Analisis Keuangan Saham CDA - CDA S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

CDA S.A. berbasis di Polandia dan beroperasi terutama di industri hiburan digital dan distribusi media. Perusahaan ini sangat fokus pada penyediaan layanan streaming, yang mencakup koleksi film, serial, dan konten multimedia yang sangat luas. Sebagai pemain kunci di sektor VOD (video-on-demand) Polandia, CDA S.A. telah mengembangkan platform yang kuat yang mendukung konten buatan pengguna bersamaan dengan penawaran komersial berlisensi. Pengembangan strategis mereka telah menekankan peningkatan teknologi untuk mempertahankan keterlibatan pemirsa dan kegunaan platform, melayani basis pelanggan yang terus berkembang. Lebih lanjut, perusahaan telah melakukan kemitraan strategis dan akuisisi konten untuk memperkaya platformnya dan mempertahankan kekuatan kompetitif di lanskap digital yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CDA S.A. per 2025 Jun 30 adalah 107.11 MM.
Nilai operating income untuk CDA S.A. per 2025 Jun 30 adalah 31.08 MM.
Nilai net income untuk CDA S.A. per 2025 Jun 30 adalah 24.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	107.11	31.08	24.62
2025-03-31	106.03	33.25	26.77
2024-12-31	103.91	32.99	26.44
2024-09-30	100.18	38.16	31.41
2024-06-30	95.88	35.64	29.37
2024-03-31	89.73	32.98	27.05
2023-12-31	84.78	30.36	24.85
2023-09-30	79.66	27.68	22.12
2023-06-30	75.34	26.25	20.89
2023-03-31	73.54	25.27	20.07
2022-12-31	71.52	24.71	19.53
2022-09-30	69.03	24.24	19.61
2022-06-30	68.86	23.82	19.24
2022-03-31	68.71	24.00	19.31
2021-12-31	68.62	23.70	19.04
2021-09-30	67.93	23.53	18.97
2021-06-30	65.70	21.96	17.65
2021-03-31	64.66	21.67	17.40
2020-12-31	60.54	20.27	16.35
2020-09-30	55.79	18.33	14.68

