Analisis Keuangan Saham ADDV A - ADDvise Group AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

ADDvise Group AB (publ) adalah perusahaan yang berbasis di Swedia yang terutama bergerak dalam penyediaan peralatan dan layanan untuk fasilitas perawatan kesehatan dan penelitian. Beroperasi di sektor perawatan kesehatan, perusahaan ini berfokus pada dua segmen utama: Laboratorium dan Perawatan Kesehatan. Aktivitas bisnis ADDvise meliputi pembuatan dan distribusi perlengkapan laboratorium, bersama dengan peralatan dan mesin medis untuk berbagai aplikasi perawatan kesehatan, memastikan dukungan komprehensif untuk entitas penyedia perawatan kesehatan dan lembaga penelitian. Aspek kunci dari portofolio proyek mereka meliputi peningkatan lingkungan medis dan laboratorium melalui solusi peralatan canggih yang meningkatkan efisiensi operasional dan hasil pasien, yang terintegrasi dengan baik ke dalam evolusi yang berkelanjutan menuju infrastruktur perawatan kesehatan yang lebih canggih. Perusahaan menyesuaikan penawarannya untuk memenuhi meningkatnya permintaan global akan fasilitas perawatan kesehatan dan penelitian yang efisien dan berkualitas tinggi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ADDvise Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 1,672.90 MM.
Nilai operating income untuk ADDvise Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 271.70 MM.
Nilai net income untuk ADDvise Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -39.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,672.90	271.70	-39.90
2025-03-31	1,689.70	286.80	72.70
2024-12-31	1,680.30	292.80	90.00
2024-09-30	1,633.90	277.00	114.50
2024-06-30	1,550.40	278.80	137.50
2024-03-31	1,482.70	327.20	110.80
2023-12-31	1,378.90	316.70	103.50
2023-09-30	1,301.70	306.60	101.70
2023-06-30	1,218.10	263.70	100.80
2023-03-31	1,105.10	207.00	116.60
2022-12-31	959.00	154.80	81.10
2022-09-30	792.78	86.75	54.78
2022-06-30	659.61	71.16	19.31
2022-03-31	544.64	53.67	0.39
2021-12-31	468.61	43.04	2.81
2021-09-30	409.80	38.02	7.06
2021-06-30	380.36	29.39	11.45
2021-03-31	364.33	28.33	19.63
2020-12-31	359.26	23.19	14.64
2020-09-30	364.93	17.80	16.86
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.46	0.46
2024-09-30	0.59	0.59
2024-06-30
2024-03-31	0.59	0.58
2023-12-31	0.56	0.56
2023-09-30	0.55	0.56
2023-06-30	0.55	0.55
2023-03-31	0.65	0.65
2022-12-31	0.46	0.46
2022-09-30	0.32	0.31
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.10	0.07
2021-03-31	0.19	0.14
2020-12-31	0.15	0.10
2020-09-30	0.17	0.15
2020-06-30	0.12	0.11
2020-03-31	0.02	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ADDvise Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 100.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ADDvise Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -57.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ADDvise Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -206.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	100.30	-57.00	-206.60
2025-03-31	64.90	-598.20	487.00
2024-12-31	61.70	-770.10	556.60
2024-09-30	64.10	-1,398.40	1,046.20
2024-06-30	97.90	-1,389.50	1,010.10
2024-03-31	105.80	-810.80	843.60
2023-12-31	175.00	-684.90	783.50
2023-09-30	225.30	-329.00	541.00
2023-06-30	202.00	-311.80	588.30
2023-03-31	225.60	-498.80	178.10
2022-12-31	109.90	-638.60	303.00
2022-09-30	35.06	-416.10	356.39
2022-06-30	18.20	-520.10	485.87
2022-03-31	-1.58	-361.79	573.36
2021-12-31	10.19	-201.66	473.98
2021-09-30	8.72	-135.59	244.78
2021-06-30	19.99	-40.78	112.12
2021-03-31	47.37	-8.74	6.62
2020-12-31	57.44	-7.21	-23.31
2020-09-30	47.42	-10.75	-24.28
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 14.01.
