Analisis Keuangan Saham EAH - ESOTIQ & Henderson S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

ESOTIQ & Henderson S.A., yang berbasis di Polandia, beroperasi terutama di industri ritel fesyen, yang mengkhususkan diri dalam desain, manufaktur, dan distribusi pakaian dalam dan pakaian jadi. Perusahaan ini, yang terutama dikenal karena fokusnya pada pakaian dalam, menggabungkan desain inovatif dengan fungsionalitas, melayani demografi yang beragam yang mencari kenyamanan dan gaya. Sebagai bagian sentral dari strategi bisnisnya, ESOTIQ & Henderson S.A. telah memperluas jangkauan ritelnya di pasar Eropa melalui kombinasi penjualan langsung di toko-toko bermerek dan platform e-commerce yang terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan pola pembelian konsumen. Proyek-proyek utama perusahaan meliputi peningkatan berkelanjutan saluran penjualan online dan pembukaan strategis toko fisik baru di pasar yang menjanjikan untuk memperkuat kehadiran dan aksesibilitas mereknya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ESOTIQ & Henderson S.A. per 2025 Mar 31 adalah 302.11 MM.
Nilai operating income untuk ESOTIQ & Henderson S.A. per 2025 Mar 31 adalah 17.37 MM.
Nilai net income untuk ESOTIQ & Henderson S.A. per 2025 Mar 31 adalah 10.61 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	302.11	17.37	10.61
2024-12-31	298.31	18.60	11.00
2024-09-30	287.94	15.87	9.84
2024-06-30	288.89	19.13	12.27
2024-03-31	277.63	16.19	7.49
2023-12-31	275.50	16.07	7.39
2023-09-30	264.50	13.32	3.93
2023-06-30	257.20	13.03	4.76
2023-03-31	251.58	13.74	5.97
2022-12-31	241.79	13.41	8.08
2022-09-30	232.72	17.66	10.87
2022-06-30	217.77	19.39	13.97
2022-03-31	211.41	22.23	17.11
2021-12-31	205.85	24.06	17.57
2021-09-30	198.78	20.53	16.94
2021-06-30	190.63	16.91	12.80
2021-03-31	181.23	13.36	9.61
2020-12-31	173.74	8.65	5.50
2020-09-30	174.79	9.80	7.02
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5.70	4.41
2024-06-30	6.28	5.49
2024-03-31	4.09	3.36
2023-12-31	4.32	3.31
2023-09-30	2.74	1.77
2023-06-30	3.53	2.14
2023-03-31	4.26	2.68
2022-12-31	5.56	3.62
2022-09-30	5.88	4.86
2022-06-30	7.44	6.26
2022-03-31	8.82	7.52
2021-12-31	8.84	7.87
2021-09-30	8.31	7.96
2021-06-30	6.14	6.01
2021-03-31	4.58	4.58
2020-12-31	2.58	2.58
2020-09-30	3.22	3.14
2020-06-30	2.26	2.21
2020-03-31	2.34	2.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ESOTIQ & Henderson S.A. per 2025 Mar 31 adalah 2.79 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ESOTIQ & Henderson S.A. per 2025 Mar 31 adalah -34.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ESOTIQ & Henderson S.A. per 2025 Mar 31 adalah 32.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	2.79	-34.80	32.40
2024-12-31	19.88	-15.38	-9.98
2024-09-30	30.09	-12.78	-18.70
2024-06-30	48.57	-4.82	-41.98
2024-03-31	53.58	-9.72	-43.51
2023-12-31	47.99	-9.38	-36.03
2023-09-30	26.38	-3.72	-24.61
2023-06-30	15.84	-5.68	-11.55
2023-03-31	3.38	-4.32	-2.41
2022-12-31	4.94	-6.90	-0.35
2022-09-30	9.80	-7.03	-0.07
2022-06-30	6.46	-5.90	-10.81
2022-03-31	18.68	-4.18	-13.51
2021-12-31	23.94	-2.28	-22.16
2021-09-30	26.06	0.23	-23.39
2021-06-30	27.80	0.45	-14.70
2021-03-31	34.09	0.83	-28.93
2020-12-31	29.87		-22.24
2020-09-30	28.46	-4.21	-24.90
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 6.97.
p/libro untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.09.
