Analisis Keuangan Saham SOLIDX - Solidx AB (publ) (XSAT) Stock

Gambaran Umum

Ang SolidX AB (publ), na nakabase sa Sweden, ay pangunahing gumagana sa sektor ng teknolohiya, na nakatuon sa pagbuo at pagpapatupad ng mga advanced na solusyon sa software. Ang portfolio ng kumpanya ay minarkahan ng pagbibigay-diin nito sa digital security at mga proyektong pang-imprastraktura na tumutugon sa parehong pampubliko at pribadong sektor. Ang isang pangunahing proyekto na binibigyang-diin ang kadalubhasaan ng SolidX AB ay ang komprehensibong platform ng cybersecurity nito, na idinisenyo upang mapahusay ang proteksyon ng data para sa mga kliyente ng korporasyon habang sinusuportahan ang pagsunod sa regulasyon. Malaki rin ang ginagampanan ng kompanya sa pagbuo ng mga custom na software application na nagpapadali sa digital transformation at operational efficiency para sa mga negosyo. Sa pamamagitan ng mga makabagong proyekto nito, ang SolidX AB ay nagpapakita ng pangako sa paggamit ng teknolohiya upang matugunan ang mga kumplikadong hamon sa digital landscape ngayon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Solidx AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah 149.34 MM.
Nilai operating income untuk Solidx AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -4.07 MM.
Nilai net income untuk Solidx AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -6.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	149.34	-4.07	-6.02
2025-01-31	148.30	-4.05	-6.48
2024-10-31	144.14	-0.18	-1.69
2024-07-31	129.24	1.03	-0.52
2024-04-30	119.06	1.65	0.56
2024-01-31	108.38	2.37	1.69
2023-10-31	101.95	4.70	3.82
2023-07-31	102.36	5.42	4.22
2023-04-30	100.92	5.75	4.53
2023-01-31	97.32	7.52	5.67
2022-10-31	88.18	6.64	4.94
2022-07-31	73.55	3.37	2.35
2022-04-30	63.81	6.38	4.93
2022-01-31	53.02	6.35	4.78
2021-10-31	41.44	4.90	3.63
2021-07-31	37.68	5.00	3.66
2021-04-30	31.91	4.56	3.30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31	-0.18	-0.18
2024-10-31	-0.05	-0.05
2024-07-31	-0.01	-0.01
2024-04-30	0.02	0.02
2024-01-31	0.05	0.05
2023-10-31	0.12	0.12
2023-07-31	0.14	0.14
2023-04-30	0.15	0.15
2023-01-31	0.15	0.15
2022-10-31	0.16	0.16
2022-07-31	0.08	0.08
2022-04-30	0.16	0.16
2022-01-31	0.14	0.14
2021-10-31	0.11	0.11
2021-07-31	0.12	0.12
2021-04-30	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Solidx AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -2.12 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Solidx AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah 0.62 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-2.12		0.62
2025-01-31	-1.19	-0.18	-3.52
2024-10-31	3.60	-10.38	7.15
2024-07-31	5.24	-10.38	7.98
2024-04-30	1.09	-10.38	8.80
2024-01-31	7.57	-10.19	7.44
2023-10-31	2.23	-0.72	-1.59
2023-07-31	4.07	-0.72	-1.58
2023-04-30	4.76		-2.31
2023-01-31	2.87	-0.12	-0.24
2022-10-31	4.94	0.61	-2.08
2022-07-31	2.69	0.67	-4.51
2022-04-30	6.65	-0.06	-3.86
2022-01-31	5.52	-0.94	-3.56
2021-10-31	3.93	-0.07	-3.33
2021-07-31	3.92	-0.90	-0.54
2021-04-30	1.06	-1.00	-0.44

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -8.60.
p/libro untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 1.69.
p/tbv untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 63.83.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-8.60	1.69	63.83
2025-01-31	-54.00	2.41	18.41
2024-10-31	-188.74	2.66	32.66
2024-07-31	64.36	2.76	25.81
2024-04-30	186.43	2.69	23.80
2024-01-31	82.68	3.54	33.16
2023-10-31	31.47	8.21	8.22
2023-07-31	28.50	9.66	9.69
2023-04-30	10.38	4.72	5.02
2023-01-31	21.37	9.63	9.68
2022-10-31	24.64	11.44	11.54
2022-07-31			7.51
2022-04-30			10.39
2022-01-31	20.90	8.65	10.39
2021-10-31	33.28	8.18	9.81
2021-07-31	22.50	10.03	12.04
2021-04-30	22.50	10.03	12.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-0.10	0.00
2025-01-31	-0.01	0.03
2024-10-31	0.00	0.04
2024-07-31	0.02	0.04
2024-04-30	0.01	0.04
2024-01-31	0.02	0.04
2023-10-31	0.04	0.05
2023-07-31	0.05	0.04
2023-04-30	0.13	0.04
2023-01-31	0.06	0.04
2022-10-31	0.06	0.03
2022-07-31	0.00	0.03
2022-04-30	0.00	0.00
2022-01-31	0.06	0.02
2021-10-31	0.04	0.01
2021-07-31	0.06	0.02
2021-04-30	0.06	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.08.
roe untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.15.
roic untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.16.
croic untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.12.
ocroic untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.08	-0.15	-0.16	-0.12	-0.03
2025-01-31	-0.02	-0.16	-0.04	0.01	0.08
2024-10-31	-0.02	-0.12	-0.01	0.06	0.12
2024-07-31	0.06	-0.04	0.03	0.10	0.15
2024-04-30	0.05	0.12	0.03	0.10	0.15
2024-01-31	0.12	0.14	0.12	0.33	0.52
2023-10-31	0.13	0.36	0.26	-0.00	0.15
2023-07-31	0.17	0.53	0.34	0.14	0.33
2023-04-30			0.38	0.17	0.19
2023-01-31	0.16	0.64	0.38	0.17	0.19
2022-10-31	0.00	0.57	0.38	0.27	0.38
2022-07-31		0.00
2022-04-30
2022-01-31	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
2021-10-31			0.25	0.35	0.55
2021-07-31			0.30	-0.03	0.10
2021-04-30			0.30	-0.03	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 0.11.
marjin bersih untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Solidx AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.11	-0.04	-0.03
2025-01-31	0.12	-0.01	-0.00
2024-10-31	0.15	-0.00	0.01
2024-07-31	0.10	0.02	0.02
2024-04-30	0.10	0.02	0.02
2024-01-31	0.12	0.04	0.05
2023-10-31	0.13	0.04	0.05
2023-07-31	0.13	0.04	0.05
2023-04-30	0.23	0.06	0.08
2023-01-31	0.25	0.06	0.08
2022-10-31	0.17	0.06	0.08
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	0.37	0.00	0.10
2021-10-31	0.16	0.05	0.07
2021-07-31	0.22	0.10	0.14
2021-04-30	0.22	0.10	0.14