p/libro untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.35.
p/tbv untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	14.01	1.35	-0.73
2025-03-31	3.10	0.33	-0.19
2024-12-31	6.61	0.97	-0.52
2024-09-30	12.51	1.66	-0.91
2024-06-30	27.73	3.68	-2.02
2024-03-31	8.20	1.38	-0.52
2023-12-31	7.90	1.15	-1.29
2023-09-30	7.97	1.18	-1.22
2023-06-30	29.03	4.30	-4.44
2023-03-31	24.07	5.29	-3.70
2022-12-31	14.06	1.58	-1.73
2022-09-30	51.22	5.75	-6.30
2022-06-30	145.17	7.14	-5.20
2022-03-31	7,817.96	8.15	-9.72
2021-12-31	99.83	2.93	-5.77
2021-09-30	363.55	10.67	-21.02
2021-06-30	189.76	18.29	-20.11
2021-03-31	110.68	17.55	-27.92
2020-12-31	24.55	4.52	-3.66
2020-09-30	89.41	16.45	-13.34
2020-06-30	130.92	16.71	-12.97
2020-03-31	978.58	17.03	-12.21

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.13	0.06
2023-09-30	0.12	0.05
2023-06-30	0.05	0.02
2023-03-31	0.05	0.02
2022-12-31	0.06	0.03
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.00
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.00
2021-03-31	0.01	0.00
2020-12-31	0.02	0.00
2020-09-30	0.01	0.00
2020-06-30	0.01	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roic untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	-0.05	0.03	-0.02	0.03
2025-03-31	0.03	0.11	0.03	-0.06	0.02
2024-12-31	0.05	0.16	0.04	-0.11	0.02
2024-09-30	0.05	0.16	0.05	0.06	0.04
2024-06-30	0.06	0.21	0.05	0.06	0.04
2024-03-31	0.05	0.21	0.05	0.12	0.08
2023-12-31	0.07	0.21	0.06	0.24	0.12
2023-09-30	0.07	0.26	0.06	0.27	0.11
2023-06-30	0.08	0.26	0.07	0.34	0.14
2023-03-31	0.06	0.34	0.09	-0.07	0.17
2022-12-31	0.07	0.23	0.05	-0.02	0.03
2022-09-30	0.03	0.23	0.05	-0.02	0.03
2022-06-30	0.00	0.16	0.02	-0.01	0.02
2022-03-31	0.01	0.00	0.00	0.24	-0.00
2021-12-31	0.02	0.08	0.01	0.21	0.02
2021-09-30	0.02	0.08	0.01	0.21	0.05
2021-06-30	0.03	0.13	0.03	0.23	0.05
2021-03-31	0.06	0.22	0.06	0.15	0.15
2020-12-31	0.05	0.21	0.06	0.04	0.16
2020-09-30	0.05	0.21	0.06	0.04	0.16
2020-06-30	0.03	0.16	0.05	0.05	0.16
2020-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.11	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin bersih untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk ADDvise Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.54	0.04	0.17
2025-03-31	0.54	0.05	0.13
2024-12-31	0.56	0.07	0.16
2024-09-30	0.63	0.07	0.20
2024-06-30	0.63	0.07	0.20
2024-03-31	0.65	0.08	0.21
2023-12-31	0.66	0.08	0.23
2023-09-30	0.64	0.08	0.21
2023-06-30	0.62	0.08	0.21
2023-03-31	0.60	0.11	0.18
2022-12-31	0.55	0.07	0.11
2022-09-30	0.54	0.07	0.11
2022-06-30	0.49	0.03	0.10
2022-03-31	0.46	0.00	0.10
2021-12-31	0.45	0.02	0.11
2021-09-30	0.41	0.02	0.11
2021-06-30	0.41	0.03	0.09
2021-03-31	0.39	0.05	0.09
2020-12-31	0.37	0.05	0.05
2020-09-30	0.37	0.05	0.05
2020-06-30	0.38	0.03	0.06
2020-03-31	0.38	0.00	0.04