p/tbv untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 1.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	6.97	1.09	1.74
2024-12-31	7.51	1.16	1.80
2024-09-30	7.37	1.14	1.77
2024-06-30	10.70	1.30	2.13
2024-03-31	9.67	1.16	1.97
2023-12-31	18.81	1.21	1.80
2023-09-30	15.55	1.30	2.02
2023-06-30	15.55	1.30	2.02
2023-03-31	12.27	1.26	1.82
2022-12-31	6.75	1.25	1.87
2022-09-30	6.75	1.25	1.87
2022-06-30	5.20	1.33	2.08
2022-03-31	4.26	1.29	2.00
2021-12-31	4.06	1.11	1.49
2021-09-30	4.06	1.11	1.49
2021-06-30	5.44	1.16	1.60
2021-03-31	8.06	1.39	2.04
2020-12-31	11.26	1.46	2.29
2020-09-30	11.26	1.46	2.29
2020-06-30	16.02	1.56	2.59
2020-03-31	15.56	1.62	2.85

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.14	0.11
2024-12-31	0.12	0.11
2024-09-30	0.16	0.15
2024-06-30	0.11	0.12
2024-03-31	0.11	0.17
2023-12-31	0.07	0.14
2023-09-30	0.06	0.09
2023-06-30	0.09	0.18
2023-03-31	0.08	0.13
2022-12-31	0.16	0.14
2022-09-30	0.18	0.16
2022-06-30	0.23	0.15
2022-03-31	0.30	0.18
2021-12-31	0.26	0.15
2021-09-30	0.26	0.15
2021-06-30	0.23	0.14
2021-03-31	0.15	0.10
2020-12-31	0.09	0.08
2020-09-30	0.09	0.08
2020-06-30	0.07	0.10
2020-03-31	0.05	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roe untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.17.
roic untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
croic untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
ocroic untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.07	0.17	0.08	-0.01	0.25
2024-12-31	0.07	0.16	0.08	-0.01	0.25
2024-09-30	0.09	0.16	0.14	0.02	0.57
2024-06-30			0.04	-0.02	0.30
2024-03-31	0.02	0.13	0.04	-0.02	0.27
2023-12-31	0.02	0.07	0.04	-0.02	0.25
2023-09-30	0.03	0.09	0.05	-0.01	0.16
2023-06-30	0.00	0.09	0.06	-0.02	0.19
2023-03-31	0.07	0.11	0.05	-0.03	0.03
2022-12-31	0.08	0.18	0.09	0.02	0.10
2022-09-30	0.10	0.18	0.09	0.02	0.11
2022-06-30	0.11	0.23	0.13	-0.10	0.09
2022-03-31	0.12	0.31	0.17	0.01	0.21
2021-12-31	0.12	0.31	0.16	-0.00	0.24
2021-09-30	0.12	0.31	0.16	-0.00	0.26
2021-06-30	0.10	0.25	0.12	0.10	0.25
2021-03-31	0.07	0.20	0.10	0.03	0.33
2020-12-31	0.05	0.14	0.06	-0.01	0.26
2020-09-30	0.05	0.14	0.06	-0.01	0.26
2020-06-30	0.04	0.11	0.05	0.01	0.30
2020-03-31	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.67.
marjin bersih untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk ESOTIQ & Henderson S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.67	0.03	0.06
2024-12-31	0.67	0.03	0.06
2024-09-30	0.66	0.04	0.07
2024-06-30	0.64	0.01	0.05
2024-03-31	0.64	0.01	0.05
2023-12-31	0.85	0.01	0.05
2023-09-30	0.63	0.02	0.05
2023-06-30	0.61	0.02	0.05
2023-03-31	0.63	0.02	0.05
2022-12-31	0.63	0.05	0.08
2022-09-30	0.65	0.05	0.08
2022-06-30	0.99	0.06	0.09
2022-03-31	0.65	0.08	0.11
2021-12-31	0.65	0.09	0.10
2021-09-30	0.64	0.09	0.10
2021-06-30	0.64	0.07	0.08
2021-03-31	0.63	0.05	0.07
2020-12-31	0.62	0.04	0.06
2020-09-30	0.62	0.04	0.06
2020-06-30	0.61	0.03	0.05
2020-03-31	0.62	0.03	0.04