Analisis Keuangan Saham PGE - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (WSE) Stock

Gambaran Umum

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., yang berbasis di Polandia, adalah pemain utama di sektor energi, terutama bergerak di bidang pembangkitan listrik dan penambangan lignit. Sebagai perusahaan utilitas terbesar di Polandia, perusahaan ini memegang peran penting dalam pasokan energi nasional, memberikan kontribusi signifikan pada sistem pembangkitan dan distribusi energi. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh PGE meliputi investasi besar dalam sumber energi terbarukan, terutama energi angin dan surya, sebagai bagian dari pergeserannya menuju praktik energi berkelanjutan. Perusahaan ini juga terlibat dalam modernisasi dan perluasan aset energi konvensionalnya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, selaras dengan kebijakan energi dan standar lingkungan Eropa yang lebih luas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. per 2025 Mar 31 adalah 64,809.00 MM.
Nilai operating income untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. per 2025 Mar 31 adalah 8,703.00 MM.
Nilai net income untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. per 2025 Mar 31 adalah -1,640.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	64,809.00	8,703.00	-1,640.00
2024-12-31	64,483.00	6,872.00	-3,163.00
2024-09-30	71,745.00	4,734.00	-5,295.00
2024-06-30	77,698.00	4,365.00	-5,070.00
2024-03-31	85,597.00	4,724.00	-5,843.00
2023-12-31	95,964.00	5,643.00	-5,012.00
2023-09-30	92,530.00	2,340.00	2,415.00
2023-06-30	90,370.00	2,268.00	2,116.00
2023-03-31	83,746.00	3,386.00	4,030.00
2022-12-31	73,435.00	2,569.00	3,328.00
2022-09-30	71,860.00	6,137.00	4,663.00
2022-06-30	63,447.00	6,305.00	4,570.00
2022-03-31	57,727.00	5,600.00	4,186.00
2021-12-31	52,772.00	5,256.00	3,972.00
2021-09-30	45,562.00	4,720.00	3,776.00
2021-06-30	44,940.00	4,294.00	3,488.00
2021-03-31	45,117.00	2,382.00	486.00
2020-12-31	45,766.00	1,979.00	110.00
2020-09-30	43,144.00	1,511.00	-6,549.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.73.
laba per saham yang terdilusi untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.73.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.73	-0.73
2024-12-31	-1.41	-1.41
2024-09-30	-2.35	-2.35
2024-06-30	-2.26	-2.26
2024-03-31	-2.61	-2.61
2023-12-31	-2.23	-2.23
2023-09-30	1.08	1.08
2023-06-30	0.94	0.95
2023-03-31	1.81	1.81
2022-12-31	1.56	1.56
2022-09-30	2.29	2.28
2022-06-30	2.35	2.35
2022-03-31	2.25	2.24
2021-12-31	2.12	2.12
2021-09-30	2.02	2.02
2021-06-30	1.87	1.87
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	-3.50	-3.50

