Analisis Keuangan Saham CRM - PZ Cormay S.A. (WSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PZ Cormay S.A. per 2025 Mar 31 adalah 92.02 MM.
Nilai operating income untuk PZ Cormay S.A. per 2025 Mar 31 adalah -2.95 MM.
Nilai net income untuk PZ Cormay S.A. per 2025 Mar 31 adalah -4.41 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	92.02	-2.95	-4.41
2024-12-31	91.62	-3.66	-5.27
2024-09-30	87.01	-5.27	-6.35
2024-06-30	82.75	-6.18	-7.98
2024-03-31	84.43	-4.51	-6.24
2023-12-31	82.22	-4.91	-4.53
2023-09-30	84.06	-5.23	-5.10
2023-06-30	87.43	-3.96	-1.25
2023-03-31	85.32	-4.48	-3.22
2022-12-31	85.36	-4.36	-6.96
2022-09-30	88.08	-1.61	-3.76
2022-06-30	86.93	-2.32	-6.88
2022-03-31	85.92	-0.76	-1.59
2021-12-31	84.73	0.09	1.64
2021-09-30	81.49	1.45	-4.03
2021-06-30	74.53	1.25	-3.34
2021-03-31	67.75	-0.57	-4.42
2020-12-31	65.29	-2.67	-12.66
2020-09-30	62.70	-7.79	-45.89
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.07	-0.07
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.04	-0.05
2022-06-30	-0.08	-0.08
2022-03-31	-0.02	-0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.15	-0.15
2020-09-30	-0.54	-0.54
2020-06-30	-0.55	-0.55
2020-03-31	-0.60	-0.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PZ Cormay S.A. per 2025 Mar 31 adalah -1.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PZ Cormay S.A. per 2025 Mar 31 adalah 3.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PZ Cormay S.A. per 2025 Mar 31 adalah -1.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.79	3.71	-1.24
2024-12-31	-2.63	3.40	-1.21
2024-09-30	-2.01	3.18	-1.20
2024-06-30	-0.69	1.03	0.53
2024-03-31	-2.23	-0.19	-0.84
2023-12-31	-3.00	5.52	-0.27
2023-09-30	-5.44	6.46	-0.48
2023-06-30	-9.62	9.86	-1.42
2023-03-31	-10.88	8.73	-0.85
2022-12-31	-8.71	8.97	-1.34
2022-09-30	-8.86	7.59	-1.02
2022-06-30	-5.15	2.48	-0.86
2022-03-31	-1.74	2.51	-0.73
2021-12-31	-1.47	-4.72	-0.62
2021-09-30	3.17	-5.94	-0.40
2021-06-30	5.56	-5.21	0.14
2021-03-31	2.45	-0.83	2.00
2020-12-31	-0.16	0.15	2.13
2020-09-30	-4.26	-2.25	2.19
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -9.60.
p/libro untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.84.
p/tbv untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.48.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-9.60	0.84	1.48
2024-12-31		0.84	1.50
2024-09-30	-6.70	0.84	1.50
2024-06-30	-6.82	0.77	1.29
2024-03-31	-9.40	0.76	0.83
2023-12-31	-8.33	0.74	1.19
2023-09-30	-38.36	0.70	1.10
2023-06-30	-38.36	0.70	1.10
2023-03-31	-14.65	0.68	1.03
2022-12-31	-11.23	0.65	0.95
2022-09-30	-11.23	0.65	0.95
2022-06-30	-6.14	0.67	0.98
2022-03-31	-26.52	0.66	0.91
2021-12-31	-10.49	0.68	0.90
2021-09-30	-10.49	0.68	0.90
2021-06-30	-12.66	0.65	0.86
2021-03-31	-9.55	0.66	0.87
2020-12-31	-0.92	0.63	0.80
2020-09-30	-0.92	0.63	0.80
2020-06-30	-0.91	0.61	0.76
2020-03-31	-0.84	0.61	0.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.11	-0.10
2024-12-31	0.00	-0.06
2024-09-30	-0.15	-0.11
2024-06-30	-0.15	-0.08
2024-03-31	-0.10	-0.07
2023-12-31	-0.10	-0.09
2023-09-30	-0.00	-0.08
2023-06-30	-0.00	-0.08
2023-03-31	-0.05	-0.06
2022-12-31	-0.09	-0.43
2022-09-30	-0.09	-0.43
2022-06-30	-0.17	-0.46
2022-03-31	-0.04	-0.52
2021-12-31	-0.09	-0.62
2021-09-30	-0.09	-0.62
2021-06-30	-0.08	-0.65
2021-03-31	-0.11	-0.69
2020-12-31	-1.22	-0.65
2020-09-30	-1.22	-0.65
2020-06-30	-1.19	-0.62
2020-03-31	-1.30	-0.63

Efektivitas Manajemen

roa untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
roe untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
roic untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
croic untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.07	-0.12	-0.12	0.00	-0.04
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00
2024-06-30	-0.04	-0.10	-0.06	0.01	0.07
2024-03-31	-0.05	-0.08	-0.08	0.01	-0.09
2023-12-31	-0.05	-0.08	-0.08	0.01	-0.09
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.15
2023-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.15
2023-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.05	-0.16
2022-12-31	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.13
2022-09-30	-0.04	-0.06	-0.05	-0.02	-0.13
2022-06-30	-0.07	-0.11	-0.10	-0.05	-0.08
2022-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.03
2021-12-31	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	0.03
2021-09-30	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	0.03
2021-06-30	-0.03	-0.05	-0.05	0.00	0.08
2021-03-31	-0.04	-0.06	-0.06	0.05	0.04
2020-12-31	-0.31	-0.41	-0.65	-0.06	-0.07
2020-09-30	-0.31	-0.41	-0.65	-0.06	-0.07
2020-06-30	-0.29	-0.39	-0.64	-0.67	-0.12
2020-03-31	-0.30	-0.41	-0.70	0.04	-0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.38.
marjin bersih untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
marjin operasi untuk PZ Cormay S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.38	-0.07	-0.06
2024-12-31
2024-09-30	0.38	-0.07	-0.06
2024-06-30	0.11	-0.06	-0.09
2024-03-31	0.40	-0.06	-0.06
2023-12-31	0.40	-0.06	-0.06
2023-09-30	0.41	-0.01	-0.05
2023-06-30	0.41	-0.01	-0.05
2023-03-31	0.41	-0.03	-0.05
2022-12-31	0.37	-0.04	-0.02
2022-09-30	0.37	-0.04	-0.02
2022-06-30	0.36	-0.08	-0.03
2022-03-31	0.36	-0.02	-0.01
2021-12-31	0.37	-0.05	0.01
2021-09-30	0.37	-0.05	0.01
2021-06-30	0.38	-0.04	0.01
2021-03-31	0.38	-0.07	-0.01
2020-12-31	0.39	-0.73	-0.12
2020-09-30	0.39	-0.73	-0.12
2020-06-30	0.39	-0.69	-0.10
2020-03-31	0.38	-0.73	-0.05