Analisis Keuangan Saham M4B - M4B S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

Ang M4B SA ay isang multinasyunal na korporasyon na naka-headquarter sa Poland, na nakararami sa sektor ng Information Technology. Dalubhasa sa mga makabagong solusyon sa IT, pangunahing nakatuon ang M4B SA sa pagbuo ng software, teknolohiya ng AI, at pagsasama ng system. Ang kumpanya ay naging instrumento sa pagtatrabaho sa mga madiskarteng proyekto na sumasaklaw sa paglikha at pamamahala ng malakihang mga imprastraktura ng IT, pagbuo ng mga custom na solusyon sa software para sa mga kliyente ng korporasyon, at mga inisyatiba sa digital transformation. Pangunahin sa mga proyekto nito ang pagbuo ng mga advanced na platform ng analytics na pinapagana ng AI na naglalayong pahusayin ang analytics ng performance ng negosyo, na nagpapakita ng pangako nito sa paghimok ng mga teknolohikal na pagsulong at kahusayan sa negosyo sa mga industriya. Itinatampok ng oryentasyong ito ang tungkulin ng M4B SA bilang pangunahing manlalaro sa IT, na nagbibigay ng kapangyarihan sa digital innovation sa buong mundo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk M4B S.A. per 2025 Mar 31 adalah 58.12 MM.
Nilai operating income untuk M4B S.A. per 2025 Mar 31 adalah 4.95 MM.
Nilai net income untuk M4B S.A. per 2025 Mar 31 adalah 3.37 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	58.12	4.95	3.37
2024-12-31	51.02	2.13	0.26
2024-09-30	51.36	1.79	0.31
2024-06-30	48.23	0.00	-1.62
2024-03-31	46.18	-0.77	-2.42
2023-12-31	50.16	2.35	0.61
2023-09-30	43.29	0.88	-1.34
2023-06-30	44.88	3.50	1.50
2023-03-31	44.54	4.22	2.23
2022-12-31	42.46	2.28	0.51
2022-09-30	38.99	-1.09	-2.55
2022-06-30	36.87	-1.39	-2.78
2022-03-31	34.77	1.74	0.69
2021-12-31	32.24	3.27	2.30
2021-09-30	30.52	2.82	2.57
2021-06-30	26.96	2.22	2.00
2021-03-31	21.65	-1.97	-2.28
2020-12-31	20.82	-1.96	-2.35
2020-09-30	30.01	4.22	3.09
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	0.20	0.20
2024-06-30	-0.22	-0.22
2024-03-31	-0.33	-0.33
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	0.20	0.20
2023-03-31	0.30	0.30
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-0.37	-0.37
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.31	0.31
2021-09-30	0.35	0.35
2021-06-30	0.27	0.27
2021-03-31	-0.31	-0.31
2020-12-31	-0.32	-0.32
2020-09-30	0.42	0.42
2020-06-30	0.60	0.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk M4B S.A. per 2025 Mar 31 adalah 7.69 MM.
Nilai cash from investing activities untuk M4B S.A. per 2025 Mar 31 adalah -2.87 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk M4B S.A. per 2025 Mar 31 adalah -3.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	7.69	-2.87	-3.10
2024-12-31	4.85	-2.88	0.37
2024-09-30	7.32	-3.18	-4.10
2024-06-30	4.51	-3.44	-0.62
2024-03-31	4.71	-3.43	-1.36
2023-12-31	2.77	-0.00	-1.69
2023-09-30	2.62	-2.63	-0.19
2023-06-30	4.30	-2.39	-2.22
2023-03-31	-0.20	-2.31	2.58
2022-12-31	1.65	-2.31	4.01
2022-09-30	-9.32	1.77	7.64
2022-06-30	-9.33	1.33	8.36
2022-03-31	-6.87	0.51	7.13
2021-12-31	-5.01	0.42	3.77
2021-09-30	-0.74	-2.96	2.53
2021-06-30	-0.60	-2.53	3.01
2021-03-31	2.79	-1.89	-0.86
2020-12-31	3.59	-1.88	-1.31
2020-09-30	1.88	-0.25	-1.35
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 44.30.
