Analisis Keuangan Saham ECH - Echo Investment S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

Echo Investment S.A. adalah perusahaan pengembangan real estat besar yang berbasis di Polandia, yang terutama bergerak di sektor properti perumahan, ritel, perkantoran, dan hotel. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan ruang perkotaan multimodal dan berkelanjutan. Proyek-proyek penting termasuk Warsaw Brewery, sebuah skema revitalisasi yang mengubah situs bersejarah menjadi ruang komunitas multifungsi yang dinamis, dan Face2Face Business Campus di Katowice, yang menunjukkan keahlian perusahaan dalam pengembangan perkantoran modern. Echo Investment dikenal karena mengintegrasikan ruang hidup, kerja, dan rekreasi ke dalam lingkungan yang kohesif, yang menggarisbawahi penekanan strategisnya pada peningkatan kehidupan perkotaan melalui pengembangan real estat yang bijaksana dan berkualitas tinggi di kota-kota besar Polandia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Echo Investment S.A. per 2025 Mar 31 adalah 926.80 MM.
Nilai operating income untuk Echo Investment S.A. per 2025 Mar 31 adalah 108.28 MM.
Nilai net income untuk Echo Investment S.A. per 2025 Mar 31 adalah -112.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	926.80	108.28	-112.92
2024-12-31	1,212.42	238.61	-14.18
2024-09-30	1,830.95	372.56	36.26
2024-06-30	1,753.39	392.63	73.52
2024-03-31	1,807.08	389.45	69.19
2023-12-31	1,670.66	348.81	67.43
2023-09-30	1,101.79	228.66	35.53
2023-06-30	1,345.08	319.96	74.39
2023-03-31	1,415.08	354.96	87.24
2022-12-31	1,462.98	352.17	127.15
2022-09-30	1,810.43	362.81	205.43
2022-06-30	1,745.08	320.94	203.54
2022-03-31	1,682.18	222.14	215.84
2021-12-31	1,556.03	207.30	188.92
2021-09-30	1,314.04	234.76	143.10
2021-06-30	1,243.88	145.63	118.26
2021-03-31	1,210.28	147.87	105.98
2020-12-31	1,203.29	99.25	122.09
2020-09-30	1,225.56	60.77	269.82

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.27.
laba per saham yang terdilusi untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.27.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.27	-0.27
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.18	0.18
2024-03-31	0.17	0.16
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.21	0.22
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.50	0.50
2022-06-30	0.49	0.50
2022-03-31	0.52	0.52
2021-12-31	0.46	0.46
2021-09-30	0.35	0.35
2021-06-30	0.29	0.29
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.30	0.30
2020-09-30	0.65	0.66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Echo Investment S.A. per 2025 Mar 31 adalah -236.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Echo Investment S.A. per 2025 Mar 31 adalah -257.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Echo Investment S.A. per 2025 Mar 31 adalah -95.42 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-236.43	-257.74	-95.42
2024-12-31	-163.91	-363.05	79.33
2024-09-30	-354.42	-498.27	694.16
2024-06-30	-528.96	-351.82	740.87
2024-03-31	-226.76	-348.82	569.43
2023-12-31	-274.78	-106.95	253.57
2023-09-30	-168.57	375.53	-273.26
2023-06-30	-90.51	122.80	-430.18
2023-03-31	-239.50	735.27	-447.15
2022-12-31	9.18	584.84	-240.70
2022-09-30	-176.32	404.38	-273.29
2022-06-30	-103.82	894.93	-359.75
2022-03-31	22.35	242.31	-223.22
2021-12-31	119.17	604.01	-461.60
2021-09-30	153.60	266.61	-121.40
2021-06-30	192.01	-284.09	381.44
2021-03-31	164.87	-369.99	440.35
2020-12-31	-70.74	-752.89	658.43
2020-09-30	-39.98	-748.96	712.89

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -128.68.
p/libro untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.91.
p/tbv untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.94.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-128.68	0.91	0.94
2024-12-31	52.70	0.95	0.98
2024-09-30	23.63	0.85	0.88
2024-06-30	28.51	0.96	1.00
2024-03-31	28.46	0.95	0.98
2023-12-31	54.01	0.97	1.01
2023-09-30	25.80	1.06	1.10
2023-06-30	23.47	0.96	1.00
2023-03-31	20.01	0.96	1.00
2022-12-31	9.34	1.01	1.05
2022-09-30	8.50	0.92	0.96
2022-06-30	8.58	0.95	0.98
2022-03-31	8.09	0.91	0.94
2021-12-31	13.41	1.02	1.06
2021-09-30	12.20	0.93	0.97
2021-06-30	14.76	0.97	1.01
2021-03-31	16.47	1.02	1.02
2020-12-31	7.11	1.16	1.17
2020-09-30	6.47	1.06	1.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.02	0.03
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.04	0.06
2023-06-30	0.04	0.06
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.05	0.07
2021-09-30	0.04	0.07
2021-06-30	0.02	0.05
2021-03-31	0.07	0.13
2020-12-31	0.09	0.09
2020-09-30	0.09	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
roe untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
roic untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
croic untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
ocroic untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.09	-0.03
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.03	-0.07
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.03	-0.10
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.00	-0.04
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.04
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.04
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.09	-0.02
2023-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.09	-0.02
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	-0.05
2022-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	-0.04
2022-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	-0.04
2022-06-30	0.03	0.11	0.04	0.09	-0.02
2022-03-31	0.02	0.13	0.04	0.01	0.00
2021-12-31	0.03	0.09	0.03	0.06	0.03
2021-09-30	0.03	0.09	0.03	0.06	0.04
2021-06-30	0.02	0.07	0.02	0.04	0.03
2021-03-31	0.02	0.07	0.03	0.07	0.05
2020-12-31	0.06	0.20	0.06	-0.02	-0.01
2020-09-30	0.06	0.20	0.06	-0.02	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.41.
marjin bersih untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Echo Investment S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.41	-0.01	0.20
2024-12-31	0.34	0.02	0.20
2024-09-30	0.37	0.04	0.22
2024-06-30	0.35	0.04	0.22
2024-03-31	0.39	0.03	0.21
2023-12-31	0.39	0.03	0.21
2023-09-30	0.39	0.06	0.24
2023-06-30	0.38	0.06	0.24
2023-03-31	0.35	0.06	0.25
2022-12-31	0.35	0.11	0.20
2022-09-30	0.30	0.11	0.20
2022-06-30	0.27	0.12	0.18
2022-03-31	0.28	0.13	0.13
2021-12-31	0.28	0.11	0.14
2021-09-30	0.25	0.11	0.14
2021-06-30	0.25	0.10	0.11
2021-03-31	0.23	0.09	0.12
2020-12-31	0.17	0.22	0.05
2020-09-30	0.17	0.22	0.05