Analisis Keuangan Saham BIP - Bio Planet S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

Bio Planet S.A. adalah perusahaan Polandia yang aktif di industri distribusi makanan organik. Berkantor pusat di Bielany Wrocławskie, Polandia, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam distribusi grosir berbagai macam produk makanan, termasuk produk bebas gluten dan vegan. Sejak awal berdirinya, Bio Planet telah berperan penting dalam mempromosikan konsumsi makanan organik dengan memasok produk yang bersumber dari pertanian organik bersertifikat. Proyek-proyek utama meliputi perluasan lini produknya untuk mencakup barang-barang non-makanan ramah lingkungan dan pengembangan jaringan distribusi yang meningkatkan jangkauannya di seluruh Polandia. Fokus strategis ini pada perluasan ketersediaan produk organik melayani pasar konsumen yang semakin sadar kesehatan, sehingga mendorong tren konsumsi berkelanjutan di wilayah tersebut.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Bio Planet S.A. per 2025 Mar 31 adalah 284.09 MM.
Nilai operating income untuk Bio Planet S.A. per 2025 Mar 31 adalah 5.68 MM.
Nilai net income untuk Bio Planet S.A. per 2025 Mar 31 adalah 3.13 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	284.09	5.68	3.13
2024-12-31	279.48	4.48	2.00
2024-09-30	272.18	1.99	1.33
2024-06-30	264.98	1.84	0.57
2024-03-31	261.91	1.48	0.92
2023-12-31	254.55	1.67	0.94
2023-09-30	239.55	2.12	0.62
2023-06-30	228.17	1.62	0.43
2023-03-31	214.16	1.91	-0.09
2022-12-31	201.47	2.63	0.58
2022-09-30	202.49	3.14	0.46
2022-06-30	200.64	3.81	1.74
2022-03-31	202.78	4.12	2.71
2021-12-31	205.45	5.18	3.61
2021-09-30	205.44	5.85	4.72
2021-06-30	206.32	6.71	5.06
2021-03-31	207.06	7.63	5.65
2020-12-31	203.93	7.61	4.99
2020-09-30	191.31	7.70	4.91

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.04.
laba per saham yang terdilusi untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	1.04	1.04
2024-12-31	0.67
2024-09-30	0.44	0.44
2024-06-30	0.19	0.19
2024-03-31	0.31	0.31
2023-12-31	0.32
2023-09-30	0.20	0.20
2023-06-30	0.14	0.14
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	0.19
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.60	0.60
2022-03-31	0.95	0.95
2021-12-31	1.29
2021-09-30	1.69	1.69
2021-06-30	1.81	1.81
2021-03-31	2.02	2.02
2020-12-31	1.78
2020-09-30	1.71	1.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Bio Planet S.A. per 2025 Mar 31 adalah 5.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Bio Planet S.A. per 2025 Mar 31 adalah -1.77 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Bio Planet S.A. per 2025 Mar 31 adalah -3.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	5.15	-1.77	-3.30
2024-12-31	6.10	-1.89	-3.87
2024-09-30	4.84	-1.33	-3.51
2024-06-30	5.36	-1.48	-3.85
2024-03-31	5.41	-1.23	-4.47
2023-12-31	5.73	-1.53	-4.21
2023-09-30	14.70	-10.72	-4.02
2023-06-30	16.24	-15.08	-1.16
2023-03-31	14.90	-23.30	8.68
2022-12-31	12.09	-23.09	11.01
2022-09-30	2.53	-13.87	11.17
2022-06-30	0.49	-10.50	9.94
2022-03-31	1.62	-2.77	1.01
2021-12-31	3.15	-3.60	0.33
2021-09-30	2.52	-6.59	4.10
2021-06-30	2.53	-8.13	5.38
2021-03-31	2.98	-8.64	5.49
2020-12-31	2.73	-7.42	4.41
2020-09-30	3.49	-4.45	0.82

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 16.42.
p/libro untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.83.
p/tbv untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 2.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	16.42	1.83	2.15
2024-12-31	38.57	2.07	2.57
2024-09-30	38.57	2.07	2.57
2024-06-30	56.05	2.06	2.65
2024-03-31	54.44	2.17	2.88
2023-12-31	83.39	2.19	2.98
2023-09-30	118.28	2.11	2.88
2023-06-30	118.28	2.11	2.88
2023-03-31	-547.34	2.14	3.01
2022-12-31	113.08	2.25	2.27
2022-09-30	113.08	2.25	2.27
2022-06-30	29.65	2.15	2.16
2022-03-31	17.70	1.91	1.92
2021-12-31	10.18	2.60	2.64
2021-09-30	10.18	2.60	2.64
2021-06-30	9.49	2.63	2.67
2021-03-31	8.50	2.46	2.49
2020-12-31	9.79	3.03	3.06
2020-09-30	9.79	3.03	3.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.05	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.01	0.00
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.04
2023-06-30	0.01	0.04
2023-03-31	0.00	0.04
2022-12-31	0.01	0.05
2022-09-30	0.01	0.05
2022-06-30	0.04	0.07
2022-03-31	0.06	0.08
2021-12-31	0.09	0.08
2021-09-30	0.09	0.08
2021-06-30	0.10	0.07
2021-03-31	0.09	0.05
2020-12-31	0.11	0.05
2020-09-30	0.11	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
roic untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.13	0.03	0.00	0.11
2024-12-31	0.01	0.06	0.03	0.00	0.11
2024-09-30	0.01	0.06	0.01	0.00	0.12
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.09
2024-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.32
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.32
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.34
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.27
2023-03-31	0.01	-0.00	-0.00	0.00	0.26
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.04
2022-09-30	0.02	0.02	0.01	-0.00	0.05
2022-06-30	0.00	0.09	0.05	-0.00	0.01
2022-03-31	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.04
2021-12-31	0.07	0.30	0.16	0.00	0.08
2021-09-30	0.07	0.30	0.16	0.00	0.08
2021-06-30	0.08	0.31	0.17	-0.01	0.08
2021-03-31	0.09	0.38	0.13	-0.00	0.07
2020-12-31	0.09	0.41	0.18	-0.01	0.13
2020-09-30	0.09	0.41	0.18	-0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Bio Planet S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.29	0.00	0.01
2024-12-31	0.29	0.00	0.01
2024-09-30	0.29	0.00	0.01
2024-06-30	0.28	0.00	0.01
2024-03-31	0.27	0.00	0.01
2023-12-31	0.27	0.00	0.01
2023-09-30	0.27	0.00	0.01
2023-06-30	0.27	0.00	0.01
2023-03-31	0.27	-0.00	0.01
2022-12-31	0.27	0.00	0.02
2022-09-30	0.27	0.00	0.02
2022-06-30	0.27	0.01	0.02
2022-03-31	0.27	0.01	0.02
2021-12-31	0.27	0.02	0.03
2021-09-30	0.28	0.02	0.03
2021-06-30	0.28	0.02	0.03
2021-03-31	0.28	0.03	0.04
2020-12-31	0.28	0.03	0.04
2020-09-30	0.28	0.03	0.04