Analisis Keuangan Saham NIL B - Nilörngruppen AB (OM) Stock

Gambaran Umum

Nilörngruppen AB, based in Sweden, is a prominent company in the global fashion and branding industry, specializing in the development and production of customized labels, packaging solutions, and accessories that enhance brand identity and value. The company operates across Europe, North America, and Asia, focusing on providing sustainable and innovative branding solutions for the textile and fashion sectors. Key projects undertaken by Nilörngruppen AB include initiatives geared toward sustainability, such as the development of environmentally friendly materials and processes. These efforts effectively support clients in meeting their sustainability goals while maintaining aesthetic and functional standards. The company's strategic approach not only addresses market trends but also emphasizes eco-friendly practices, reflecting its commitment to responsible business practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Nilörngruppen AB per 2025 Jun 30 adalah 938.00 MM.
Nilai operating income untuk Nilörngruppen AB per 2025 Jun 30 adalah 72.22 MM.
Nilai net income untuk Nilörngruppen AB per 2025 Jun 30 adalah 49.64 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	938.00	72.22	49.64
2025-03-31	962.71	84.74	57.59
2024-12-31	946.48	81.29	58.50
2024-09-30	924.53	72.24	50.87
2024-06-30	930.76	76.40	54.49
2024-03-31	898.95	65.20	44.94
2023-12-31	877.88	61.29	39.34
2023-09-30	870.88	58.26	42.77
2023-06-30	888.25	74.50	57.37
2023-03-31	927.20	103.32	84.15
2022-12-31	948.27	126.58	101.00
2022-09-30	979.90	156.99	122.25
2022-06-30	951.32	149.24	115.04
2022-03-31	857.34	127.45	95.76
2021-12-31	790.25	114.31	87.44
2021-09-30	728.72	109.33	71.63
2021-06-30	672.33	98.18	65.27
2021-03-31	639.49	66.58	47.29
2020-12-31	619.72	51.32	33.51
2020-09-30	616.01	31.44	26.09

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 4.35.
laba per saham yang terdilusi untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 4.35.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	4.35	4.35
2025-03-31	5.05	5.05
2024-12-31	5.13	5.13
2024-09-30	4.46	4.47
2024-06-30	4.78	4.78
2024-03-31	3.94	3.94
2023-12-31	3.45	3.45
2023-09-30	3.75	3.75
2023-06-30	5.03	5.03
2023-03-31	7.38	7.38
2022-12-31	8.86	8.86
2022-09-30	10.72	10.72
2022-06-30	10.09	10.09
2022-03-31	8.40	8.40
2021-12-31	7.67	7.67
2021-09-30	6.28	6.29
2021-06-30	5.72	5.73
2021-03-31	4.15	4.15
2020-12-31	2.94	2.94
2020-09-30	2.29	2.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Nilörngruppen AB per 2025 Jun 30 adalah 92.48 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Nilörngruppen AB per 2025 Jun 30 adalah -18.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Nilörngruppen AB per 2025 Jun 30 adalah -45.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	92.48	-18.36	-45.90
2025-03-31	90.00	-17.50	-45.37
2024-12-31	94.26	-22.22	-79.63
2024-09-30	95.51	-19.88	-63.18
2024-06-30	114.21	-17.13	-90.72
2024-03-31	75.13	-20.04	-82.65
2023-12-31	89.11	-17.74	-62.94
2023-09-30	70.42	-9.53	-54.30
2023-06-30	34.40	-11.53	-33.75
2023-03-31	47.81	-9.66	-23.97
2022-12-31	44.63	-8.37	-41.09
2022-09-30	48.39	-15.53	-26.00
2022-06-30	57.87	-13.10	-20.03
2022-03-31	58.98	-10.94	-26.81
2021-12-31	78.83	-11.74	-21.95
2021-09-30	83.77	-8.45	-38.63
2021-06-30	93.53	-6.95	-40.04
2021-03-31	83.31	-7.79	-34.39
2020-12-31	74.73	-9.98	-24.32
2020-09-30	62.57	-18.03	-23.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 13.11.
p/libro untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 2.20.
p/tbv untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 2.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.11	2.20	2.60
2025-03-31	11.16	1.88	2.21
2024-12-31	13.54	2.12	2.52
2024-09-30	15.60	2.18	2.58
2024-06-30	18.66	2.60	3.22
2024-03-31	18.47	2.47	2.95
2023-12-31	17.01	2.38	2.80
2023-09-30	12.68	2.42	2.86
2023-06-30	15.34	2.93	3.58
2023-03-31	10.46	2.55	3.00
2022-12-31	5.95	2.18	2.38
2022-09-30	7.20	2.64	2.88
2022-06-30	7.65	2.96	3.28
2022-03-31	9.19	2.87	3.16
2021-12-31	10.16	2.93	3.25
2021-09-30	12.29	3.54	3.94
2021-06-30	13.49	3.92	4.44
2021-03-31	18.61	3.76	4.23
2020-12-31	27.88	3.59	4.07
2020-09-30	33.74	4.34	4.92