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. per 2025 Mar 31 adalah 17,883.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. per 2025 Mar 31 adalah -10,070.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. per 2025 Mar 31 adalah -6,521.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	17,883.00	-10,070.00	-6,521.00
2024-12-31	10,806.00	-10,300.00	-2,176.00
2024-09-30	8,357.00	-10,650.00	-1,796.00
2024-06-30	9,035.00	-10,662.00	-5,091.00
2024-03-31	7,758.00	-11,946.00	-250.00
2023-12-31	3,269.00	-11,451.00	2,328.00
2023-09-30	12,601.00	-10,849.00	-596.00
2023-06-30	6,978.00	-10,067.00	2,546.00
2023-03-31	3,500.00	-8,028.00	7,166.00
2022-12-31	11,609.00	-7,296.00	841.00
2022-09-30	8,173.00	-5,955.00	1,326.00
2022-06-30	9,119.00	-5,011.00	1,388.00
2022-03-31	9,118.00	-4,435.00	-1,470.00
2021-12-31	7,439.00	-4,367.00	-528.00
2021-09-30	9,886.00	-4,409.00	-571.00
2021-06-30	8,237.00	-4,664.00	-192.00
2021-03-31	9,640.00	-4,619.00	-4,141.00
2020-12-31	10,256.00	-6,037.00	-1,357.00
2020-09-30	10,230.00	-6,696.00	-1,932.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -3.63.
p/libro untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.38.
p/tbv untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-3.63	0.38	0.40
2024-12-31	-2.53	0.27	0.28
2024-09-30	-3.27	0.33	0.34
2024-06-30	-2.80	0.33	0.35
2024-03-31	-4.76	0.50	0.53
2023-12-31	9.87	0.42	0.45
2023-09-30	11.27	0.43	0.44
2023-06-30	7.31	0.28	0.29
2023-03-31	3.86	0.28	0.29
2022-12-31	5.11	0.42	0.43
2022-09-30	3.34	0.27	0.28
2022-06-30	3.40	0.28	0.29
2022-03-31	3.10	0.26	0.27
2021-12-31	5.26	0.42	0.44
2021-09-30	3.43	0.28	0.28
2021-06-30	3.72	0.28	0.29
2021-03-31	26.68	0.29	0.30
2020-12-31	-3.03	0.47	0.48
2020-09-30	-1.98	0.30	0.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.23	-0.08
2024-12-31	-0.31	0.10
2024-09-30	-0.19	0.06
2024-06-30	-0.18	0.06
2024-03-31	-0.13	0.05
2023-12-31	0.14	0.19
2023-09-30	0.09	0.13
2023-06-30	0.13	0.18
2023-03-31	0.32	0.24
2022-12-31	0.27	0.04
2022-09-30	0.43	0.06
2022-06-30	0.39	0.05
2022-03-31	0.68	0.05
2021-12-31	0.21	-0.00
2021-09-30	0.27	-0.01
2021-06-30	0.22	-0.01
2021-03-31	0.04	-0.04
2020-12-31	-0.28	-0.04
2020-09-30	-0.37	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
roe untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
roic untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
croic untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
ocroic untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.04	-0.11	-0.09	-0.07	0.14
2024-12-31	-0.05	-0.09	-0.09	-0.07	0.14
2024-09-30	-0.04	-0.09	-0.08	-0.11	0.15
2024-06-30	-0.05	-0.10	-0.09	-0.07	0.12
2024-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.18
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.18
2023-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.10
2023-06-30	0.04	0.04	0.03	-0.01	0.10
2023-03-31	0.04	0.08	0.06	0.04	0.05
2022-12-31	0.05	0.10	0.07	0.05	0.12
2022-09-30	0.05	0.10	0.07	0.05	0.12
2022-06-30	0.05	0.10	0.07	0.08	0.14
2022-03-31	0.05	0.09	0.08	0.06	0.18
2021-12-31	0.05	0.09	0.07	0.09	0.17
2021-09-30	0.05	0.09	0.06	0.08	0.14
2021-06-30	0.05	0.08	0.06	0.06	0.14
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.02	0.18
2020-12-31	-0.08	-0.13	-0.12	0.03	0.19
2020-09-30	-0.08	-0.13	-0.12	0.03	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
marjin bersih untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
marjin operasi untuk PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.14	-0.07	0.07
2024-12-31	0.14	-0.07	0.07
2024-09-30	0.14	-0.07	0.06
2024-06-30	0.15	-0.07	0.05
2024-03-31	0.14	0.03	0.04
2023-12-31	0.14	0.03	0.04
2023-09-30	0.13	0.02	0.03
2023-06-30	0.11	0.02	0.04
2023-03-31	0.08	0.05	0.06
2022-12-31	0.10	0.06	0.09
2022-09-30	0.07	0.06	0.09
2022-06-30	0.07	0.07	0.10
2022-03-31	0.10	0.07	0.10
2021-12-31	0.09	0.08	0.10
2021-09-30	0.13	0.08	0.10
2021-06-30	0.12	0.08	0.10
2021-03-31	0.12	0.01	0.05
2020-12-31	0.12	-0.15	0.03
2020-09-30	0.12	-0.15	0.03

GB:0MN3	PLN 11.97
DE:6PG	€ 2.64
US:PPOEF