Analisis Keuangan Saham GEA - Grenevia S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

Grenevia S.A. adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Polandia, yang terutama berspesialisasi di sektor energi terbarukan. Perusahaan ini terlibat dalam berbagai proyek utama yang berfokus pada pengembangan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga angin dan fasilitas energi surya. Grenevia S.A. memanfaatkan teknologi inovatif untuk memanfaatkan energi angin dan surya, memberikan kontribusi signifikan terhadap solusi energi berkelanjutan di wilayahnya. Proyek-proyeknya biasanya melibatkan instalasi skala besar dan penggunaan peralatan dan sistem canggih untuk memaksimalkan efisiensi dan output energi. Fokus strategis ini tidak hanya menempatkan Grenevia S.A. sebagai pemimpin dalam energi terbarukan tetapi juga selaras dengan upaya global untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan mengurangi emisi karbon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Grenevia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,141.00 MM.
Nilai operating income untuk Grenevia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 317.00 MM.
Nilai net income untuk Grenevia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 375.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,141.00	317.00	375.00
2025-03-31	1,038.00	309.00	360.00
2024-12-31	1,021.00	280.00	335.00
2024-09-30	1,249.00	289.00	280.00
2024-06-30	1,174.00	289.00	290.00
2024-03-31	1,124.00	289.00	306.00
2023-12-31	1,016.00	296.00	311.00
2023-09-30	1,435.00	352.00	352.00
2023-06-30	1,380.00	304.00	338.00
2023-03-31	1,269.00	288.00	273.00
2022-12-31	1,166.00	273.00	252.00
2022-09-30	1,044.00	185.00	30.00
2022-06-30	966.00	184.00	12.00
2022-03-31	910.00	144.00	35.00
2021-12-31	916.00	130.00	35.00
2021-09-30	1,047.00	136.00	132.00
2021-06-30	1,072.00	172.00	162.00
2021-03-31	1,061.00	216.00	172.00
2020-12-31	1,139.00	241.00	185.00
2020-09-30	1,361.00	197.00	65.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.49	0.49
2024-06-30	0.50	0.50
2024-03-31	0.53	0.53
2023-12-31	0.54	0.54
2023-09-30	0.61	0.62
2023-06-30	0.59	0.60
2023-03-31	0.48	0.49
2022-12-31	0.44	0.44
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.23	0.23
2021-06-30	0.28	0.29
2021-03-31	0.30	0.31
2020-12-31	0.32	0.32
2020-09-30	0.11	0.11
2020-06-30	0.08	0.07
2020-03-31	0.40	0.40

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Grenevia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 637.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Grenevia S.A. per 2025 Jun 30 adalah -466.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Grenevia S.A. per 2025 Jun 30 adalah 33.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	637.00	-466.00	33.00
2025-03-31	701.00	-387.00	-94.00
2024-12-31	620.00	-253.00	-52.00
2024-09-30	699.00	-167.00	-226.00
2024-06-30	707.00	-142.00	-221.00
2024-03-31	551.00	-151.00	-226.00
2023-12-31	412.00	-265.00	-280.00
2023-09-30	747.00	-872.00	-437.00
2023-06-30	568.00	-957.00	-360.00
2023-03-31	363.00	-863.00	-229.00
2022-12-31	614.00	-802.00	-267.00
2022-09-30	103.00	-292.00	470.00
2022-06-30	208.00	-255.00	436.00
2022-03-31	284.00	-280.00	375.00
2021-12-31	278.00	-278.00	396.00
2021-09-30	241.00	-201.00	96.00
2021-06-30	274.00	-127.00	-311.00
2021-03-31	451.00	-104.00	-99.00
2020-12-31	640.00	-105.00	-236.00
2020-09-30	707.00	-107.00	-161.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.17	0.10	0.07	0.31
2025-03-31	0.07	0.16	0.08	0.09	0.21
2024-12-31	0.07	0.13	0.08	0.09	0.21
2024-09-30	0.08	0.13	0.09	0.11	0.22
2024-06-30	0.08	0.14	0.09	0.05	0.17
2024-03-31	0.13	0.19	0.11	-0.17	0.23
2023-12-31	0.10	0.18	0.11	-0.17	0.23
2023-09-30	0.10	0.17	0.10	-0.23	0.18
2023-06-30	0.08	0.17	0.12	-0.27	0.20
2023-03-31	0.08	0.14	0.08	-0.23	0.11
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.11	0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	0.11	0.01
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	0.15	0.05
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	0.15	0.07
2021-12-31	0.05	0.08	0.06	0.06	0.10
2021-09-30	0.05	0.08	0.06	0.06	0.10
2021-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.07	0.12
2021-03-31	0.06	0.11	0.08	0.11	0.21
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	0.20	0.33
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.20	0.33
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	0.12	0.21
2020-03-31	0.08	0.14	0.10	0.12	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk Grenevia S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.18	0.18
2025-03-31	0.33	0.22	0.23
2024-12-31	0.33	0.22	0.23
2024-09-30	0.28	0.25	0.18
2024-06-30	0.36	0.27	0.26
2024-03-31	0.34	0.24	0.24
2023-12-31	0.34	0.24	0.24
2023-09-30	0.31	0.24	0.21
2023-06-30	0.32	0.24	0.21
2023-03-31	0.31	0.21	0.22
2022-12-31	0.32	0.02	0.17
2022-09-30	0.32	0.02	0.17
2022-06-30	0.32	0.01	0.17
2022-03-31	0.29	0.03	0.13
2021-12-31	0.25	0.12	0.14
2021-09-30	0.25	0.12	0.14
2021-06-30	0.26	0.15	0.17
2021-03-31	0.28	0.16	0.21
2020-12-31	0.25	0.05	0.14
2020-09-30	0.25	0.05	0.14
2020-06-30	0.24	0.03	0.13
2020-03-31	0.24	0.11	0.13