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.10
2025-03-31	0.13	0.14
2024-12-31	0.10	0.14
2024-09-30	0.09	0.13
2024-06-30	0.07	0.12
2024-03-31	0.07	0.14
2023-12-31	0.08	0.14
2023-09-30	0.10	0.14
2023-06-30	0.09	0.12
2023-03-31	0.13	0.12
2022-12-31	0.23	0.14
2022-09-30	0.19	0.12
2022-06-30	0.19	0.11
2022-03-31	0.16	0.10
2021-12-31	0.15	0.11
2021-09-30	0.12	0.09
2021-06-30	0.11	0.08
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.05	0.09
2020-09-30	0.04	0.08

Efektivitas Manajemen

roa untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.18	0.13	0.04	0.21
2025-03-31	0.10	0.18	0.14	-0.01	0.22
2024-12-31	0.08	0.17	0.12	-0.00	0.23
2024-09-30	0.08	0.17	0.11	-0.10	0.18
2024-06-30	0.07	0.13	0.10	-0.09	0.17
2024-03-31	0.07	0.12	0.10	-0.02	0.22
2023-12-31	0.07	0.13	0.10	-0.02	0.09
2023-09-30	0.09	0.19	0.13	-0.03	0.02
2023-06-30	0.13	0.19	0.15	-0.04	0.02
2023-03-31	0.17	0.27	0.19	0.03	0.10
2022-12-31	0.23	0.49	0.28	0.04	0.11
2022-09-30	0.22	0.49	0.28	0.04	0.11
2022-06-30	0.21	0.51	0.31	0.09	0.16
2022-03-31	0.19	0.41	0.25	0.07	0.16
2021-12-31	0.16	0.35	0.22	0.12	0.26
2021-09-30	0.16	0.35	0.22	0.12	0.31
2021-06-30	0.16	0.34	0.22	0.15	0.32
2021-03-31	0.10	0.24	0.15	0.11	0.26
2020-12-31	0.06	0.14	0.08	0.05	0.20
2020-09-30	0.06	0.14	0.08	0.05	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Nilörngruppen AB pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	0.06	0.09
2025-03-31	0.45	0.06	0.09
2024-12-31	0.45	0.06	0.08
2024-09-30	0.44	0.05	0.08
2024-06-30	0.44	0.05	0.08
2024-03-31	0.44	0.05	0.07
2023-12-31	0.44	0.05	0.07
2023-09-30	0.44	0.06	0.08
2023-06-30	0.44	0.06	0.08
2023-03-31	0.44	0.09	0.11
2022-12-31	0.45	0.12	0.16
2022-09-30	0.45	0.12	0.16
2022-06-30	0.46	0.12	0.16
2022-03-31	0.46	0.11	0.15
2021-12-31	0.46	0.10	0.15
2021-09-30	0.46	0.10	0.15
2021-06-30	0.46	0.10	0.15
2021-03-31	0.44	0.07	0.10
2020-12-31	0.44	0.04	0.06
2020-09-30	0.44	0.04	0.06

GB:0GB5
US:NLLGF
DE:1GG	€ 4.72
GB:NILBS