p/libro untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 2.31.
p/tbv untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 2.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	44.30	2.31	2.31
2024-12-31	-51.93	5.55	5.55
2024-09-30	-51.93	5.55	5.55
2024-06-30	-40.16	5.63	5.63
2024-03-31	257.38	4.93	4.85
2023-12-31	-67.79	5.54	5.54
2023-09-30	54.97	4.90	4.90
2023-06-30	56.46	5.04	5.04
2023-03-31	30.01	4.90	4.90
2022-12-31	-32.25	5.12	5.12
2022-09-30	-33.12	5.26	5.26
2022-06-30	3,462.76	5.04	5.04
2022-03-31	24.14	4.51	4.51
2021-12-31	32.09	4.09	4.09
2021-09-30	32.95	4.20	4.20
2021-06-30	42.24	4.32	4.33
2021-03-31	340.18	5.14	5.15
2020-12-31	26.62	4.69	4.70
2020-09-30	27.34	4.82	4.83
2020-06-30	18.93	4.82	4.84

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	0.02
2024-03-31	0.01	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.00
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	-0.03	0.01
2022-09-30	-0.03	0.01
2022-06-30	-0.03	0.02
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.03	0.06
2021-09-30	0.03	0.06
2021-06-30	0.02	0.06
2021-03-31	0.00	0.06
2020-12-31	0.05	0.07
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.06	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roe untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.23.
roic untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
croic untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
ocroic untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.02	0.23	0.03	0.07	0.15
2024-12-31	0.01	0.02	-0.05	0.01	0.15
2024-09-30	0.04	0.10	-0.05	0.01	0.15
2024-06-30	-0.05	-0.12	-0.07	-0.00	0.02
2024-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.10	-0.09
2023-12-31	-0.03	-0.08	-0.04	-0.01	0.09
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.01	0.12
2023-06-30	0.08	0.09	0.05	-0.01	0.12
2023-03-31	0.03	0.15	0.09	0.00	-0.05
2022-12-31	-0.09	-0.13	-0.10	0.00	-0.36
2022-09-30	0.00	-0.13	-0.10	0.00	-0.36
2022-06-30	0.13	0.00	0.00	0.01	-0.39
2022-03-31	0.22	0.31	0.14	0.03	-0.29
2021-12-31	0.09	0.15	0.11	-0.05	-0.03
2021-09-30	0.09	0.15	0.11	-0.05	-0.03
2021-06-30	0.07	0.11	0.09	-0.01	-0.03
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.38
2020-12-31	0.13	0.21	0.14	0.01	0.09
2020-09-30	0.13	0.21	0.14	0.01	0.09
2020-06-30	0.19	0.34	0.21	-0.02	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.27.
marjin bersih untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk M4B S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.27	0.02	0.05
2024-12-31	0.21	-0.03	0.00
2024-09-30	0.21	-0.03	0.00
2024-06-30	0.20	-0.04	-0.01
2024-03-31	0.24	0.01	0.05
2023-12-31	0.24	-0.03	0.02
2023-09-30	0.28	0.03	0.08
2023-06-30	0.29	0.03	0.08
2023-03-31	0.25	0.06	0.10
2022-12-31	0.18	-0.07	-0.03
2022-09-30	0.27	-0.07	-0.03
2022-06-30	0.25	0.00	-0.04
2022-03-31	0.31	0.09	0.14
2021-12-31	0.22	0.08	0.09
2021-09-30	0.22	0.08	0.09
2021-06-30	0.22	0.07	0.08
2021-03-31	0.28	0.01	0.02
2020-12-31	0.44	0.10	0.14
2020-09-30	0.44	0.10	0.14
2020-06-30	0.42	0.12	0.16