Analisis Keuangan Saham CTF - Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna (WSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Centurion Finance ASI Spółka Akcyjna ay isang kilalang kumpanya ng serbisyo sa pananalapi na nakabase sa Poland. Dalubhasa sa pamamahala ng pamumuhunan at mga serbisyo ng pagpapayo, ang kumpanya ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng merkado ng Central Europe. Ang Centurion Finance ASI ay naging instrumental sa pagbibigay ng mga solusyon sa pananalapi ng korporasyon, pamamahala ng asset, at mga komprehensibong serbisyo sa pagkonsulta na iniayon sa mga indibidwal at institusyonal na kliyente. Kabilang sa mga pangunahing proyektong pinamamahalaan ng kumpanya ang mga portfolio ng pamumuhunan na nakabatay sa sektor, pagpopondo sa pagpapaunlad ng real estate, at madiskarteng pagpaplano sa pananalapi para sa mga merger at acquisition. Ang mga pagsisikap na ito ay binibigyang-diin ang pangako ng kumpanya sa pagpapahusay ng halaga ng shareholder sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa merkado at mga iniangkop na diskarte sa pananalapi. Itinatag nito ang Centurion Finance ASI bilang isang pangunahing manlalaro sa sektor ng serbisyo sa pananalapi ng Poland.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna per 2025 Mar 31 adalah -0.37 MM.
Nilai net income untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna per 2025 Mar 31 adalah -4.47 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-0.37	-4.47
2024-12-31		-0.37	-0.16
2024-09-30		-0.32	-0.19
2024-06-30		-0.26	-0.58
2024-03-31		-0.30	0.64
2024-01-01		-0.29	-1.53
2023-12-31		-0.32	2.29
2023-09-30		-0.36	-0.39
2023-06-30		-0.43	-1.14
2023-03-31		-0.43	0.54
2022-12-31		-0.44	1.13
2022-09-30		-0.44	2.63
2022-06-30		-0.43	3.51
2022-03-31		-0.46	1.39
2021-12-31		-0.50	-0.70
2021-09-30		-0.50	0.90
2021-06-30		-0.44	0.03
2021-03-31		-0.33	2.02
2020-12-31		-0.23	1.54
2020-09-30		-0.11	1.15

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.05	-0.05
2024-12-31	-0.00	-0.00
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2024-01-01	-0.02	-0.02
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna per 2025 Mar 31 adalah -1.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna per 2025 Mar 31 adalah 2.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna per 2025 Mar 31 adalah 0.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.31	2.16	0.03
2024-12-31	-1.25	1.47	0.09
2024-09-30	-1.06	1.25	-0.29
2024-06-30	0.76	-0.13	-0.11
2024-03-31	0.58	-1.53	0.81
2024-01-01	0.02	-0.37	0.72
2023-12-31	0.05	-0.36	0.70
2023-09-30	7.26	-9.24	1.86
2023-06-30	0.07	-2.33	2.41
2023-03-31	-0.97	0.53	0.56
2022-12-31	-0.80	0.02	0.86
2022-09-30	-7.98	8.98	-1.67
2022-06-30	-2.56	4.00	-2.99
2022-03-31	-0.32	0.23	0.18
2021-12-31	0.77	-0.83	0.05
2021-09-30	2.60	-3.54	1.51
2021-06-30	3.77	-5.01	1.97
2021-03-31	1.41	-1.65	0.19
2020-12-31	1.68	-1.80	0.14
2020-09-30	-0.40	0.75

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -6.82.
p/libro untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah 4.95.
p/tbv untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah 4.95.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-6.82	4.95	4.95
2024-12-31	-166.79	3.10	3.10
2024-09-30	-166.79	3.10	3.10
2024-06-30	5.77	2.05	2.05
2024-03-31	-20.55	4.81	4.81
2024-01-01	-79.76	3.04	3.04
2023-12-31	-79.76	3.04	3.04
2023-09-30	-27.58	3.41	3.41
2023-06-30	-27.58	3.41	3.41
2023-03-31	17.80	2.82	2.82
2022-12-31			2.93
2022-09-30	11.90	2.93	2.93
2022-06-30	8.93	3.04	3.04
2022-03-31	55.16	4.54	4.54
2021-12-31	34.74	3.89	3.89
2021-09-30	34.74	3.89	3.89
2021-06-30	942.08	4.60	4.60
2021-03-31	15.51	3.77	3.77
2020-12-31	27.23	4.40	4.40
2020-09-30	27.23	4.40	4.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -0.19.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.19	0.02
2024-12-31	0.02	0.00
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.17	0.09
2024-03-31	-0.04	0.00
2024-01-01	-0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.04	-0.01
2023-06-30	-0.04	0.03
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.00	0.02
2022-09-30	0.08	0.05
2022-06-30	0.11	0.05
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.02
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30	0.01	-0.00
2021-03-31	0.07	0.01
2020-12-31	0.04	0.01
2020-09-30	0.04	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
roe untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -0.29.
roic untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -0.16.
croic untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
ocroic untuk Centurion Finance ASI Spólka Akcyjna pada 2025 Mar 31 adalah -0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.06	-0.29	-0.16	0.04	-0.20
2024-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.09
2024-09-30	-0.02	-0.02	-0.06	0.05	0.08
2024-06-30	0.43	0.49	0.32	-0.01	0.04
2024-03-31	0.22	0.25	0.19	0.03	0.00
2024-01-01			-0.03	-0.01	0.62
2023-12-31			-0.03	-0.01	0.62
2023-09-30			-0.11	0.01	0.01
2023-06-30	0.15	-0.11	-0.12	0.01	0.01
2023-03-31	0.29	0.26	0.15	0.03	-0.26
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.33	0.25	-0.06	-0.83
2022-06-30	-0.07	0.52	0.34	-0.15	-0.34
2022-03-31	0.10	0.07	0.07	-0.03	-0.04
2021-12-31	0.12	0.13	0.10	0.06	0.28
2021-09-30	0.12	0.13	0.11	0.07	0.32
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.09	0.46
2021-03-31	0.35	0.37	0.24	-0.01	0.17
2020-12-31			0.16	0.05	-0.06
2020-09-30			0.16	0.05	-0.06

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2024-01-01
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30