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.39.
laba per saham yang terdilusi untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.39.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.39	2.39
2025-03-31	2.60	2.60
2024-12-31	2.57	2.57
2024-09-30	3.05	3.05
2024-06-30	2.85	2.85
2024-03-31	2.63	2.63
2023-12-31	2.41	2.41
2023-09-30	2.15	2.15
2023-06-30	2.03	2.03
2023-03-31	1.95	1.95
2022-12-31	1.90	1.90
2022-09-30	1.91	1.91
2022-06-30	1.88	1.88
2022-03-31	1.89	1.89
2021-12-31	1.86	1.86
2021-09-30	1.85	1.85
2021-06-30	1.73	1.73
2021-03-31	1.71	1.71
2020-12-31	1.60	1.60
2020-09-30	1.44	1.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CDA S.A. per 2025 Jun 30 adalah 24.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CDA S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.37 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CDA S.A. per 2025 Jun 30 adalah -0.17 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	24.37	-0.37	-0.17
2025-03-31	21.78	-0.65	-24.89
2024-12-31	27.22	-0.72	-25.10
2024-09-30	29.85	-0.88	-24.57
2024-06-30	27.59	-0.93	-40.27
2024-03-31	25.86	-0.90	-15.64
2023-12-31	20.99	-0.91	-15.59
2023-09-30	16.88	-0.52	-16.01
2023-06-30	15.78	-0.35	-19.02
2023-03-31	13.12	-0.37	-18.92
2022-12-31	15.62	-0.42	-18.77
2022-09-30	15.98	-0.27	-18.77
2022-06-30	16.53	-0.34	0.01
2022-03-31	18.07	-0.32	-18.11
2021-12-31	18.27	-0.31	-18.09
2021-09-30	16.14	-0.36	-18.09
2021-06-30	15.52	-0.26	-18.10
2021-03-31	16.18	-0.15	0.05
2020-12-31	19.66	-0.19	-6.98
2020-09-30	17.50	-1.06	-7.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 8.85.
p/libro untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 5.78.
p/tbv untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 5.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.85	5.78	5.79
2025-03-31	4.53	3.64	3.65
2024-12-31	3.75	3.89	3.91
2024-09-30	4.05	5.42	5.47
2024-06-30	8.76	6.08	6.13
2024-03-31	9.54	7.59	7.65
2023-12-31	10.72	10.06	10.19
2023-09-30	11.32	13.84	14.14
2023-06-30	11.35	13.87	14.17
2023-03-31	11.82	8.57	8.67
2022-12-31	12.04	12.13	12.13
2022-09-30	12.10	12.19	12.20
2022-06-30	12.28	16.62	16.67
2022-03-31	12.23	8.25	8.27
2021-12-31	12.40	12.63	12.81
2021-09-30	12.46	12.68	12.87
2021-06-30	13.36	16.92	17.55
2021-03-31	13.53	8.58	8.81
2020-12-31	15.97	13.18	14.10
2020-09-30	16.04	13.24	14.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.16	0.15
2025-03-31	0.36	0.33
2024-12-31	0.39	0.31
2024-09-30	0.34	0.27
2024-06-30	0.16	0.13
2024-03-31	0.14	0.12
2023-12-31	0.12	0.11
2023-09-30	0.12	0.11
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.12	0.11
2022-12-31	0.11	0.10
2022-09-30	0.11	0.10
2022-06-30	0.11	0.10
2022-03-31	0.11	0.10
2021-12-31	0.11	0.08
2021-09-30	0.11	0.08
2021-06-30	0.10	0.07
2021-03-31	0.10	0.07
2020-12-31	0.08	0.05
2020-09-30	0.08	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.
roe untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 1.12.
roic untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
croic untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
ocroic untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.90	1.12	0.65	-0.09	0.53
2025-03-31	0.57	0.69	0.80	0.04	0.82
2024-12-31	1.10	1.33	1.04	0.15	0.99
2024-09-30	1.03	1.33	1.34	-0.62	1.26
2024-06-30	0.81	0.98	0.69	0.24	0.66
2024-03-31	0.79	1.12	0.79	0.14	0.66
2023-12-31	0.91	1.14	0.94	0.01	0.72
2023-09-30	0.56	1.47	1.22	-0.21	0.92
2023-06-30	0.54	1.47	1.22	-0.21	0.92
2023-03-31	0.54	0.70	0.73	-0.22	0.47
2022-12-31	0.80	1.05	1.01	-0.16	0.82
2022-09-30	0.78	1.05	1.01	-0.16	0.82
2022-06-30	1.00	1.38	1.35	1.14	1.16
2022-03-31	0.53	0.70	0.67	-0.01	0.63
2021-12-31	0.80	1.07	1.02	-0.12	0.87
2021-09-30	0.80	1.07	1.02	-0.12	1.11
2021-06-30	0.91	1.23	1.27	-0.20	1.11
2021-03-31	1.04	1.74	0.63	0.59	0.59
2020-12-31	1.06	1.46	0.83	0.53	0.98
2020-09-30	1.06	1.46	0.83	0.53	0.98

Gross Margins

marjin kotor untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
marjin bersih untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk CDA S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.92	0.25	0.31
2025-03-31	0.92	0.25	0.32
2024-12-31	0.93	0.31	0.38
2024-09-30	0.94	0.31	0.37
2024-06-30	0.94	0.30	0.37
2024-03-31	0.94	0.29	0.36
2023-12-31	0.94	0.28	0.35
2023-09-30	0.94	0.28	0.35
2023-06-30	0.94	0.28	0.35
2023-03-31	0.94	0.27	0.34
2022-12-31	0.96	0.28	0.35
2022-09-30	0.96	0.28	0.35
2022-06-30	0.96	0.28	0.35
2022-03-31	0.97	0.28	0.35
2021-12-31	0.97	0.28	0.35
2021-09-30	0.97	0.28	0.35
2021-06-30	0.97	0.27	0.33
2021-03-31	0.97	0.27	0.34
2020-12-31	0.96	0.26	0.33
2020-09-30	0.96	0.26	0.33