Analisis Keuangan Saham ENP - Energoaparatura SA (WSE) Stock

Gambaran Umum

Energoaparatura SA, yang berbasis di Polandia, terutama beroperasi di sektor energi dan mengkhususkan diri dalam pembuatan dan perawatan peralatan listrik untuk jaringan tegangan tinggi. Portofolio perusahaan yang luas menekankan perancangan dan produksi berbagai macam perangkat perlindungan sistem tenaga, papan sakelar, dan kabinet kontrol. Selain manufaktur, Energoaparatura SA melakukan proyek-proyek besar yang berfokus pada modernisasi dan pembangunan instalasi jaringan listrik, terutama melayani pabrik-pabrik industri besar dan pembangkit listrik. Inisiatif-inisiatif ini seringkali melibatkan rekayasa yang kompleks, di mana Energoaparatura SA memanfaatkan keahlian teknisnya untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi infrastruktur, selaras dengan tuntutan industri dan kemajuan teknologi di sektor energi Polandia yang sedang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Energoaparatura SA per 2025 Mar 31 adalah 44.83 MM.
Nilai operating income untuk Energoaparatura SA per 2025 Mar 31 adalah 4.07 MM.
Nilai net income untuk Energoaparatura SA per 2025 Mar 31 adalah 3.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	44.83	4.07	3.54
2024-12-31	45.29	2.08	1.38
2024-09-30	49.64	1.33	0.84
2024-06-30	48.14	1.89	1.58
2024-03-31	48.69	3.24	2.74
2023-12-31	46.43	3.53	3.26
2023-09-30	39.06	3.04	2.57
2023-06-30	47.06	2.83	2.33
2023-03-31	48.46	2.95	2.26
2022-12-31	47.46	2.87	2.19
2022-09-30	47.07	2.56	2.00
2022-06-30	49.14	3.59	2.65
2022-03-31	52.76	2.93	3.24
2021-12-31	53.81	2.01	2.41
2021-09-30	47.38	0.85	1.14
2021-06-30	35.41	-1.91	-0.90
2021-03-31	28.34	-2.14	-2.42
2020-12-31	27.56	-1.40	-1.87
2020-09-30	35.51	-1.15	-1.05
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.17
2023-09-30	0.13	0.13
2023-06-30	0.12	0.12
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.11
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.13	0.13
2022-03-31	0.16	0.16
2021-12-31	0.12
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	-0.05	-0.05
2021-03-31	-0.12	-0.12
2020-12-31	-0.10
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	0.05	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Energoaparatura SA per 2025 Mar 31 adalah 8.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Energoaparatura SA per 2025 Mar 31 adalah -0.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Energoaparatura SA per 2025 Mar 31 adalah -3.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	8.32	-0.64	-3.88
2024-12-31	-2.16	0.15	-0.86
2024-09-30	-4.05	0.01	-2.67
2024-06-30	1.64	-0.58	-2.42
2024-03-31	-6.97	-1.39	-0.48
2023-12-31	4.41	-1.63	-3.02
2023-09-30	9.86	-1.31	-0.94
2023-06-30	5.04	-0.51	-1.02
2023-03-31	5.41	0.26	-1.43
2022-12-31	1.80	0.43	-1.52
2022-09-30	0.62	0.51	-1.59
2022-06-30	7.59	0.34	-4.33
2022-03-31	-0.98	1.98	-1.06
2021-12-31	0.69	1.90	-1.10
2021-09-30	-6.30	1.82	-1.20
2021-06-30	-6.96	1.77	4.01
2021-03-31	3.41	0.03	1.04
2020-12-31	4.74	-0.13	-0.12
2020-09-30	4.80	-0.17	1.65
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 15.45.
p/libro untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 2.28.
p/tbv untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 2.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	15.45	2.28	2.29
2024-12-31	65.43	2.72	2.72
2024-09-30	65.90	2.74	2.74
2024-06-30	20.11	2.70	2.71
2024-03-31	16.88	2.62	2.64
2023-12-31	21.40	2.59	2.59
2023-09-30	23.67	2.77	2.81
2023-06-30	23.67	2.77	2.81
2023-03-31	24.41	2.67	2.72
2022-12-31	27.48	2.80	2.89
2022-09-30	27.48	2.80	2.89
2022-06-30	20.76	2.97	3.08
2022-03-31	16.99	2.76	2.89
2021-12-31	48.24	3.19	3.39
2021-09-30	48.24	3.19	3.39
2021-06-30	-61.42	3.19	3.39
2021-03-31	-22.75	3.19	3.19
2020-12-31	-52.42	2.95	3.17
2020-09-30	-52.42	2.95	3.17
2020-06-30	-111.53	2.91	3.15
2020-03-31	58.55	2.80	3.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.06	0.05
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.06	0.03
2023-03-31	0.06	0.03
2022-12-31	0.04	0.01
2022-09-30	0.04	0.01
2022-06-30	0.06	0.01
2022-03-31	0.08	0.01
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30	-0.02	0.01
2021-03-31	-0.05	0.00
2020-12-31	-0.03	0.01
2020-09-30	-0.03	0.01
2020-06-30	-0.01	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roe untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
roic untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
croic untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah -0.33.
ocroic untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah -0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.02	0.04	0.04	-0.33	-0.20
2024-12-31	0.03	0.04	0.04	-0.33	-0.20
2024-09-30	0.10	0.04	0.13	-0.43	-0.34
2024-06-30	0.10	0.13	0.13	-0.41	-0.32
2024-03-31		0.12	0.12	0.35	0.45
2023-12-31	0.09	0.13	0.12	0.35	0.45
2023-09-30		0.13	0.11	0.17	0.24
2023-06-30	0.08	0.13	0.11	0.16	0.24
2023-03-31		0.11	0.11	0.21	0.26
2022-12-31	0.06	0.12	0.10	-0.02	0.03
2022-09-30	0.10	0.12	0.10	-0.02	0.03
2022-06-30	0.10	0.15	0.14	0.19	0.41
2022-03-31	0.04	0.19	0.16	-0.00	-0.05
2021-12-31	0.04	0.06	0.07	-0.33	-0.36
2021-09-30	0.04	0.06	0.06	-0.30	0.18
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.33
2021-03-31	-0.09	-0.12	-0.11	0.21	0.16
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.30	0.23
2020-09-30	-0.04	-0.05	-0.05	0.30	0.23
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.05	0.10
2020-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.13	-0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Energoaparatura SA pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.16	0.02	0.03
2024-12-31	0.16	0.02	0.03
2024-09-30	0.16	0.06	0.07
2024-06-30	0.16	0.06	0.07
2024-03-31	0.17	0.07	0.08
2023-12-31	0.17	0.07	0.08
2023-09-30	0.16	0.05	0.06
2023-06-30	0.15	0.05	0.06
2023-03-31	0.13	0.05	0.06
2022-12-31	0.13	0.04	0.03
2022-09-30	0.14	0.04	0.03
2022-06-30	0.08	0.05	0.07
2022-03-31	0.12	0.06	0.06
2021-12-31	0.12	0.02	0.04
2021-09-30	0.05	0.02	0.04
2021-06-30	0.06	-0.03	-0.05
2021-03-31	0.05	-0.09	-0.08
2020-12-31	0.05	-0.03	-0.03
2020-09-30	0.05	-0.03	-0.03
2020-06-30	0.09	-0.01	0.00
2020-03-31	0.13	0.02	0.03