0.13
2020-12-31	0.13	0.27	0.15	0.01	0.18
2020-09-30	0.13	0.27	0.15	0.01	0.18
2020-06-30	0.10	0.22	0.13	0.02	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Auto Partner SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.27	0.05	0.07
2024-12-31	0.27	0.05	0.07
2024-09-30	0.27	0.05	0.07
2024-06-30	0.27	0.06	0.08
2024-03-31	0.28	0.06	0.09
2023-12-31	0.28	0.06	0.09
2023-09-30	0.28	0.06	0.09
2023-06-30	0.29	0.06	0.09
2023-03-31	0.30	0.07	0.09
2022-12-31	0.30	0.07	0.10
2022-09-30	0.30	0.07	0.10
2022-06-30	0.29	0.08	0.10
2022-03-31	0.29	0.08	0.11
2021-12-31	0.29	0.08	0.11
2021-09-30	0.29	0.08	0.11
2021-06-30	0.29	0.08	0.10
2021-03-31	0.29	0.08	0.10
2020-12-31	0.28	0.06	0.08
2020-09-30	0.28	0.06	0.08
2020-06-30	0.28	0.05	0.07