Analisis Keuangan Saham RESP - Respiratorius AB (publ) (XSAT) Stock

Gambaran Umum

Ang Respiratorius AB (publ) ay isang Swedish biopharmaceutical company na pangunahing nakatuon sa pagbuo ng mga therapy sa gamot at mga diagnostic tool na naglalayong gamutin ang laganap na mga kondisyong medikal tulad ng chronic obstructive pulmonary disease (COPD), malubhang hika, at cancer. Ang isang natatanging proyekto sa loob ng kanilang portfolio ay ang pagbuo ng RESP-3000, isang nobelang kandidato sa gamot para sa pinabuting pagsusuri ng mga cardiovascular disease sa pamamagitan ng imaging. Isinusulong din ng kumpanya ang VAL-001, isang makabagong paggamot na idinisenyo upang mapahusay ang pagiging epektibo ng chemotherapy at potensyal na mapabuti ang mga resulta sa mga diagnostic at pangangalaga ng kanser. Sa pagpapaunlad pa ng mga asset na ito, hinahangad ng Respiratorius na tugunan ang mga makabuluhang hindi pa natutugunan na mga medikal na pangangailangan, pagbabangko sa mahigpit na mga klinikal na pagsubok at mga estratehikong landas sa pag-unlad upang mahusay na mag-navigate sa kapaligiran ng regulasyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Respiratorius AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -7.76 MM.
Nilai net income untuk Respiratorius AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -7.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-7.76	-7.81
2025-03-31	1.70	-7.76	-7.81
2024-12-31		-7.51	-7.57
2024-09-30		-8.10	-8.15
2024-06-30		-7.31	-7.31
2024-03-31	0.19	-7.26	-6.67
2023-12-31		-7.83	-7.83
2022-12-31		-12.87	-12.87
2022-04-30		-12.69	-12.69
2021-12-31		-9.55	-9.64
2021-09-30		-8.81	-8.81
2021-06-30		-8.14	-8.22
2021-03-31		-7.51	-7.83
2020-12-31		-7.07	-7.47
2020-09-30		-6.05	-6.44
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.89
2024-09-30	-1.79	-1.79
2024-06-30	-2.50	-2.50
2024-03-31	-2.28	-2.28
2023-12-31	-2.68	-2.68
2022-12-31
2022-04-30
2021-12-31	-4.00	-4.00
2021-09-30	-4.08	-4.08
2021-06-30	-3.93	-3.93
2021-03-31	-4.20	-4.20
2020-12-31	-4.00	-4.00
2020-09-30	-3.39	-3.39
2020-06-30	-3.65	-3.65

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Respiratorius AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Respiratorius AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -3.65 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Respiratorius AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 9.24 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.75	-3.65	9.24
2025-03-31	-3.98	-2.75	11.16
2024-12-31	-4.60	-0.86	11.16
2024-09-30	-4.95	-0.31	11.38
2024-06-30	-4.11	-0.34	1.92
2024-03-31
2023-12-31	-4.26	-1.35
2022-12-31	-26.53	-11.18	-36.95
2022-04-30	13.15	-44.17	119.92
2021-12-31	-2.90	-18.33	37.17
2021-09-30	-6.64	-10.74	37.64
2021-06-30	-4.77	-8.72	39.41
2021-03-31	-5.96	-6.41	15.88
2020-12-31	-5.79	-4.96	20.88
2020-09-30	-3.48	-5.41	20.41
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -5.06.
p/libro untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.41.
p/tbv untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 9.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-5.06	1.41	9.86
2025-03-31	-4.18	1.05	4.48
2024-12-31	-4.63	1.17	4.32
2024-09-30	-4.89	1.44	48.29
2024-06-30	-4.38	1.18	-170.95
2024-03-31	-257.63	76.11	2,166.47
2023-12-31		69.66	863.06
2022-12-31		59.71	182.45
2022-04-30	-209.23	35.50	86.24
2021-12-31	-167.51	24.79	42.56
2021-09-30	-1.74	0.26	0.44
2021-06-30	-1.76	0.30	0.56
2021-03-31	-1.73	0.50	1.85
2020-12-31	-201.95	42.40	95.16
2020-09-30	-2.10	0.44	0.99
2020-06-30	-1.83	0.95	-2.61

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.23	-0.24
2025-03-31	-0.32	-0.33
2024-12-31	-0.22	-0.07
2024-09-30	-0.21	-0.16
2024-06-30	-0.23	-0.34
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	0.00	-0.00
2022-12-31	0.00	-0.00
2022-04-30	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	0.44	0.35
2021-06-30	0.64	0.52
2021-03-31	-1.54	-1.23
2020-12-31	-0.01	-0.00
2020-09-30	4.32	3.82
2020-06-30	-0.62	-0.56

Efektivitas Manajemen

roa untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
roe untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
roic untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.28.
croic untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
ocroic untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.29	-0.31	-0.28	0.16	-0.14
2025-03-31	-0.29	-0.31	-0.25	0.19	-0.15
2024-12-31	-0.27	-0.28	-0.25	0.19	-0.15
2024-09-30	-0.27	-0.28	-0.29	-0.10	-0.17
2024-06-30	-0.20	-0.21	-0.27	-0.39	-0.22
2024-03-31	-0.22	-0.23	-0.30	-0.37	-0.20
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-04-30	-0.33	-0.36	-0.17	0.28	-0.05
2021-12-31	-0.27	-0.29	-0.15	0.34	-0.11
2021-09-30	-0.27	-0.29	-0.15	0.34	-0.10
2021-06-30	-0.43	-0.69	-0.17	0.54	-0.10
2021-03-31	-0.37	-0.56	-0.29	0.13	-0.22
2020-12-31	-0.37	-0.39	-0.21	0.38	-0.11
2020-09-30	-0.37	-0.39	-0.21	0.38	-0.11
2020-06-30	-0.31	-0.34	-0.52	-0.40	-0.40

Gross Margins

marjin kotor untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
marjin bersih untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -4.60.
marjin operasi untuk Respiratorius AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -4.58.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.78	-4.60	-4.58
2025-03-31	0.78	-4.60	-4.58
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-04-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30